Quatro maiores detentores de fundos mútuos do Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) foi fundado em 16 de setembro de 1935. A empresa abriu o capital em 1986 e cresceu para fornecer serviços de consultoria, bancos, financiamento, pesquisa, vendas, criação de mercado e gestão de patrimônio.1 O Morgan Stanley tinha um valor de mercado de US $ 154 bilhões em abril de 2021. Aqui estão os quatro maiores detentores de fundos mútuos do Vanguard.
1. O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) foi criado em 1992 e foi projetado para dar ampla exposição ao mercado total de ações dos EUA, incluindo o crescimento de small cap a large cap, bem como ações de valor. VTSAX é o maior acionista do Morgan Stanley, pois possui 40,8 milhões de ações ou 2,18% do Morgan Stanley no primeiro trimestre de 2021.
O fundo tem US $ 240,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e seu investimento no Morgan Stanley constitui 0,19% de sua carteira. O fundo tem um rácio de despesas de 0,04% e um retorno anualizado de cinco anos de 13,56%. O fundo requer um investimento mínimo de $ 3.000.
2. Ações de investidores do The Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
O Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) possui 28,6 milhões de ações, que representam 1,53% das ações da empresa e 0,22% do portfólio da VFIAX. O fundo é o primeiro fundo de índice da indústria para investidores individuais. O portfólio contém um espectro diversificado dos maiores dos EUA. empresas que refletem o Índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
O fundo tem US $ 220,4 bilhões em AUM, um índice de despesas de 0,04% e um retorno anualizado de cinco anos de 14%. O fundo requer um investimento mínimo de $ 3.000.
3. O T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
O T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) tem US $ 35,5 bilhões em ativos sob gestão.É o terceiro maior titular de fundos mútuos do Morgan Stanley, com quase 21,1 milhões de ações – a segunda maior participação do fundo, com 4,11% dos ativos totais.
Como o terceiro maior titular de fundos mútuos do Morgan Stanley, o T. Rowe Price Value Fund possui pouco mais de 1,1% das ações em circulação do Morgan Stanley. O fundo investe no que chama de ações “de barganha”. Tem um índice de despesas de 0,78% e um retorno anualizado de cinco anos de 8,62%.
4. O SPDR S&P 500 ETF (SPY)
O SPDR S&P 500 ETF (SPY) é um fundo de US $ 343 bilhões, com 15,5 milhões de ações do Morgan Stanley – cerca de 0,8% das ações em circulação do banco de investimento. Morgan Stanley compõe cerca de 0,25% do fundo SPDR S&P 500 ETF.
A proporção de despesas para o ETF SPDR S&P 500 é de 0,0945%. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 13,98%. Este fundo, que começou a ser negociado em 1993, foi o primeiro ETF listado nos Estados Unidos. O SPDR S&P 500 ETF busca acompanhar o desempenho do índice S&P 500.