Afaste-se da multidão e negocie os padrões semanais

Você não precisa ficar grudado na tela de câmbio. Comece com um passo gigantesco para trás, definindo seu foco em padrões semanais que alcançam altas e baixas mais confiáveis ​​do que a ação de preços diária ou intradiária. Em seguida, crie regras de gerenciamento que permitam que você durma à noite, enquanto a multidão de dedos rápidos se agita e se vira, fixada no próximo sino de abertura.

Algoritmos, também conhecidos como robôs de negociação de alta frequência (HFT), adicionaram um perigo considerável às sessões intraday nos últimos anos, congestionando os preços cada vez mais para desentocar aglomerados de volume, impedir perdas e pontos de inflexão onde os negociantes humanos tomarão decisões ruins. O foco em gráficos semanais evita esse comportamento predatório alinhando as perdas de entrada, saída e stop com as bordas das tendências de alta, de baixa, de suporte e de resistência de longo prazo.

Essa abordagem de visão geral reduz os níveis de ruído consideravelmente, permitindo que o negociador semanal veja as oportunidades perdidas pelos jogadores de curto prazo que folheiam seus gráficos diários à noite. É certo que essas configurações de negociação exigem paciência e autodisciplina porque pode levar vários meses para que as barras de preços semanais atinjam pontos de gatilho acionáveis. No entanto, o potencial de recompensa mais alto compensa esse nível de atividade mais baixo, enquanto o esforço total de trabalho permite que o trader tenha uma vida real longe dos mercados financeiros.

Os gráficos semanais utilizam regras específicas de gerenciamento de risco para evitar ser pego em grandes perdas:

1. Abaixe o tamanho da posição e evite o uso excessivo da margem. Algumas centenas de ações farão o trabalho de mil ou mais quando você permite que os preços viajem muitos pontos antes de realizar o seu lucro ou prejuízo.
2. Seja seletivo na escolha da posição. Como regra geral, as ações altamente capitalizadas e os fundos negociados em bolsa ( ETF ) mais populares geram melhores negociações semanais do que as empresas de pequena capitalização ou empresas de biotecnologia de alto desempenho, que podem cair de 30% a 50% após uma decisão adversa do FDA.
3. Concentre-se nas bordas de intervalos de longo prazo e médias móveis. Abrir uma negociação semanal no meio de um padrão lateral de 15 ou 20 pontos é uma maneira infalível de perder dinheiro, enquanto comprar um retrocesso para a MME de 50 semanas pode produzir resultados excelentes.
4. Respeite o poder do custo de oportunidade. O capital que você reserva para uma negociação semanal que dura vários meses não pode ser usado para uma configuração de recompensa mais alta que aparece magicamente enquanto você gerencia a outra posição.

Sinta-se à vontade para adicionar técnicas fundamentais aos seus critérios de negociação técnica semanal. Por exemplo, o crescimento sólido dos ganhos aumentará sua confiança ao comprar uma ação que está se aproximando de um nível de suporte semanal após uma liquidação. Além disso, a média do custo em dólar pode ser utilizada agressivamente, aumentando as posições à medida que se aproximam e testam esses níveis de ação. Mas não fique cego pelo balanço da empresa se o suporte for interrompido, porque você precisará assumir agressivamente as suas perdas.

Vejamos quatro configurações comerciais semanais criadas pela Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) ao longo de um período de 14 meses em 2013 e 2014.

O fundo entrou em uma faixa de negociação semanal, com suporte próximo a 85 em novembro de 2013. Ele subiu acima de 90 no início de 2014 e foi vendido, retornando ao suporte de faixa de longo prazo em abril. Os comerciantes semanais podem construir posições de baixo risco nesse nível (1), antes de um salto de 7 semanas que adicionou mais de 7 pontos. Além disso, um segundo sinal de compra surgiu quando ele subiu acima da resistência de janeiro (2), favorecendo uma nova entrada ou continuação da primeira posição, que agora é mantida com um lucro substancial.

A queda acentuada de outubro configurou uma terceira entrada de comércio semanal quando desceu para suporte acima de 91 (3), criado pelo rompimento de junho. Esse nível também se alinhou perfeitamente com o suporte na média móvel de 50 semanas, aumentando significativamente as chances de um resultado otimista. O fundo saiu da zona de apoio verticalmente, testando a alta anual e chegando ao final do ano. Um sinal de compra final dispara quando ele atinge três dígitos em novembro (4).

As retrações de abril e outubro para o suporte semanal (círculos vermelhos) levantam uma questão importante na execução das negociações semanais. Ambas as quedas violaram o suporte no meio da semana e saltaram, fechando a sessão de sexta-feira acima dos níveis contestados. Embora as posições devam ser tomadas o mais próximo possível do suporte semanal, os stops e outras saídas não lucrativas precisam evitar a volatilidade intradiária, o que significa que se deve adiar as decisões de saída até o fim de semana ou até que o suporte seja rompido em vários pontos percentuais.