6 etapas para um sistema de negociação Forex baseado em regras
Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de uma negociação. É uma estratégia abrangente que leva em consideração seis fatores muito importantes, entre os quais a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para a criação de um sistema de comércio baseado em regras.
Etapa 1: examine sua mentalidade
Saiba quem você é: ao operar nos mercados, sua primeira prioridade é dar uma olhada em si mesmo e observar seus próprios traços de personalidade. Examine seus pontos fortes e fracos e pergunte-se como você reagiria se perceber uma oportunidade ou como reagiria se sua posição fosse ameaçada. Isso também é conhecido como análise SWOT pessoal. Mas não minta para si mesmo. Se você não tem certeza de como agiria, peça a opinião de alguém que o conheça bem.
Combine sua personalidade com sua negociação: Certifique-se de estar confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, se você determinou que não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você deva considerar a negociação diurna para que possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da adrenalina de observar o computador constantemente ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa viciante ou compulsiva? Você vai enlouquecer observando suas posições e ficar com medo de ir ao banheiro caso perca um tique? Se você não tiver certeza, volte e audite novamente sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não gostará do que está fazendo e perderá rapidamente a paixão por negociar.
Esteja preparado: planeje sua negociação para que possa negociar seu plano. A preparação é a simulação mental de seus negócios em potencial – uma espécie de ensaio geral. Ao planejar seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você espera, você será capaz de ser objetivo e ficar à margem do ciclo do medo / ganância.
Seja objetivo: não se envolva emocionalmente com o seu comércio. Não importa se você está certo ou errado. O que importa, como diz George Soros, é que “você ganha mais dinheiro quando está certo do que o que perde quando está errado”. Negociar não tem a ver com ego, embora para a maioria de nós possa ser desconcertante quando planejamos uma negociação, aplicamos toda a nossa capacidade lógica e depois descobrimos que o mercado não concorda. É uma questão de treinar a si mesmo para aceitar que nem toda negociação pode ser uma negociação vencedora e que você deve aceitar pequenas perdas com elegância e passar para a próxima negociação.
Seja disciplinado: isso significa que você precisa saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e cumpra-a. Às vezes, você sairá de uma posição apenas para descobrir que ela mudou e teria sido lucrativa se você a mantivesse. Mas essa é a base de um péssimo hábito. Não ignore suas perdas de parada – você sempre pode voltar para uma posição. Você achará mais reconfortante interromper e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado se recuperar. Isso seria mais parecido com negociar com o seu ego do que com o mercado.
Seja paciente: quando se trata de negociação, a paciência é realmente uma virtude. Aprenda a ficar quieto até que o mercado chegue ao ponto em que você traçou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de obter ganhos outro dia.
Tenha expectativas realistas: isso significa que você não perderá o foco na realidade e milagrosamente espera transformar US $ 1.000 em US $ 1 milhão em 10 negociações. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar – talvez algo entre 20% e 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e é bem paga para isso. Comece a negociar esperando uma taxa de retorno realista em uma base consistente; Se você conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, terá um desempenho superior ao de muitos gestores de fundos profissionais.
Etapa 2: Identifique sua missão e defina suas metas
Com qualquer coisa na vida, se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada o levará até lá. Em termos de investimento, isso significa que você deve sentar-se com sua calculadora e determinar que tipo de retorno você precisa para atingir seus objetivos financeiros.
Em seguida, você deve começar a entender quanto precisa ganhar em uma negociação e com que frequência terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de levar em consideração a perda de negociações. Isso pode levá-lo à conclusão de que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em lotes padrão de 100.000, o valor médio de um pip é em torno de $ 10. Então, quantos pips você pode esperar ganhar por negociação? Pegue suas últimas 20 negociações e some os vencedores e perdedores e, em seguida, determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Depois de saber essas informações, você pode descobrir se pode atingir seus objetivos e se está sendo realista ou não.
Etapa 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente
O dinheiro é o combustível necessário para começar a negociar e, sem dinheiro suficiente, sua negociação será prejudicada pela falta de liquidez. Mas, mais importante, o dinheiro é uma proteção contra perdas nas negociações. Sem uma almofada, você não será capaz de resistir a uma redução temporária ou de dar à sua posição espaço para respirar enquanto o mercado se move para frente e para trás com as novas tendências.
O dinheiro não pode vir de fontes de que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como seu plano de poupança para a faculdade de seus filhos. O dinheiro em contas de negociação é dinheiro de ” risco “. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é uma quantia que você pode perder sem afetar seu estilo de vida. Considere trocar dinheiro como se fosse uma economia de férias. Você sabe que quando as férias acabarem o dinheiro será gasto e você está bem com isso. A negociação carrega um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não leva a sério a proteção de seu capital; em vez disso, significa libertar-se psicologicamente do medo de perder para que possa realmente fazer as negociações que serão necessárias para aumentar seu capital. Novamente, execute uma análise SWOT pessoal para ter certeza de que as posições de negociação necessárias não estão contrastando com o seu perfil de personalidade.
Etapa 4: selecione um mercado que negocie harmoniosamente
Escolha um par de moedas e teste-o em diferentes períodos de tempo. Comece com os gráficos semanais e prossiga para os gráficos diários, de quatro horas, duas horas, uma hora, 30 minutos, 10 minutos e cinco minutos. Tente determinar se o mercado gira em pontos estratégicos na maioria das vezes, como nos níveis de Fibonacci, linhas de tendência ou médias móveis. Isso lhe dará uma ideia de como a moeda é negociada nos diferentes intervalos de tempo.
Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se algum desses níveis se agrupa. Por exemplo, o preço da extensão de 127 Fibonacci no período de tempo semanal também pode ser o preço de uma extensão de 1,618 fora de um período de tempo diário. Tal cluster adicionaria convicção ao suporte ou resistência naquele ponto de preço.
Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você considera mais previsível para a sua metodologia.
Lembre-se de que paixão é a chave para negociar. O teste repetido de suas configurações requer que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão, você aprenderá a avaliar o mercado com precisão.
Assim que tiver um par de moedas com o qual se sinta confortável, comece a ler as notícias e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro estiver subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, uma vez que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada ao dólar australiano. Se você acha que o ouro vai cair, aguarde o momento apropriado no gráfico para vender a descoberto. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação do tempo antes de fazer a negociação.
Etapa 5: Teste sua metodologia para resultados positivos
Esta etapa é provavelmente o que a maioria dos traders realmente considera a parte mais importante da negociação: um sistema que entra e sai de negociações que são apenas lucrativas. Sem perdas – nunca. Tal sistema, se existisse, tornaria um comerciante rico além de seus sonhos. Mas a verdade é que esse sistema não existe. Existem boas e melhores metodologias e até métodos muito medianos que podem ser usados para ganhar dinheiro. O desempenho de um sistema de negociação tem mais a ver com o comerciante do que com o sistema. Um bom motorista pode chegar ao seu destino em praticamente qualquer veículo, mas um motorista não treinado provavelmente não conseguirá, não importa o quão grande ou rápido o carro seja.
Posto isto, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para medir a sua taxa de sucesso. Freqüentemente, um sistema é um preditor de sucesso da direção do mercado apenas 55% -60% do tempo, mas com o gerenciamento de risco adequado, o trader ainda pode ganhar muito dinheiro empregando tal sistema.
Pessoalmente, gosto de usar um sistema que tem a maior recompensa ao risco, o que significa que tendo a procurar pontos de inflexão nos níveis de suporte e resistência porque esses são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é forte o suficiente para interromper uma queda do mercado, nem a resistência é sempre forte o suficiente para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar ao negociante a vantagem necessária para ser lucrativo.
Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais lucrativos do que perder negócios), pode ser usado como um meio de entrada e saída de tempo nos mercados.
Etapa 6: Meça sua relação risco-recompensa e defina seus limites
A primeira linha a traçar na areia é onde você sairia de sua posição se o mercado fosse contra você. É aqui que você colocará seu stop loss.
Calcule o número de pips que sua parada está longe de seu ponto de entrada. Se o stop estiver a 20 pips de distância do ponto de entrada e você estiver negociando um lote padrão, cada pip vale aproximadamente $ 10 (se o dólar americano for sua moeda de cotação ). Use uma calculadora de pip se estiver negociando em moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de um pip.
Calcule a porcentagem que seu stop loss seria como uma porcentagem de seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seriam $ 20. Certifique-se de que seu stop loss não esteja a mais de $ 20 de distância de seu ponto de entrada. Se 20 pips são iguais a $ 200, você está muito alavancado para seu capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um minilote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser $ 20, o que exige que você negocie apenas um mini-lote.
Agora, desenhe uma linha em seu gráfico onde você deseja obter lucro. Certifique-se de que esteja a pelo menos 40 pips de distância do seu ponto de entrada. Isso lhe dará uma relação lucro / perda de 2: 1. Como você não pode saber com certeza se o mercado chegará a esse ponto, deslize seu stop para equilibrar assim que o mercado se mover além do seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você riscará seu comércio e todo o seu capital ficará intacto.
Se você for nocauteado na primeira tentativa, não se desespere. Freqüentemente, é a sua segunda entrada que estará correta. É verdade que “o segundo rato pega o queijo”. Freqüentemente, o mercado se recuperará de seu suporte se você estiver comprando, ou se afastará de sua resistência se estiver vendendo, e você entrará na operação para testar esse nível para ver se o mercado negociará de volta para seu suporte ou resistência. Você pode então obter lucros na segunda vez.
Resumo
Ao combinar psicologia, fundamentos, metodologia de negociação e gerenciamento de risco, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta a fazer é praticar a negociação repetidamente até que a estratégia esteja enraizada em sua psique. Com bastante paixão e determinação, você se tornará um trader de sucesso.