FUSEX: Visão geral do Fidelity 500 Index Fund
As raízes da Fidelity Management & Research Company remontam a 1943, quando Edward Crosby Johnson II tornou-se associado ao Fidelity Fund. Johnson fundou a Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., em 1946, e a FMR atuou como consultora de investimentos do Fidelity Fund. A Fidelity cresceu e se tornou uma empresa líder em serviços financeiros com US $ 8,3 trilhões em ativos totais de clientes e 30 milhões de investidores individuais em 31 de dezembro de 2019.
A Fidelity oferece vários fundos mútuos que atendem às necessidades da maioria dos investidores. Um de seus fundos mútuos mais populares foi o Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), que alocou 80% do fundo para o S&P 500. Em maio de 2016, os Spartan Index Funds foram renomeados para eliminar a palavra “Spartan” e substituído simplesmente pelo nome de marca “Fidelity”.
Em novembro de 2018, o FUXEX foi fundido – junto com alguns outros fundos mútuos da classe Investor – no atual Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX). É considerado um dos melhores fundos do índice S&P 500 no que diz respeito a taxas e liquidez.
A partir de novembro de 2018, o fundo mútuo FUSEX não existe mais, tendo se incorporado ao atual FXAIX.
Informações históricas da FUSEX
Em julho de 2016, o fundo exigia um investimento mínimo de $ 2.500. Ele tinha uma baixa taxa de rotatividade de 4%, o que lhe permitiu cobrar uma taxa de despesa líquida anual baixa de 0,095%, ou 95 centavos por $ 1.000 investidos. O Spartan 500 Index Fund – Investor Class tem um total de ativos líquidos de $ 7,64 bilhões, e todo o fundo, incluindo todas as classes de ações, tem um total de ativos líquidos de $ 101 bilhões.
Equipe de gestão de investimentos do Fidelity Spartan 500 Index Fund
O consultor e gestor de investimentos do fundo foi Fidelity Management & Research Company, e seus subconsultores foram Geode Capital Management LLC e FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, que ingressou na Geode em 2014, e Patrick Waddell, que está na Geode há mais mais de 10 anos, atuou como gestor sênior da carteira do fundo. Louis Bottari atuou como gerente de portfólio e está na Geode há quase oito anos. Antes de assumir a função de gerente de portfólio do Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari foi funcionário da Fidelity desde 1991. Peter Matthew é gerente assistente de portfólio do fundo desde 2012.
Instantâneo do portfólio
As 10 principais participações do fundo representavam 17,6% da sua carteira. Suas cinco principais participações incluíam Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) e Johnson & Johnson ( JNJ ).
O fundo manteve uma carteira diversificada, e suas alocações na indústria em 31 de janeiro de 2016 foram 20,39% de tecnologia da informação, 15,63% financeiro, 14,51% de saúde, 12,65% de consumo discricionário, 10,47% de consumo básico, 9,81% industrial, 6,53% de energia, 3,25% utilitários, 2,65% serviços de telecomunicações e 2,56% materiais.
O fundo teve um retorno médio anual de 10,04% e um desvio padrão de 11,94% nos últimos cinco anos. Com base em dados de 10 anos anteriores, o fundo teve volatilidade média anual de 15,16% e um retorno de 6,37%. Ao longo desses períodos, o fundo manteve um R-quadrado de 100% e um beta de 1 quando medido em relação ao seu índice de referência.