A rotina diária de um trader de swing
Qual é a rotina diária de um trader de Swing?
Swing trading combina análise fundamental e técnica para capturar movimentos de preços momentosos, evitando tempos ociosos. Os benefícios desse tipo de negociação são um uso mais eficiente do capital e retornos mais elevados, e as desvantagens são comissões mais altas e mais volatilidade.
A negociação de swing pode ser difícil para o comerciante de varejo médio. Os traders profissionais têm mais experiência, alavancagem, informações e comissões mais baixas; no entanto, eles são limitados pelos instrumentos que podem negociar, o risco que são capazes de assumir e seu grande montante de capital. Grandes instituições negociam em tamanhos muito grandes para entrar e sair de ações rapidamente.
Os comerciantes de varejo bem informados podem tirar proveito dessas coisas para lucrar de forma consistente no mercado. Aqui está o que uma boa estratégia e rotina de negociação de swing diário pode parecer – e você pode ter o mesmo sucesso em suas atividades de negociação.
Principais vantagens
- Swing trading combina análise fundamental e técnica para capturar movimentos de preços momentosos, evitando tempos ociosos.
- Os traders de swing de varejo costumam começar o dia às 6h EST para fazer uma pesquisa de pré-mercado e, em seguida, trabalhar as negociações em potencial depois de absorver as notícias e informações financeiras do dia.
- O horário do mercado é um momento de observação e negociação para os traders de swing, e a maioria passa as horas pós-mercado avaliando e revisando o dia, em vez de fazer negociações.
Pré-Mercado
Os traders de swing de varejo geralmente começam o dia às 6h EST, bem antes do sino de abertura. O tempo antes da abertura é crucial para obter uma sensação geral do mercado do dia, encontrar negociações em potencial, criar uma lista de observação diária e, finalmente, verificar as posições existentes.
Visão geral do mercado
A primeira tarefa do dia é acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos nos mercados. A maneira mais rápida de fazer isso é por meio do canal de televisão a cabo CNBC ou de sites confiáveis, como o Market Watch. O trader precisa ficar de olho em três coisas em particular:
- Sentimento geral do mercado (alta / baixa, principais relatórios econômicos, inflação, moeda, pregões no exterior, etc.)
- Sentimento do setor (setores em alta, setores em crescimento, etc.)
- Participações atuais (notícias, lucros, arquivos da SEC, etc.)
Encontre negócios potenciais
Em seguida, o trader verifica as negociações em potencial para o dia. Normalmente, os traders de swing entram em uma posição com um catalisador fundamental e administram ou saem da posição com o auxílio de uma análise técnica.
Existem duas boas maneiras de encontrar catalisadores fundamentais:
- Oportunidades especiais: são mais bem encontradas nos arquivos da SEC e, em alguns casos, nas manchetes. Essas oportunidades podem incluir SECFilings.com, que enviam notificações assim que o depósito é feito. Esses tipos de oportunidades geralmente apresentam um grande risco, mas oferecem muitas recompensas para aqueles que pesquisam cuidadosamente cada oportunidade. Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando quando a maioria está vendendo e vendendo quando todos os outros estão comprando, em uma tentativa de ” atenuar ” as reações exageradas às notícias e eventos.
- Atividades do setor: são mais bem encontradas analisando as notícias ou consultando sites de informações financeiras confiáveis para descobrir quais setores estão tendo um bom desempenho. Por exemplo, você pode dizer que o setor de energia está na moda simplesmente verificando um fundo popular negociado em bolsa de energia (como o IYE) ou examinando as notícias em busca de menções ao setor de energia. Os comerciantes que buscam maior risco e maiores retornos podem optar por procurar setores mais obscuros, como carvão ou titânio. Muitas vezes são muito mais difíceis de analisar, mas podem gerar retornos muito maiores. Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando tendências em momentos oportunos e acompanhando as tendências até que haja sinais de reversão ou retrocesso.
As quebras nos gráficos são um terceiro tipo de oportunidade disponível para os traders de swing. Geralmente são ações fortemente negociadas que estão perto de um nível de suporte ou resistência chave. Os traders de swing procuram vários tipos diferentes de padrões projetados para prever rupturas ou rupturas, como triângulos, canais, Wolfe Waves, níveis de Fibonacci, níveis de Gann e outros.
Observe que as quebras do gráfico só são significativas se houver interesse suficiente no estoque. Esses tipos de jogadas envolvem o trader de swing comprando após um rompimento e vendendo novamente logo em seguida no próximo nível de resistência.
Faça uma lista de observação
A próxima etapa é criar uma lista de observação de ações para o dia. Essas são simplesmente ações que têm um catalisador fundamental e uma chance de ser uma boa operação. Alguns comerciantes do balanço gosto de manter uma lousa ao lado de seus estações comerciais com uma lista categorizada de oportunidades, preços de entrada, preços-alvo e stop-loss preços.
Verifique as posições existentes
Finalmente, nas horas de Google News.
Em seguida, os negociantes verificam se algum arquivamento foi feito, pesquisando no banco de dados EDGAR da SEC. Se houver informações relevantes, elas devem ser analisadas para determinar se afetam o plano de negociação atual. Como resultado, um trader também pode ter que ajustar seus pontos de stop-loss e take-profit.
Horário de funcionamento
O horário do mercado (normalmente das 9h30 às 16h EST) é um momento para assistir e negociar. Muitos traders de swing olham para as cotações de nível II, que mostram quem está comprando e vendendo e que quantias estão negociando.
Aqueles que vêm do mundo do day trading também costumam verificar qual criador de mercado está fazendo as negociações (isso pode induzir os traders a descobrir quem está por trás das negociações do criador de mercado), e também estar cientes de ofertas falsas e pedidos feitos apenas para confundir o varejo comerciantes.
Assim que uma transação viável é encontrada e inserida, os comerciantes começam a procurar uma saída. Normalmente, isso é feito por meio de análise técnica. Muitos traders de swing gostam de usar extensões de Fibonacci, níveis de resistência simples ou preço por volume. O ideal é que isso seja feito antes mesmo de a negociação ser colocada, mas muitas vezes dependerá da negociação do dia. Além disso, pode ser necessário fazer ajustes posteriormente, dependendo da negociação futura.
Como regra geral, no entanto, você nunca deve ajustar uma posição para assumir mais risco (por exemplo, mover um stop-loss para baixo): apenas ajuste os níveis de realização de lucro se a negociação continuar a parecer otimista, ou ajuste os níveis de stop-loss para cima para travar nos lucros.
Entrar em negociações costuma ser mais uma arte do que uma ciência, e tende a depender da atividade de negociação do dia. A gestão e a saída do comércio, por outro lado, devem ser sempre uma ciência exata.
Mercado após o expediente
A negociação after-hours raramente é usada como um momento para colocar negociações de swing porque o mercado é ilíquido e o spread é muitas vezes demais para justificar. O componente mais importante da negociação after-hours é a avaliação de desempenho. É importante registrar cuidadosamente todas as negociações e ideias para fins fiscais e avaliação de desempenho.
A avaliação de desempenho envolve examinar todas as atividades comerciais e identificar coisas que precisam ser melhoradas. Finalmente, um trader deve revisar suas posições abertas uma última vez, prestando atenção especial aos anúncios de lucros após o expediente, ou outros eventos materiais que podem impactar as participações.
The Bottom Line
A adoção de uma rotina diária de negociação como esta pode ajudá-lo a melhorar a negociação e, por fim, superar os retornos do mercado. É necessário apenas alguns bons recursos e planejamento e preparação adequados.