23 Junho 2021 8:13

Swing Trading

O que é Swing Trading?

Swing trading é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos de curto a médio prazo em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) por um período de alguns dias a várias semanas. Os traders de swing usam principalmente a análise técnica para procurar oportunidades de negociação. Esses traders podem utilizar a análise fundamental, além de analisar as tendências e padrões de preços.

Principais vantagens

  • Swing trading envolve negociações que duram alguns dias até vários meses, a fim de lucrar com um movimento de preço antecipado.
  • A negociação de oscilação expõe o trader ao risco durante a noite e no fim de semana, em que o preço pode sofrer um gap e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.
  • Os traders de swing podem realizar lucros utilizando uma relação risco / recompensa estabelecida com base em um stop loss e meta de lucro, ou podem realizar lucros ou perdas com base em um indicador técnico ou movimentos de ação de preço.

Compreendendo o Swing Trading

Normalmente, o swing trading envolve manter uma posição longa ou curta por mais de uma sessão de negociação, mas geralmente não mais do que várias semanas ou alguns meses. Este é um período de tempo geral, já que algumas negociações podem durar mais do que alguns meses, mas o trader ainda pode considerá-las negociações de swing. As negociações de swing também podem ocorrer durante uma sessão de negociação, embora esse seja um resultado raro, causado por condições extremamente voláteis.

O objetivo da negociação de swing é capturar uma parte de um movimento de preço potencial. Enquanto alguns traders procuram ações voláteis com muito movimento, outros podem preferir ações mais calmas. Em qualquer um dos casos, o swing trading é o processo de identificar para onde o preço de um ativo provavelmente se moverá em seguida, entrando em uma posição e, em seguida, capturando uma parte do lucro se esse movimento se materializar.

Os traders de swing bem-sucedidos buscam apenas capturar uma parte do movimento de preço esperado e, em seguida, passar para a próxima oportunidade.


A negociação de swing é uma das formas mais populares de negociação ativa, em que os traders procuram oportunidades de médio prazo usando várias formas de análise técnica.

Muitos traders de swing avaliam as negociações com base no risco / recompensa. Ao analisar o gráfico de um ativo, eles determinam onde entrarão, onde colocarão um stop loss e, então, anteciparão onde poderão sair com lucro. Se eles estão arriscando $ 1 por ação em uma configuração que poderia razoavelmente produzir um ganho de $ 3, essa é uma relação risco / recompensa favorável. Por outro lado, arriscar $ 1 para ganhar $ 1 ou apenas $ 0,75 não é tão favorável.

Os traders de swing usam principalmente a análise técnica, devido à natureza de curto prazo das negociações. Dito isso, a análise fundamental pode ser usada para aprimorar a análise. Por exemplo, se um trader de swing perceber uma configuração de alta em uma ação, ele pode querer verificar se os fundamentos do ativo parecem favoráveis ​​ou também estão melhorando.

Os traders de swing frequentemente procuram oportunidades nos gráficos diários e podem observar gráficos de 1 hora ou 15 minutos para encontrar uma entrada precisa, stop loss e níveis de take-profit.

Prós

  • Requer menos tempo de negociação do que o day trading.

  • Maximiza o potencial de lucro de curto prazo, capturando a maior parte das oscilações do mercado.

  • Os traders podem contar exclusivamente com análises técnicas, simplificando o processo de negociação.

Contras

  • As posições comerciais estão sujeitas ao risco de mercado durante a noite e no fim de semana.

  • Reversões abruptas de mercado podem resultar em perdas substanciais.

  • Os traders de swing muitas vezes perdem as tendências de longo prazo em favor dos movimentos do mercado de curto prazo.

Day Trading vs. Swing Trading

A fechamento do mercado. Para generalizar, as posições de day trading são limitadas a um único dia, enquanto o swing trading envolve segurar por vários dias a semanas.

Ao segurar durante a noite, o trader de swing incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, como gaps para cima ou para baixo em relação à posição. Ao assumir o risco durante a noite, as negociações de swing geralmente são feitas com uma posição de tamanho menor em comparação com a negociação do dia (assumindo que os dois traders tenham contas de tamanhos semelhantes). Os day traders normalmente utilizam posições maiores e podem usar umamargem deday trading de 25%.

Os traders de swing também têm acesso a margem ou alavancagem de 50%. Isso significa que se o negociante for aprovado para negociação de margem, ele só precisa colocar $ 25.000 em capital para uma negociação com um valor atual de $ 50.000, por exemplo.

Swing Trading Tactics

Um operador de swing tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem crossovers médios móveis, padrões de xícara e alça, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Os candlesticks de reversão podem ser usados ​​além de outros indicadores para criar um plano de negociação sólido.

Em última análise, cada operador de swing concebe um plano e uma estratégia que lhes dá uma vantagem sobre muitos negócios. Isso envolve a procura de configurações de negociação que tendem a levar a movimentos previsíveis no preço do ativo. Isso não é fácil e nenhuma estratégia ou configuração funciona sempre. Com um risco / recompensa favorável, não é necessário vencer todas as vezes. Quanto mais favorável for o risco / recompensa de uma estratégia de negociação, menos vezes ela precisará vencer para produzir um lucro geral em muitas negociações.

Exemplo do mundo real de Swing Trade na Apple

O gráfico acima mostra um período em que a Apple ( AAPL ) teve um forte movimento de alta de preços. Isso foi seguido por um pequeno padrão de xícara e alça que geralmente sinaliza uma continuação do aumento de preço se a ação se mover acima da máxima da alça.

Nesse caso:

  • O preço sobe acima do preço, desencadeando uma possível compra perto de $ 192,70.
  • Um possível lugar para colocar um stop loss é abaixo da alça, marcada pelo retângulo, perto de $ 187,50.
  • Com base na entrada e no stop-loss, o risco estimado para a negociação é de $ 5,20 por ação ($ 192,70 – $ 187,50).
  • Se estiver procurando por uma recompensa potencial que seja pelo menos o dobro do risco, qualquer preço acima de $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20)) fornecerá isso.

Além do risco / recompensa, o trader também pode utilizar outros métodos de saída, como esperar que o preço faça uma nova mínima. Com esse método, um sinal de saída não foi dado até $ 216,46, quando o preço caiu abaixo da mínima anterior. Esse método teria resultado em um lucro de $ 23,76 por ação. Pensado de outra forma – um lucro de 12% em troca de menos de 3% de risco. Este swing trade demorou cerca de dois meses.

Outros métodos de saída podem ser quando o preço cruza abaixo de uma média móvel (não mostrada) ou quando um indicador como o oscilador estocástico cruza sua linha de sinal.

perguntas frequentes

Quais são as “oscilações” na negociação de swing?

A negociação com swing tentou identificar os pontos de entrada e saída de um título com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês, entre ciclos de otimismo e pessimismo.

Como o swing trading difere do day trading?

A day trading, como o nome sugere, envolve a realização de dezenas de negociações em um único dia, com base em  análises técnicas  e sofisticados sistemas de gráficos. O day trading busca escalonar pequenos lucros várias vezes ao dia, fechando posições durante a noite. Os traders de swing não fecham suas posições diariamente e, em vez disso, podem mantê-las por semanas ou meses, ou até mais. Os traders de swing também tendem a incorporar análises técnicas e fundamentais.

Quais são alguns indicadores ou ferramentas usadas pelos traders de swing?

Os traders de swing usarão ferramentas como médias móveis sobrepostas em gráficos candlestick diários ou semanais, indicadores de momentum, ferramentas de faixa de preço e medidas de sentimento do mercado. Os traders de swing também estão em busca de padrões técnicos, como cabeça e ombros e xícara e alça.

Que tipos de títulos são mais adequados para o swing trading?

Enquanto um operador de swing pode ter sucesso em qualquer número de títulos, os melhores candidatos tendem a ser ações de grande capitalização, que estão entre as ações mais ativamente negociadas nas principais bolsas. Em um mercado ativo, essas ações muitas vezes oscilarão entre os pontos de alta e baixa amplamente definidos, e o trader de swing pegará a onda em uma direção por alguns dias ou semanas e, em seguida, mudará para o lado oposto da negociação quando a ação inverte a direção. As negociações de swing também são viáveis ​​em commodities ativamente negociadas e nos mercados cambiais.

 

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