Você é um Trader de Tendências ou um Trader de Swing?
Os mercados financeiros são extremamente complexos, mas a maioria das estratégias de negociação tende a cair em uma de duas categorias: acompanhamento de tendência ou negociação de swing.
Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens, além de requisitos específicos que os investidores devem seguir de forma consistente para evitar erros. No entanto, muitos investidores aplicam aleatoriamente essas estratégias contrárias, sem entender como isso pode prejudicar a lucratividade. Identifique se você é um trader de tendência ou de swing para aprimorar sua estratégia corretamente.
Principais vantagens
- Os traders de tendências geralmente operam com tendências de alta ou baixa, com negociações durando meses.
- Os traders de swing geralmente negociam dentro de intervalos, comprando em níveis de suporte e vendendo em níveis de resistência. Seus negócios geralmente duram curto prazo.
- Os traders de tendências tendem a se concentrar em notícias econômicas mais amplas, enquanto os traders de swing se concentram nas mudanças de preço de curto prazo.
- Em relação aos traders de tendência, os traders de swing negociam com mais frequência e por um período de tempo mais curto, ao mesmo tempo em que tomam posições maiores e são mais precisos em seu timing de posição.
Tendências e oscilações
Em teoria, o trader de tendência assume o risco de uma tendência de alta ou de baixa, mantendo-se posicionado até que a tendência mude. Em contraste, o trader de swing trabalha dentro dos limites dos mercados de alcance, comprando no suporte e vendendo na resistência.
A negociação de swing tende a funcionar melhor em prazos mais curtos, enquanto as estratégias de acompanhamento de tendências podem ser aplicadas por meses. No entanto, as linhas foram borradas nas últimas décadas devido à disponibilidade de gráficos em tempo real para todos os intervalos de tempo.
Qual se encaixa no seu estilo
Os traders novos e intermediários devem escolher uma dessas disciplinas no início de seus estudos de mercado e mantê-la até dominá-la ou até descobrirem que são mais adequados para a outra abordagem. Comerciantes experientes pode misturar e combinar estas estratégias à vontade, muitas vezes a construção de híbridos altamente eficazes que requerem forte disciplina, mas produzem excelentes bottom-line resultados.
Este esforço duplo funciona melhor para aqueles com fortes habilidades multitarefa que podem conter cada estratégia dentro de seus limites adequados enquanto ajustam o gerenciamento de risco para lidar com as características exclusivas das estratégias híbridas.
Por exemplo, as negociações típicas de longo prazo exigem saídas rápidas na resistência, como altas antigas, enquanto os seguidores de tendência ficam quietos e permitem que os títulos testem e quebrem esses níveis. Uma abordagem híbrida pode ser vender metade da posição na resistência, mantendo a outra metade na esperança de um rompimento.
Trader de tendência vs. Trader de swing
Ainda está confuso sobre as principais diferenças entre traders de swing e traders de tendência? As características comerciais abaixo o ajudarão a identificar sua abordagem atual.
Regra 80-20
A regra 80-20 diz que os mercados tendem a cerca de 20% do tempo e gasta os outros 80% trabalhando em faixas de negociação, retrocessos e outras ações contra a tendência que testam os limites. A taxa de variação do preço sobe nas tendências, atraindo o trader de tendência e cai nas faixas de negociação, atraindo o trader de swing.
A grande imagem
Os traders de tendências observam amplas questões econômicas, políticas e ambientais que podem afetar a seleção de posições ou a gestão de risco. Os traders de swing ignoram com segurança essas influências macro, concentrando-se diretamente na ação do preço de curto prazo.
Freqüência de comércio
Os traders de swing executam mais posições, mas as mantêm por períodos de tempo mais curtos, enquanto os traders de tendência executam menos posições, mas as mantêm por períodos de tempo mais longos.
Seleção de posição
Os traders de tendência possuem ou vendem a descoberto títulos com as tendências de alta e de baixa mais fortes, enquanto os traders de swing possuem ou vendem a descoberto títulos em níveis de suporte ou resistência.
Tamanho da posição
Os traders de swing mantêm posições maiores por períodos de tempo mais curtos, enquanto os traders de tendência mantêm posições menores por períodos de tempo mais longos. Os traders de swing aplicam a alavancagem com mais frequência do que os traders de tendência.
Tempo de posição
Os traders de swing buscam o timing perfeito porque a média de ganho ou perda será menor do que para os traders de tendência, que podem perder o início ou o fim de uma tendência e ainda assim registrar lucros substanciais.
Estratégia de entrada
Os traders de tendências entram em posições enquanto o momentum é forte ou aguardam uma contra-tendência para reduzir o risco. Os traders de swing assumem o risco com suporte ou resistência, eliminando a barreira ao se posicionar na direção oposta e colocar stops onde se provou que eles estavam errados.
Saída estratégica
Os traders de swing saem das posições quando os stops são atingidos ou as metas de lucro são alcançadas. Os traders de tendências mantêm posições até que a tendência mude, independentemente do período de tempo. Eles colocam stops no nível de preço que sinaliza a mudança de tendência.
The Bottom Line
Os traders de swing e de tendência executam estratégias de market timing que requerem diferentes conjuntos de habilidades. Embora jogadores experientes possam misturar e combinar essas estratégias com sucesso, os negociadores novos e intermediários devem se concentrar em uma abordagem e mantê-la até que sejam totalmente dominados.
Quer você seja um trader de tendência ou de swing, sua lucratividade dependerá de sua capacidade de aplicar uma série de ferramentas técnicas à sua análise de um determinado mercado ou título. Para saber mais, confira o curso de Análise Técnica na Investopedia Academy, que inclui vídeos educacionais e conteúdo interativo para ajudá-lo a aumentar suas habilidades de negociação.