22 Junho 2021 15:16

Você está pronto para negociar futuros?

Portanto, você deseja negociar futuros na esperança de especular corretamente e se tornar rico no processo. A pergunta que você precisa responder é: você está preparado e pronto para aprender como funciona esse mercado dinâmico?

Os futuros não são negociados em ações como ações. Eles negociam em contratos. Cada contrato futuro tem um tamanho padrão que é definido pela bolsa de futuros em que é negociado. Por exemplo, o tamanho do contrato para futuros de ouro é de 100 onças. Isso significa que quando você está comprando um contrato de ouro, na verdade está controlando 100 onças de ouro. Se o preço do ouro subir $ 1 a onça, isso afetará a posição em $ 100 ($ 1 x 100 onças). Você precisa verificar cada mercadoria ou contrato futuro, pois cada um deles é único.

Como você sabe se está pronto para negociar futuros? Faça a si mesmo essas perguntas para ver se você acredita que está pronto.

Principais vantagens

  • Negociar contratos futuros pode ser recompensador, pois são úteis para alavancar posições especulativas ou fazer hedge contra perdas em outros lugares.
  • Antes de mergulhar, no entanto, é importante entender como funcionam os mercados de futuros e quais são as principais diferenças existentes nos mercados de ações ou títulos.
  • A alavancagem pode amplificar os lucros e as perdas nas posições de futuros, o que pode resultar em chamadas de margem se o mercado se virar contra você.
  • Como em qualquer mercado, seguir uma estratégia bem definida e controlar suas emoções é crucial.

Ganhar ou perder

Muitas pessoas começam a negociar sem compreender totalmente os fundamentos do contrato. A negociação de futuros é um jogo de soma zero. Para cada negociação, há um vencedor e um perdedor. Muitas empresas e gestores de fundos profissionais usam futuros para proteger suas outras posições. Eles estão usando seus contratos futuros para reduzir o risco de sua carteira. Podem ser os preços do combustível de aviação para uma companhia aérea ou ouro produzido por uma empresa de mineração que deseja fixar um preço de venda específico. Embora os contratos futuros protejam contra o lado negativo das flutuações de preços, eles também limitam as vantagens potenciais.

Quando você negocia futuros por conta própria, é como jogar em um cassino. Os operadores de pregão, bolsas de futuros e alguns operadores experientes com bolsos profundos ganham no longo prazo. A maioria dos outros traders acaba perdendo seu capital e sai mais pobre e desapontado. 

O sucesso de longo prazo nas negociações de futuros vem do domínio de três disciplinas. Se você for um corretor de ações bem-sucedido, provavelmente está familiarizado com essas regras. Primeiro, você precisa de um processo de negociação comprovado que funcione para a negociação de futuros. Em seguida, as técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro podem ser de grande ajuda para ajudá-lo a ganhar o jogo de negociação de futuros. Finalmente, a qualquer momento que suas emoções controlem suas negociações, você provavelmente perderá.

Tentar dominar essas técnicas durante a noite enquanto aprende o jogo do futuro é uma tolice. Seria melhor você simplesmente dar o seu dinheiro aos traders experientes, pois isso economizaria no seu desgaste emocional. Antes de se aventurar na negociação de futuros, certifique-se de que está pronto para enfrentar aqueles com mais experiência e sucesso.

O Processo de Negociação

Você tem um processo de negociação comprovado que se aplica à negociação de futuros? Lembre-se de que você está fazendo apostas na tendência de um contrato futuro no qual compete com profissionais experientes que usam seus próprios processos de negociação.

Faça a si mesmo estas perguntas para ajudá-lo a decidir:

  • Seu processo de negociação está focado em um período de tempo longo ou curto? Os contratos de futuros estão disponíveis por muitos prazos, criando oportunidades que podem ser exploradas.
  • Você usa análise técnica ou fundamental ou ambas? A maioria dos profissionais emprega uma combinação dos dois métodos, um confirmando o outro.
  • Você tem um conhecimento especial do mercado de futuros que lhe dá uma vantagem adicional? Por exemplo, se você trabalha no setor de energia, pode saber mais do que a maioria sobre os fatores importantes que determinam o preço da energia.
  • Você sempre usa um plano de negociação bem definido que segue sem falhas? A negociação disciplinada ajuda a nivelar o campo de jogo.
  • O seu processo de negociação reconhece a tendência do mercado? Negociar com a tendência é uma estratégia central para os negociadores de futuros.
  • Seu processo de negociação funciona bem em mercados altos e baixos? A negociação de futuros não depende de um mercado em alta ou em baixa. Você pode negociar de qualquer maneira, dependendo da tendência do instrumento futuro que está usando.

Um processo de negociação bem pensado oferece uma vantagem. Certifique-se de usá-lo.

Gerenciamento de dinheiro

Uma boa gestão do dinheiro é necessária para o sucesso em qualquer situação comercial. É especialmente importante na negociação de futuros.

  • O seu método de risco-recompensa está claramente articulado e implementado? Por exemplo, você sabe com antecedência quanto de seu capital disponível está disposto a perder ao negociar futuros? O corolário dessa regra é ter certeza de que seu processo define o quanto você pode perder em cada negociação e que você aplica essa regra.
  • Cada comerciante vê o risco de sua própria perspectiva. Você é agressivo ou conservador? Qualquer uma das visões funciona como um operador de mercado futuro. Apenas certifique-se de manter essa visão em cada negociação.
  • Você emprega técnicas de redução de risco sem falhar? Técnicas comprovadas, como dimensionamento de posição e stop loss, são essenciais. Os operadores de mercado bem-sucedidos estão dispostos a admitir quando estão errados e sair da negociação.

O gerenciamento de dinheiro fornece as ferramentas para ajudá-lo a maximizar suas negociações vencedoras e minimizar as que perdem. Esse é o segredo para negociações de futuros lucrativas a longo prazo.

Controle Emocional

A falta de controle sobre suas emoções é uma das principais razões pelas quais os traders falham. Medo, ansiedade e ganância são características comuns em todas as pessoas. Mantê-los sob controle é um esforço contínuo. Quando eles assumirem o controle, seus resultados comerciais serão prejudicados.

  • Como você desenvolve confiança em seus negócios? Você usa intuição ou boa pesquisa? A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a remover a emoção da decisão de negociação. Ler um blog ou seguir o exemplo de outra pessoa sem saber por que está fazendo a troca é uma receita para o fracasso.
  • Se não tiver certeza, você negocia mesmo assim? Executar uma operação ruim é pior do que não negociar. A empolgação de fazer uma negociação que não faz sentido não faz sentido.
  • Quando você tem uma operação perdida, qual é a sua reação? Se você seguir sua disciplina de negociação e fechar a negociação, terá suas emoções sob controle. Por outro lado, se você mudar de ideia e começar a esperar um resultado melhor, estará perdendo o controle, preparando o terreno para uma perda maior.

Os melhores negociantes nunca permitem que suas emoções entrem em suas negociações. Quando suspeitam que seu coração está dominando sua mente, eles param até que o sentimento passe. Isso os serve bem e pode fazer o mesmo por você.

The Bottom Line

Negociar futuros é repleto de riscos. Como a grande maioria dos negociadores de futuros não consegue obter lucros consistentes, qualquer pessoa que esteja considerando negociar com futuros deve dar um passo para trás e fazer a si mesmo uma série de perguntas antes de prosseguir. Se após uma consideração cuidadosa você desejar prosseguir, faça-o sabendo que está embarcando em um empreendimento empolgante que testará sua disciplina de negociação ao máximo.

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