22 Junho 2021 13:42
A Franklin Templeton (NYSE: BEN ) é uma das empresas de investimento mais conhecidas, oferecendo aos investidores uma ampla gama de oportunidades de investimento, incluindo centenas de fundos mútuos, para ajudar a administrar seu patrimônio. Os fundos mútuos Franklin Templeton possuem equipes de gestão altamente experientes, abordagens de investimento disciplinadas e notas altas de agências de classificação de fundos.
Todos os dados abaixo são de junho de 2020.
Principais vantagens
- Fundada há mais de 70 anos, a Franklin Templeton Investments é uma grande empresa de gestão de ativos, que usa a imagem de Benjamin Franklin como seu logotipo corporativo.
- Conhecida por seus fundos mútuos gerenciados ativamente, a Franklin Templeton oferece uma ampla variedade de estratégias em várias classes de ativos.
- Analisamos mais de perto apenas quatro desses fundos mútuos abaixo.
Franklin Mutual European Fund Classe A (TEMIX)
- Ativos sob gestão (AUM): $ 876 milhões
- Retorno do valor patrimonial líquido anual médio de 5 anos (NAV): 3,19%
- Proporção de despesa líquida: -2,72%
O Franklin Mutual European Fund Classe A visa a valorização do capital, tendo o rendimento como objetivo secundário, investindo pelo menos 80% dos seus ativos líquidos em títulos de empresas europeias. Ele se concentra principalmente em títulos de capital subavaliados e, em menor grau, títulos em dificuldades e oportunidades de arbitragem de fusões.
Como o fundo compra títulos de participação em moedas estrangeiras, como o euro e a libra esterlina, os retornos do fundo estão altamente expostos ao risco cambial e podem flutuar devido a mudanças nas taxas de câmbio. O fundo tem uma exposição sobreponderada a ações do Reino Unido com uma alocação de cerca de 29,9 por cento, enquanto as ações alemãs representam cerca de 13,69% da carteira do fundo. Em termos de alocação por setor, as ações de seguros respondem por 12,86 por cento dos ativos do fundo, enquanto os bens de capital têm alocação de 10,92%.
Observe que o fundo cobra taxas de carregamento de 5,5% e requer um investimento mínimo de $ 1.000.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)
- AUM: $ 10,2 bilhões
- Retorno NAV médio de 5 anos: 3,82%
- Proporção de despesa líquida: 2,37%
O Franklin Federal Tax-Free Income Fund Classe A visa gerar receita corrente investindo em títulos municipais isentos de impostos emitidos por municípios dos EUA. Como os títulos municipais são isentos de impostos federais, esse fundo é mais adequado para investidores em altas faixas de impostos. O fundo normalmente compra e mantém títulos municipais até o vencimento, o que resulta em uma taxa de rotação muito baixa. Isso torna o Franklin Federal Tax-Free Income Fund altamente eficiente em termos de impostos. Títulos emitidos por municípios na Califórnia, Texas e Nova York têm os pesos mais altos na carteira do fundo. Mais de 85% dos títulos do fundo são de grau de investimento.