S&P 500 Pure Value Index
O que é o S&P 500 Pure Value Index?
O termo S & P 500 puro Índice Valor refere-se a uma pontuação ponderada- índice desenvolvido pelo padrão e Poor (S & P). O índice usa o que chama de “esquema de ponderação de atratividade de estilo” e consiste apenas em ações do índice S&P 500 que exibem características de forte valor. O índice foi lançado em 2005 e consiste em 120 constituintes, a maioria dos quais empresas de serviços financeiros. O índice era anteriormente denominado S&P 500 / Citigroup Pure Value Index devido à relação entre a Standard and Poor’s e o Citigroup.
Principais vantagens
- O S&P 500 Pure Value Index é um índice composto pelas ações de valor mais forte do S&P 500.
- O Pure Value Index foi lançado em dezembro de 2005.
- O índice é ponderado por pontuação, em vez de ponderado por capitalização de mercado.
- O índice é rebalanceado anualmente e é calculado em dólares americanos e em won sul-coreanos.
- Está associado ao ETF Invesco S&P 500 Pure Value.
Compreendendo o S&P 500 Pure Value Index
O S&P 500 é um amplo índice do mercado de ações. Com base nas capitalizações de mercado de 500 grandes empresas com ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Nasdaq, o S&P 500 é um dos índices de ações mais comumente seguidos e é geralmente considerado uma das melhores representações dos Estados Unidos economia e o mercado de ações.
A empresa lançou o S&P 500 Pure Value Index em 16 de dezembro de 2005, como um índice concentrado em estilo. Destina-se a rastrear o desempenho das ações que exibem as características de valor mais fortes, usando um esquema de ponderação de atratividade de estilo. O índice tem foco estreito, pois contém apenas as empresas S&P 500 comcaracterísticas de ações de valor selecionadas pela S&P.
Em 30 de abril de 2021, o índice era composto por 120 empresas diferentes. Os cinco principais setores por peso são financeiro (43,3%), bens de consumo discricionários (9,3%), energia (9,1%), saúde (9,1%) e bens de consumo básicos (8,2%). O valor médio de mercado dessas empresas era de US $ 22,03 bilhões. As cinco principais empresas listadas no índice nesta data foram:
- Berkshire Hathaway B (finanças)
- Grupo Unum (finanças)
- Lincoln National (finanças)
- HollyFrontier (energia)
- Metlife (finanças)
O índice é rebalanceado anualmente. O cálculo do índice é feito em tempo real em dólares americanos (USD) e won sul-coreanos (KRW).
O S & P 500 Pure Índice Valor retornado 25,92% em um ano a data base (acumulado no ano) em 30 de abril de 2021. Sua um ano de retorno foi 72,32%, enquanto o retorno de 10 anos totalizou 11,65%. Geralmente superou seu benchmark, o S&P 500 Value, que trouxe retornos totais de 14,9%, 40,9% e 11,27% no acumulado do ano, de um ano e de 10 anos.
SPXPV
O símbolo do S&P 500 Pure Value Index.
Considerações Especiais
O S&P 500 Pure Value Index, anteriormente conhecido como S&P 500 / Citigroup Pure Value Index, está entre o grupo de índices de estilo da empresa. Eles são derivados do que é chamado de título ou índice pai, que também contém os mesmos constituintes.
Esse índice está associado a um fundo negociado em bolsa (ETF) correspondente, denominado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. O fundo foi lançado em 1º de março de 2006 e é negociado na NYSE Arca sob o símbolo capital do fundoé investido nos constituintes do índice. A taxa de administração do fundoé de 0,35% e sua taxa de distribuição de 2,05%. Os retornos do fundo com base no seu valor patrimonial líquido (NAV) refletiram os do índice, chegando a 25,73%, 71,67% e 11,27% no acumulado do ano, de um ano e de 10 anos.