Dominando a negociação de curto prazo
O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo, mas também pode ser arriscado. Uma negociação de curto prazo pode durar de alguns minutos a vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia como comerciante, você deve compreender os riscos e as recompensas de cada operação. Você não deve apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger.
Vários conceitos básicos devem ser compreendidos e dominados para uma negociação de curto prazo bem-sucedida. Compreender os fundamentos pode significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa. Neste artigo, examinaremos os fundamentos para identificar boas negociações de curto prazo e como lucrar com elas.
Reconhecendo candidatos potenciais
Reconhecer a negociação “certa” significa que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e aquelas que você deve evitar. Muitas vezes, os investidores são pegos no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão por dentro do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando ouvimos falar disso, os mercados já estão reagindo. Portanto, alguns passos básicos devem ser seguidos para encontrar as negociações certas nos momentos certos.
Etapa 1: Observe as médias móveis
A média móvel é o preço médio de uma ação durante um período específico de tempo. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A ideia geral é mostrar se uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando uma boa ação para vender, geralmente deseja encontrar uma com uma média móvel que esteja se achatando ou diminuindo.
Etapa 2: entender os ciclos ou padrões gerais
Geralmente, os mercados negociam ciclos, o que torna importante observar o calendário em horários específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos do mercado de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias têm sido relativamente estáticas. Como operador de mercado, os ciclos podem ser usados a seu favor para determinar bons momentos para entrar em posições compradas ou vendidas.
Etapa 3: obtenha uma noção das tendências de mercado
Se a tendência for negativa, você pode considerar operar a descoberto e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar a compra com muito poucas posições a descoberto. Quando a tendência geral do mercado está contra você, as chances de uma negociação bem-sucedida caem.
Seguir essas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando identificar as negociações potenciais certas.
Controle de risco
Controlar o risco é um dos aspectos mais importantes da negociação bem-sucedida. A negociação de curto prazo envolve risco, portanto, é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de stops de venda ou de compra como proteção contra reversões do mercado. Um sell stop é uma ordem de venda de uma ação quando ela atinge um preço predeterminado. Uma vez atingido esse preço, torna-se uma ordem de venda ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. É usado em uma posição curta quando a ação sobe a um determinado preço, momento em que se torna uma ordem de compra.
Ambos são projetados para limitar seu lado negativo. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir seu stop de venda ou stop de compra dentro de 10% a 15% de onde você comprou a ação ou iniciou a venda. A ideia é manter as perdas administráveis para que os ganhos sejam consideravelmente maiores do que as perdas inevitáveis em que você incorre.
Análise técnica
Existe um velho ditado em Wall Street: “Nunca lute contra a fita.” Quer a maioria admita ou não, os mercados estão sempre olhando para a frente e avaliando o que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre lucros, gestão da empresa e outros fatores já está cotado no estoque. Ficar à frente de todo mundo requer o uso de análises técnicas.
A análise técnica é um processo de avaliação e estudo de ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como obter lucros enquanto os outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.
Indicadores de compra e venda
Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação com outras ações no mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevendido. No entanto, é importante ter em mente que os preços podem permanecer em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período de tempo considerável.
O oscilador estocástico é usado para decidir se uma ação é cara ou barata com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 indica que a ação está sobrecomprada (cara), enquanto uma leitura de 20 indica que a ação está sobrevendida (barato).
RSI e estocástico podem ser usados como ferramentas de seleção de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.
Padrões
Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões em gráficos de ações. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados para prever os movimentos dos preços.
Vários padrões importantes a serem observados incluem:
- Cabeça e ombros : a cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando uma ação está chegando ao topo.
- Triângulos : um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação diminui. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao fundo ou ao topo. À medida que os preços diminuem, isso significa que a ação pode subir ou descer de forma violenta.
- Tops duplas : A top dupla ocorre quando os preços sobem a um certo ponto em volumes pesados, retiro, e depois reteste desse ponto volumes diminuíram. Este padrão sinaliza que a ação pode cair.
- Fundos duplos : um fundo duplo é o reverso de um topo duplo. Os preços cairão até um certo ponto com grande volume e, em seguida, aumentarão antes de cair de volta ao nível original com baixo volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão sinaliza que a ação pode subir.
The Bottom Line
A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se educar sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. Conforme você aprende mais sobre negociação de curto prazo, você se verá atraído por uma estratégia ou outra antes de se decidir pela combinação certa para suas tendências particulares e apetite de risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para as negociações de curto prazo.