Retângulo
O que é um retângulo?
Um retângulo é um padrão que ocorre em gráficos de preços. Um retângulo é formado quando o preço atinge o mesmo suporte horizontal e níveis de resistência várias vezes. O preço se limita a mover-se entre os dois níveis horizontais, criando um retângulo. O conceito de retângulo é semelhante a uma caixa de Darvas.
Principais vantagens
- Um retângulo ocorre quando o preço está se movendo entre os níveis de suporte horizontal e resistência.
- O padrão indica que não há tendência, pois o preço sobe e desce entre o suporte e a resistência.
- O retângulo termina quando há um rompimento e o preço sai do retângulo.
- Alguns traders gostam de negociar os retângulos, comprando perto do fundo e vendendo ou operando a descoberto perto do topo, enquanto outros preferem esperar pelos rompimentos.
O que um retângulo lhe diz?
Um retângulo é um padrão de análise técnica feito em um gráfico. O termo se refere a uma instância na qual o preço de um título é negociado dentro de uma faixa limitada, onde os níveis de resistência e suporte são paralelos entre si, lembrando a forma de um retângulo.
O intervalo limitado, ou retângulo, geralmente ocorre quando os investidores estão indecisos sobre a direção de longo prazo de um título. Portanto, ele sobe e desce dentro da faixa definida, incapaz de avançar em qualquer direção.
Em um padrão retângulo, os investidores verão o preço do título testar os níveis de suporte e resistência várias vezes antes do rompimento. Uma vez que a segurança saia da faixa do retângulo, em qualquer direção, ela é considerada uma tendência na direção da quebra. Nem todas as fugas acabam sendo bem-sucedidas. Por exemplo, o preço pode sair do retângulo para cima e voltar para o retângulo logo depois. Isso é chamado de quebra fracassada.
Exemplos de como usar um retângulo
Existem várias maneiras de negociar um retângulo. Os dois métodos principais são tentar capturar lucro enquanto o preço se move para frente e para trás dentro do retângulo ou espera pelos rompimentos.
Range Trading
Trocar o retângulo requer a identificação do padrão antecipadamente. Uma vez que é provável que ocorra um rompimento, o negociador de intervalo ou retângulo espera obter algumas negociações bem-sucedidas antes que isso aconteça.
- Eles tentam comprar perto do suporte, conforme o preço sobe. Um stop loss é colocado abaixo do suporte e uma meta de lucro é definida abaixo da resistência.
- Eles tentam vender a descoberto perto da resistência, à medida que o preço cai. Um stop loss é colocado acima da resistência e uma meta de lucro vai acima do suporte.
Se o preço sair do retângulo, isso resultará em uma negociação perdida para esses traders. O preço romperá o suporte ou a resistência e seu stop loss será acionado.
Breakout Trading
Quando o preço rompe o suporte ou a resistência, o trader breakout entra em ação. Eles compram se o preço se mover acima da resistência ou vendem se o preço cair abaixo do suporte. Eles colocam um stop loss no caso de o preço reverter sobre eles. Alguns negociantes gostam de pegar a altura do retângulo e adicioná-la ao topo do retângulo para um rompimento de alta (ou subtrair a altura da parte inferior do retângulo em um rompimento de baixa). Isso fornece a eles uma meta de lucro.
Por exemplo, suponha que o preço esteja variando entre US $ 48 e US $ 50 por várias semanas. Finalmente, o preço ultrapassa US $ 50. A altura da faixa, $ 2, é adicionada ao topo da faixa, $ 50, fornecendo uma meta de $ 52. Se o preço cair para baixo, a meta é $ 46.
Essas táticas parecem simples, mas não são tão simples de implementar no mundo real. Normalmente, o preço não estagnará exatamente no mesmo suporte ou resistência cada vez que o preço visita a área. Determinar onde operar comprado ou vendido, ou quando ocorre um rompimento, nem sempre é claro.
Existem várias variações desses métodos básicos, como usar um trailing stop loss para a saída ou usar indicadores técnicos para ajudar com o tempo de entrada.
Exemplo do mundo real de um retângulo
O gráfico a seguir mostra um retângulo que ocorreu dentro das ações do Toronto Dominion Bank (TD). O preço se move para os lados, chegando ao topo e ao fundo do poço a um preço semelhante em cada oscilação de preço. Por fim, o preço cai abaixo do retângulo e cai drasticamente.
Durante o retângulo, a ação do preço convergiu para uma faixa mais estreita. Esse processo formou outro padrão de gráfico denominado triângulo. O preço quebrou abaixo da mínima do triângulo antes de cair abaixo da mínima do retângulo.
Retângulo vs. Padrão de Cabeça e Ombros
Um retângulo é um período em que o preço se move lateralmente. Um padrão cabeça e ombros é onde o preço está passando de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O preço está atingindo picos mais altos no lado esquerdo e, em seguida, um pico mais baixo no lado direito. Isso mostra que a tendência de alta pode estar se revertendo.
Limitações do padrão de gráfico retângulo
Um retângulo é fácil de localizar, mas não tão fácil de negociar. O preço nem sempre alcançará os níveis anteriores de suporte ou resistência e, às vezes, os excederá. Isso pode enganar os traders, resultando em negociações perdidas ou perdidas.
Falsas rupturas são abundantes durante os retângulos. Na verdade, alguns traders preferem esperar por um falso rompimento e, em seguida, fazer uma aposta comercial de que o intervalo continuará.
Alguns rompimentos resultarão em enormes lucros, pois o preço explodirá para fora do retângulo com uma grande movimentação. Muitos retângulos terminarão com um movimento mínimo de preço. Em alguns casos, o preço sai da faixa e começa a variar novamente.