Uma introdução às estratégias de negociação de ações de preços
A ação do preço descreve as características dos movimentos de preço de um título. Esse movimento é frequentemente analisado com relação às mudanças de preços no passado recente. Em termos simples, a ação do preço é uma técnica de negociação que permite ao negociante ler o mercado e tomar decisões de negociação subjetivas com base nos movimentos de preços recentes e reais, em vez de depender apenas de indicadores técnicos.
Uma vez que ignora os fatores de análise fundamentalistas e se concentra mais no movimento de preço recente e passado, a estratégia de negociação de ação de preço depende de ferramentas de análise técnica.
Muitos day traders se concentram em estratégias de negociação de ação de preço para gerar lucro rapidamente em um curto período de tempo. Por exemplo, eles podem procurar um rompimento simples da alta da sessão, entrar em uma posição comprada e usar estratégias rígidas de gerenciamento de dinheiro para gerar lucro. Se você estiver interessado em day trading, o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia oferece uma análise abrangente do assunto por um experiente trader de Wall Street. Você aprenderá estratégias de negociação comprovadas, técnicas de gerenciamento de risco e muito mais em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.
Ferramentas usadas para negociação de ações de preços
Uma vez que a negociação de ações de preços se relaciona a dados históricos recentes e movimentos de preços passados, todas as ferramentas de análise técnica, como gráficos, linhas de tendência, bandas de preços, oscilações de alta e baixa, níveis técnicos (de suporte, resistência e consolidação), etc. são levadas em consideração como de acordo com a escolha do trader e ajuste de estratégia.
As ferramentas e padrões observados pelo trader podem ser barras de preços simples, bandas de preços, rupturas, linhas de tendência ou combinações complexas envolvendo velas, volatilidade, canais, etc.
Interpretações psicológicas e comportamentais e ações subsequentes, conforme decididas pelo trader, também constituem um aspecto importante das negociações de ação de preço. Por exemplo, não importa o que aconteça, se uma ação pairando em 580 cruzar o nível psicológico definido pessoalmente de 600, o negociante pode assumir um novo movimento de alta para assumir uma posição longa. Outros traders podem ter uma visão oposta – uma vez que 600 é atingido, eles assumem uma reversão de preço e, portanto, assumem uma posição vendida.
Dois traders não interpretarão uma determinada ação de preço da mesma maneira, pois cada um terá sua própria interpretação, regras definidas e diferentes entendimentos comportamentais. Por outro lado, um cenário de análise técnica (como 15 DMA cruzando sobre 50 DMA) produzirá comportamento e ação semelhantes (posição longa) de vários traders.
Em essência, a negociação de ação de preço é uma prática de negociação sistemática, auxiliada por ferramentas de análise técnica e histórico recente de preços, onde os negociadores são livres para tomar suas próprias decisões dentro de um determinado cenário para assumir posições de negociação, de acordo com seu estado subjetivo, comportamental e psicológico.
Quem usa a negociação de ações de preços?
Uma vez que a negociação de ações de preços é uma abordagem para previsões e especulação de preços, ela é usada por comerciantes de varejo, especuladores, arbitradores e até mesmo empresas de comércio que empregam comerciantes. Ele pode ser usado em uma ampla gama de títulos, incluindo ações, títulos, forex, commodities, derivativos, etc.
Etapas de negociação de ação de preço
A maioria dos traders experientes que seguem a negociação de ações de preço mantêm várias opções para reconhecer padrões de negociação, níveis de entrada e saída, stop-loss e observações relacionadas. Ter apenas uma estratégia em uma (ou várias) ações pode não oferecer oportunidades comerciais suficientes. A maioria dos cenários envolve um processo de duas etapas:
- Identificação de um cenário: como o preço de uma ação entrando em uma fase de alta / baixa, intervalo de canal, fuga, etc.
- Dentro do cenário, identificando oportunidades de negociação: Como quando uma ação está em alta, é provável que (a) ultrapasse ou (b) recue. Esta é uma escolha totalmente subjetiva e pode variar de um trader para outro, mesmo no mesmo cenário idêntico.
Aqui estão alguns exemplos:
- Uma ação atinge seu máximo de acordo com a visão do trader e então recua para um nível ligeiramente inferior (cenário alcançado). O negociante pode então decidir se eles acham que formará um topo duplo para subir, ou cairá ainda mais após uma reversão à média.
- O trader define um piso e um teto para um determinado preço de ação com base na suposição de baixa volatilidade e sem rompimentos. Se o preço da ação estiver nesta faixa (cenário alcançado), o negociante pode assumir posições assumindo o piso / teto definido, agindo como níveis de suporte / resistência, ou ter uma visão alternativa de que a ação irá quebrar em qualquer direção.
- Um cenário de rompimento definido sendo atendido e, em seguida, a oportunidade de negociação existente em termos de continuação do rompimento (indo mais longe na mesma direção) ou retração do rompimento (retornando ao nível anterior)
Como pode ser visto, a negociação de ação de preço é assistida de perto por ferramentas de análise técnica, mas a chamada de negociação final depende do trader individual, oferecendo flexibilidade em vez de impor um conjunto estrito de regras a serem seguidas.
A popularidade da negociação de ações de preços
A negociação por ação de preço é mais adequada para negociações de lucro limitado de curto a médio prazo, em vez de investimentos de longo prazo.
A maioria dos traders acredita que o mercado segue um padrão aleatório e que não existe uma maneira sistemática e clara de definir uma estratégia que sempre funcione. Ao combinar as ferramentas de análise técnica com o histórico de preços recente para identificar oportunidades de negociação com base na própria interpretação do trader, a negociação de ações de preço tem muito suporte na comunidade comercial.
As vantagens incluem estratégias autodefinidas que oferecem flexibilidade aos negociantes, aplicabilidade a várias classes de ativos, fácil uso com qualquer software de negociação, aplicativos e portais de negociação e a possibilidade de backtesting fácil de qualquer estratégia identificada em dados anteriores. Mais importante, os traders se sentem no comando, pois a estratégia permite que eles decidam suas ações, em vez de seguir cegamente um conjunto de regras.
The Bottom Line
Muitas teorias e estratégias estão disponíveis sobre a negociação de ações de preços alegando altas taxas de sucesso, mas os comerciantes devem estar cientes do viés de sobrevivência, já que apenas histórias de sucesso são notícias. O comércio tem potencial para gerar lucros consideráveis. Cabe ao trader individual compreender claramente, testar, selecionar, decidir e agir sobre o que atende aos requisitos para as melhores oportunidades de lucro possíveis.