Uma introdução às estratégias de negociação de ações de preços

Muitos day traders se concentram em estratégias de negociação de ação de preço para gerar lucro rapidamente em um curto período de tempo. Por exemplo, eles podem procurar um rompimento simples da alta da sessão, entrar em uma posição comprada e usar estratégias rígidas de gerenciamento de dinheiro para gerar lucro. Se você estiver interessado em day trading, o curso Torne-se um Day Trader da Investopedia oferece uma análise abrangente do assunto por um experiente trader de Wall Street. Você aprenderá estratégias de negociação comprovadas, técnicas de gerenciamento de risco e muito mais em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.

Ferramentas usadas para negociação de ações de preços

Uma vez que a negociação de ações de preços se relaciona a dados históricos recentes e movimentos de preços passados, todas as ferramentas de análise técnica, como gráficos, linhas de tendência, bandas de preços, oscilações de alta e baixa, níveis técnicos (de suporte, resistência e consolidação), etc. são levadas em consideração como de acordo com a escolha do trader e ajuste de estratégia.

As ferramentas e padrões observados pelo trader podem ser barras de preços simples, bandas de preços, rupturas, linhas de tendência ou combinações complexas envolvendo velas, volatilidade, canais, etc.

Interpretações psicológicas e comportamentais e ações subsequentes, conforme decididas pelo trader, também constituem um aspecto importante das negociações de ação de preço. Por exemplo, não importa o que aconteça, se uma ação pairando em 580 cruzar o nível psicológico definido pessoalmente de 600, o negociante pode assumir um novo movimento de alta para assumir uma posição longa. Outros traders podem ter uma visão oposta – uma vez que 600 é atingido, eles assumem uma reversão de preço e, portanto, assumem uma posição vendida.

Dois traders não interpretarão uma determinada ação de preço da mesma maneira, pois cada um terá sua própria interpretação, regras definidas e diferentes entendimentos comportamentais. Por outro lado, um cenário de análise técnica (como 15  DMA  cruzando sobre 50 DMA) produzirá comportamento e ação semelhantes (posição longa) de vários traders.

Em essência, a negociação de ação de preço é uma prática de negociação sistemática, auxiliada por ferramentas de análise técnica e histórico recente de preços, onde os negociadores são livres para tomar suas próprias decisões dentro de um determinado cenário para assumir posições de negociação, de acordo com seu estado subjetivo, comportamental e psicológico.

Quem usa a negociação de ações de preços?

Uma vez que a negociação de ações de preços é uma abordagem para previsões e especulação de preços, ela é usada por comerciantes de varejo,  especuladores,  arbitradores  e até mesmo empresas de comércio que empregam comerciantes. Ele pode ser usado em uma ampla gama de títulos, incluindo ações, títulos, forex, commodities, derivativos, etc.

Etapas de negociação de ação de preço

A maioria dos traders experientes que seguem a negociação de ações de preço mantêm várias opções para reconhecer padrões de negociação, níveis de entrada e saída, stop-loss e observações relacionadas. Ter apenas uma estratégia em uma (ou várias) ações pode não oferecer oportunidades comerciais suficientes. A maioria dos cenários envolve um processo de duas etapas:

1. Identificação de um cenário: como o preço de uma ação entrando em uma fase de alta / baixa, intervalo de canal, fuga, etc.
2. Dentro do cenário, identificando oportunidades de negociação: Como quando uma ação está em alta, é provável que (a) ultrapasse ou (b) recue. Esta é uma escolha totalmente subjetiva e pode variar de um trader para outro, mesmo no mesmo cenário idêntico.

Aqui estão alguns exemplos:

• Uma ação atinge seu máximo de acordo com a visão do trader e então recua para um nível ligeiramente inferior (cenário alcançado). O negociante pode então decidir se eles acham que formará um  topo duplo  para subir, ou cairá ainda mais após uma  reversão à média.
• O trader define um piso e um teto para um determinado preço de ação com base na suposição de baixa volatilidade e sem rompimentos. Se o preço da ação estiver nesta faixa (cenário alcançado), o negociante pode assumir posições assumindo o piso / teto definido, agindo como níveis de suporte / resistência, ou ter uma visão alternativa de que a ação irá quebrar em qualquer direção.
• Um  cenário de rompimento definido  sendo atendido e, em seguida, a oportunidade de negociação existente em termos de continuação do rompimento (indo mais longe na mesma direção) ou retração do rompimento (retornando ao nível anterior)