Dia de negociação com ETFs alavancados
ETFs alavancados: não para os fracos de coração
Os ETFs alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha. Os ETFs alavancados cresceram em popularidade com a multidão do day trading porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente – desde que, é claro, o trader esteja do lado certo da negociação.
Neste artigo, veremos alguns dos ETFs alavancados mais populares do mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, embora todas as negociações envolvam riscos, as negociações alavancadas são muito mais arriscadas. Esses fundos só devem ser administrados por um trader experiente com estômago para lidar com perdas.
Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados.
Conheça seus componentes
Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos de alta e baixa, mesmo um pequeno erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em uma negociação que de outra forma seria vencedora. Abaixo estão alguns dos ETFs alavancados mais populares do mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Day Traders precisam de fundamentos
Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sensato obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem impactar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte.
Abaixo, discutiremos os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.
Mineiros de ouro alavancados 3x
O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( Valores de Nova York (NYSE). Este índice é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações do dólar norte-americano e anúncios relacionados à política monetária norte-americana.
As principais informações a serem observadas ao negociar esses dois produtos são asdeclarações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). O FOMC divulga essas declarações cerca de três semanas após cada uma das oito reuniões anuais do comitê e após relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária. Esses relatórios mensais impactantes incluem o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), Relatório da Situação do Funcionário e relatórios de vendas no varejo.
Petróleo Bruto Longo e Curto 3x
O ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) e o ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) rastreiam o Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.3 Como tal, eles são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e oferta e demanda norte-americanas.
As principais informações divulgadas para rastrear os estoques dos EUA são o “Boletim Estatístico Semanal” do a contagem da sonda Baker Hughes, publicada toda sexta-feira ao meio-dia, horário central.
Grande e versalete 3x
Ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ ), são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA.5678 Dessa forma, eles são suscetíveis aos diversos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos Estados Unidos. Isso pode incluir o seguinte:
- Eventos geopolíticos
- Volatilidade nos mercados de ações internacionais
- Relatórios econômicos e anúncios do Federal Reserve
- Relatórios de ganhos por grandes empresas
- Volatilidade nos mercados de títulos e mercados futuros
S&P Biotech 3x
O Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotecnologia, fique atento aos resultados dos testes clínicos da US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de lucros das grandes empresas de biotecnologia.
Essas grandes empresas de biotecnologia incluem Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) e Biogen Inc. ( BIIB ).
Mercados Emergentes 3x
O Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) e o Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index.12 Embora um guia sobre como negociar o Benchmark MSCI pudesse encher um livro, fique atento às oscilações noturnas nas commodities, nos mercados asiático e europeu, nos mercados cambiais e nas notícias econômicas provenientes dos constituintes do índice, pois esses fatores podem ditar fortemente a direção do próximo dia de negociação.
Fazendo negociações diárias de ETF alavancadas
Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas para negociação de ETFs alavancados. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Definir Stop Losses
Devido à sua volatilidade, o negociante é recomendado para escalar em uma negociação e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como grandes oscilações são bastante comuns nesses títulos, defina o stop loss com largura suficiente para não ser interrompido antes de uma corrida massiva na direção de sua hipótese.
Não reter ações durante a noite
Não mantenha posições durante a noite, pois eventos globais podem destruir seu comércio. Não é incomum ver o gap de fundos alavancados cair 5% a 10% na manhã seguinte. Seu stop loss não o protegerá em tais casos. Reduza as posições ou feche-as totalmente no final do dia.
Siga Paul Tudor Jones
O famoso gerente de fundos de hedge e extraordinário negociador, Paul Tudor Jones, tinha este conselho colado na parede de seu escritório: “PERDEDORES MÉDIA DE PERDIDOS” Embora fazer a média para baixo seja uma excelente estratégia para investidores de longo prazo e traders de swing, fazer a média para baixo em uma negociação perdedora em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela.
Conheça as datas-chave
A cada semana, aproximadamente, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs de petróleo tendem a negociar lateralmente nos minutos que levam aos relatórios da Administração de Informações de Energia e da Baker Hughes.15 Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns traders gostam de colocar suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for provada correta, você pode ter um grande retorno em um período muito curto de tempo enquanto arrisca pouco capital.
Verifique a tendência geral
Por fim, tenha em mente que, embora as negociações diárias ocorram ao longo de um intervalo de tempo medido em minutos, os movimentos do dia são indicativos do quadro mais amplo. Use os gráficos diários, horários e de 15-30 minutos para avaliar os níveis de ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o dia.
The Bottom Line
Os ETFs alavancados não são para os fracos de coração. Os negociantes que têm estômago para a volatilidade podem realizar grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isso, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter uma noção da direção que eles tomarão a cada dia de negociação.
Além disso, os negociadores que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gestão de risco e estar prontos para encerrar suas posições no final de cada dia de mercado.