Crie suas próprias estratégias de negociação
Existem muitas estratégias de negociação excelentes por aí, e a compra de livros ou cursos pode economizar tempo para encontrar aqueles que funcionem. Muitos traders gastam centenas ou mesmo milhares de dólares em busca de uma ótima estratégia de negociação, mas operar também pode ser uma carreira do tipo “faça você mesmo”. Construir o seu próprio pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido.
Para criar uma estratégia, você precisará de acesso a gráficos que refletem o testa-as visualmente ” em outros gráficos. Neste artigo, examinamos o processo do início ao fim e oferecemos perguntas importantes a serem feitas ao longo do caminho.
Principais vantagens
- Criar sua própria estratégia de negociação pode economizar tempo e dinheiro, além de ser divertido e fácil.
- O primeiro passo para criar sua própria estratégia de negociação é determinar que tipo de operador você é, seu período de negociação e quais produtos você irá negociar.
- Ao criar uma estratégia de negociação, é melhor ver o desempenho de um ativo no passado, observando os dados históricos.
- Criar pontos de entrada e saída junto com outras regras pode ajudar uma estratégia a ter sucesso.
- Testar uma estratégia em uma variedade de indicadores e diferentes períodos de tempo ajuda a determinar como e quando a estratégia terá um desempenho e as melhores maneiras de obter lucro e evitar perdas.
- Não tente confiar em estratégias que funcionam 100% do tempo, pois isso é impossível.
Hora e lugar
Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é day trader, swing trader ou investidor? Você vai negociar em um período de tempo de um minuto ou mensal? Certifique-se de escolher um período de tempo que atenda às suas necessidades.
Então você vai querer se concentrar em qual mercado vai negociar: ações, opções, futuros, forex ou commodities? Depois de escolher um prazo e um mercado, decida que tipo de negociação você gostaria de fazer.
Por exemplo, digamos que você opte por procurar ações em um período de um minuto para fins de day-trading e deseja se concentrar em ações que se movem dentro de uma faixa. Você pode executar um rastreador de estoque para ações que estão atualmente sendo negociadas dentro de uma faixa e atender a outros requisitos, como volume mínimo e critérios de precificação.
As ações, é claro, mudam com o tempo, portanto, execute novas telas quando necessário para encontrar ações que correspondam aos seus critérios de negociação, uma vez que as ações anteriores não estão mais sendo negociadas de uma forma que se alinhe à sua estratégia.
Criando e testando estratégias
Criar uma estratégia que funcione torna muito mais fácil seguir seu plano de negociação porque a estratégia é seu trabalho (e não de outra pessoa). Por exemplo, suponha que um day trader decida examinar as ações em um período de cinco minutos. Eles têm um estoque selecionado na lista de estoques produzida pela tela de estoque que executaram para determinados critérios. Nesse gráfico de cinco minutos, eles procurarão oportunidades de ganhar dinheiro.
O trader observará aumentos e quedas no preço para ver se algo precipitou esses movimentos. Indicadores como hora do dia, padrões de velas, padrões de gráfico, miniciclos, volume e outros padrões são avaliados. Assim que uma estratégia potencial for encontrada, vale a pena voltar e ver se o mesmo ocorreu com outros movimentos no gráfico. Será que algum lucro foi obtido no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você estiver negociando em um intervalo de tempo de cinco minutos, continue a olhar apenas para os intervalos de tempo de cinco minutos, mas olhe para trás no tempo e em outras ações que têm critérios semelhantes para ver se teria funcionado lá também.
Depois de determinar um conjunto de regras que teria permitido que você entrasse no mercado para obter lucro, olhe para esses mesmos exemplos e veja qual teria sido o seu risco. Determine quais serão seus stops nas negociações futuras para capturar o lucro sem serem interrompidos. Analise o movimento dos preços após a entrada e veja onde em seus gráficos um stop deve ser colocado. Ao analisar os movimentos, procure pontos de saída lucrativos. Onde estava o ponto de saída ideal e que indicador ou método poderia ser usado para capturar a maior parte desse movimento?
Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de velas, padrões gráficos, retrações percentuais, paradas de rastreamento, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar os lucros das oportunidades que você vê.
Dependendo da frequência com que você deseja procurar estratégias, pode procurar táticas que funcionem em períodos de tempo concisos. Freqüentemente, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais do que vários dias, mas também podem ser usadas novamente no futuro.
Acompanhe todas as estratégias que você usa em um diário e incorpore-as em um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizá-la no mercado.
Taxa de sucesso
Você não precisa procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. Na verdade, se você fizer isso, provavelmente não encontrará estratégias viáveis.
Dicas adicionais de negociação a serem consideradas
Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funcione não garante lucros em nenhum mercado. É por esta razão que muitos traders não fazem backtest de suas estratégias, que é a aplicação da estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Isso é uma falta de devida diligência. É importante saber a taxa de sucesso de uma estratégia porque, se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que comece a funcionar hoje de repente. É por isso que o backtesting visual – examinar gráficos e aplicar novos métodos aos dados que você possui no período de tempo selecionado – é crucial.
Muitas estratégias não duram para sempre. Eles entram e saem da lucratividade, e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se algo funcionou nos últimos meses ou nas últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se você nunca olhou para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebesse que ela existia, ou talvez não tivesse confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.
Negociar precisa ser feito com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança que vem de olhar para o passado e saber disso, mais frequentemente do que não, essa estratégia funcionou.
Lembre-se de que você não precisa procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. Na verdade, se você fizer isso, provavelmente não encontrará estratégias viáveis. Procure estratégias que gerem lucro no final do dia, da semana ou do (s) ano (s), dependendo do seu período de tempo.
Data histórica
O backtesting é um elemento crucial de qualquer estratégia que permite ao trader ver como uma negociação funcionou no passado e como provavelmente funcionará no futuro.
The Bottom Line
As estratégias entram e saem do favor em diferentes períodos de tempo; ocasionalmente, mudanças precisarão ser feitas para acomodar o mercado atual e sua situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use a de outra pessoa e teste-a em um período de tempo que se adapte às suas preferências.
Olhando para trás, você pode se dar alguns ótimos pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que se torna mais experiente. Monitore todas as estratégias que você usa para que possa usá-las novamente quando as condições o favorecerem.