As 4 participações mais importantes do Vanguard LifeStrategy Growth Fund
Quando se trata de fundos de índice, aVanguard lidera o caminho desde o início. Em 1976, criou o primeiro fundo mútuo de índice, o Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). Dez anos depois, o grupo lançou o Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX).
Procurando inovar, a Vanguard introduziu um “fundo de índice de fundos de índice” com seus fundos LifeStrategy. Os fundos são uma série de fundos amplamente diversificados e de baixo custo, usando fundos de índice total como a base para a criação de diferentes alocações de portfólio com base em objetivos de risco. Quatro fundos mútuos subjacentes compreendem o Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), que tinha US $ 19,4 bilhões em ativos em 27 de abril de 2021 e um índice de despesas de 0,14%.
Principais vantagens
- O Vanguard é um dos líderes em fundos de índice, incluindo o fundo de índice de fundos de índice.
- A Vanguard lançou o Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) em 1994, que investe em quatro fundos de índice.
- A VASGX é fortemente investida em ações, com pouco mais de 80% investida em dois fundos de ações, enquanto 20% é investido em fundos de obrigações.
1. The Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)
O Vanguard Total Stock Market Index Fund tinha a posição de topo com um peso de 48,6% em abril de 2021. VTSAX tem 3.745 participações em $ 240,4 bilhões em AUM para acompanhar o desempenho do CRSP US Total Market Index, que é composto por quase 100% de a capitalização de mercado total do mercado de ações dos EUA.
O fundo se inclina para ações de grande capitalização, mas inclui ponderações em todas as capitalizações com base nas ponderações do índice subjacente. No primeiro trimestre de 2021, o fundo retornou um retorno médio anual de cerca de 8,3% desde o início em 27 de abril de 1992, e uma média de 14,2% nos últimos 10 anos.
2. The Vanguard Total Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX)
O Vanguard Total International Stock Index Fund tem uma forte ponderação de 32,30% no LifeStrategy Fund no primeiro trimestre de 2021.4 O VTIAX foi lançado em 1996 e tem $ 45,3 bilhões em ativos investidos em 7.443 ações do índice FTSE Global All Cap ex-US. O índice busca ganhar exposição a ações de mercados desenvolvidos e emergentes.
As principais participações do fundo incluem Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Em abril de 2021, nos últimos 10 anos, o fundo retornou um retorno médio anualizado de 5,25%, com um retorno médio de 6,41% desde o início em 29 de abril de 1996.
3. Ações de investidores do Vanguard Total Bond Market Index (VBTLX)
O Vanguard Total Bond Market Index Fund tinha uma ponderação de 13,6% no primeiro trimestre de 2021. O fundo tem US $ 73,5 bilhões em ativos investidos em títulos.
O fundo foi concebido para acompanhar o desempenho e o rendimento do Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index. Em abril de 2021, ele retornou uma média anual de 3,39% nos 10 anos anteriores e 4,18% desde o início em 11 de dezembro de 1986.
4. Ações de investidores do Vanguard Total International Bond Index (VTABX)
As Ações do Investidor do Vanguard Total International Bond Index Fund tinham uma ponderação de 5,5% no primeiro trimestre de 2021. O fundo oferece aos investidores uma forma de baixo custo de obter exposição a títulos internacionais. Os $ 40,8 bilhões em ativos do fundo são investidos para acompanhar o desempenho do Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index.
O fundo é fortemente voltado para o governo e títulos relacionados ao governo de países desenvolvidos, mas tem alguma exposição a mercados emergentes. O fundo, lançado em 31 de maio de 2013, apresenta rentabilidade média anual de 3,75% desde o início.em abril de 2021.