Análise de tendências
O que é análise de tendências?
A análise de tendências é uma técnica usada na análise técnica que tenta prever os movimentos futuros dos preços das ações com base em dados de tendências observados recentemente.
Principais vantagens
- A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida de mercado em alta, e então cavalga essa tendência até que os dados sugiram uma reversão de tendência, como um mercado de alta a baixa.
- A análise de tendências é baseada na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos traders uma ideia do que acontecerá no futuro.
- A análise de tendências concentra-se em três horizontes de tempo típicos: curto-; intermediário-; e longo prazo.
Compreendendo a análise de tendências
A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida de mercado em alta, e cavalgar essa tendência até que os dados sugiram uma reversão de tendência, como um mercado de alta a baixa. A análise de tendências é útil porque acompanhar as tendências, e não contra elas, resultará em lucro para o investidor. Baseia-se na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos comerciantes uma ideia do que acontecerá no futuro. Existem três tipos principais de tendências: curto, intermediário e longo prazo.
Uma tendência é a direção geral que o mercado está tomando durante um período de tempo especificado. As tendências podem ser tanto para cima quanto para baixo, relacionadas aos mercados de alta e de baixa, respectivamente. Embora não haja um período mínimo especificado de tempo necessário para que uma direção seja considerada uma tendência, quanto mais tempo a direção for mantida, mais notável será a tendência.
A análise de tendências é o processo de observar as tendências atuais para prever as futuras e é considerada uma forma de análise comparativa. Isso pode incluir a tentativa de determinar se uma tendência atual do mercado, como ganhos em um determinado setor do mercado, provavelmente continuará, bem como se uma tendência em uma área do mercado pode resultar em uma tendência em outra. Embora uma análise de tendência possa envolver uma grande quantidade de dados, não há garantia de que os resultados serão corretos.
Para começar a analisar os dados aplicáveis, é necessário primeiro determinar qual segmento de mercado será analisado. Por exemplo, você pode se concentrar em um determinado setor, como o automotivo ou farmacêutico, bem como em um determinado tipo de investimento, como o mercado de títulos.
Uma vez selecionado o setor, é possível examinar seu desempenho geral. Isso pode incluir como o setor foi afetado por forças internas e externas. Por exemplo, mudanças em uma indústria semelhante ou a criação de uma nova regulamentação governamental seriam qualificadas como forças que impactam o mercado. Os analistas então pegam esses dados e tentam prever a direção que o mercado tomará no futuro.
Os críticos da análise de tendências e do comércio técnico em geral argumentam que os mercados são eficientes e já definem os preços de todas as informações disponíveis. Isso significa que a história não precisa necessariamente se repetir e que o passado não prediz o futuro. Os adeptos da análise fundamentalista, por exemplo, analisam a condição financeira das empresas usando demonstrações financeiras e modelos econômicos para prever preços futuros. Para esses tipos de investidores, os movimentos diários das ações seguem uma caminhada aleatória que não pode ser interpretada como padrões ou tendências.
Estratégias de negociação de tendências
Os traders de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem muitas estratégias de negociação de tendências usando uma variedade de indicadores técnicos :
- Médias Móveis: Estas estratégias envolvem a entrar em posições longos quando um curto prazo moving average cruzes acima de um longo prazo em movimento média, e entrar em posições curtas quando um curto-prazo em movimento cruzes média abaixo de um longo prazo de média móvel.
- Indicadores de momentum: Essas estratégias envolvem entrar em posições compradas quando um título está apresentando uma tendência com forte momentum e sair de posições compradas quando um título perde momentum. Freqüentemente, o índice de força relativa (RSI) é usado nessas estratégias.
- Linhas de tendência e padrões de gráfico: Essas estratégias envolvem entrar em posições compradas quando um título está com uma tendência de alta e colocar um stop-loss abaixo dos principais níveis de suporte da linha de tendência . Se o estoque começar a reverter, a posição é encerrada com lucro.
Os indicadores podem simplificar as informações de preços, bem como reversões. Eles podem ser usados em todos os intervalos de tempo e têm variáveis que podem ser ajustadas para se adequar às preferências específicas de cada trader.
Normalmente, é aconselhável combinar estratégias de indicadores ou apresentar suas próprias diretrizes, de forma que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para as negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que as descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.
O seguimento de tendências é um sistema de negociação baseado no uso de análise de tendências e seguindo a recomendação produzida para determinar quais investimentos fazer. Freqüentemente, a análise é conduzida por meio de análise de computador e modelagem de dados relevantes e está vinculada ao momento do mercado.
perguntas frequentes
O que é uma tendência?
Uma tendência é a direção geral de um mercado durante um período de tempo especificado. As tendências podem ser tanto para cima quanto para baixo, em relação aos mercados de alta e de baixa, respectivamente. Embora não haja um período mínimo especificado de tempo necessário para que uma direção seja considerada uma tendência, quanto mais tempo a direção for mantida, mais notável será a tendência. As tendências são identificadas desenhando linhas, conhecidas como linhas de tendência, que conectam a ação do preço fazendo máximas mais altas e mínimas mais altas para uma tendência de alta, ou mínimas mais baixas e máximas mais baixas para uma tendência de baixa.
Quais são os exemplos de estratégias de negociação de tendências?
As estratégias de negociação de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências combinando uma variedade de indicadores técnicos junto com a ação do preço do instrumento financeiro. Normalmente, isso inclui médias móveis, indicadores de momentum e linhas de tendência e padrões de gráfico. As estratégias de médias móveis envolvem entrar em posições longas ou curtas quando a média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo. As estratégias de indicadores de momentum envolvem entrar em posições quando um título está exibindo um forte momentum e sair quando este diminuir. As estratégias de linhas de tendência e padrão de gráfico envolvem entrar em posições compradas ou vendidas quando um título está tendendo para cima ou para baixo, e colocar um stop-loss abaixo ou acima dos principais níveis de suporte da linha de tendência para sair da negociação.
Quais são algumas das críticas à análise de tendências?
Os críticos da análise de tendências e do comércio técnico em geral argumentam que os mercados são eficientes e já definem os preços de todas as informações disponíveis. Isso significa que a história não precisa necessariamente se repetir e que o passado não prediz o futuro. Os adeptos da análise fundamentalista, por exemplo, analisam a condição financeira das empresas usando demonstrações financeiras e modelos econômicos para prever os preços futuros. Para esses tipos de investidores, os movimentos diários das ações seguem uma caminhada aleatória que não pode ser interpretada como padrões ou tendências.