Principais instrumentos de negociação do dia
O day trading envolve comprar e vender (ou primeiro vender a descoberto e depois comprar de volta) um instrumento com o objetivo de obter lucro rápido. A duração da retenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas não pode exceder o intervalo de um dia de negociação. Por exemplo, um operador especulativo pode detectar uma tendência técnica de alta nas ações da Microsoft Corporation ( MSFT ) às 10h15, assumir uma posição comprada e ajustá-la em 45 minutos para um lucro rápido.
Uma transferência da posição para outro dia não se qualifica como day trading. Por sua natureza, o day trading requer uma ação rápida e oportuna por parte do trader, geralmente em valores mais altos que cobrem as margens de lucro estreitas. No geral, pequenos lucros em grandes volumes dão aos day traders um lucro aceitável. A maior parte das negociações diárias ocorre na margem, permitindo que os negociantes com capital limitado assumam grandes posições que equivalem muitas vezes ao seu capital comercial. O grande volume também garante menores custos de transação.
Vários ativos negociáveis estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, forex, commodities e vários instrumentos derivativos (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação de curto prazo, alguns ativos tendem a superar os outros.
Melhores instrumentos para day trading
Quais instrumentos são melhores para o day trading? Vamos começar examinando algumas características básicas que se enquadram nos critérios de day trading:
- Alta liquidez : facilidade de compra e venda em grandes quantidades suaviza a negociação e garante justiça e eficiência de preços.
- Alta volatilidade : a alta volatilidade é uma boa opção para quem deseja negociar com frequência com o objetivo de gerar lucros várias vezes. Não apenas para a precificação de produtos financeiros convencionais, como ações e títulos, a volatilidade desempenha um papel fundamental na precificação de outros produtos populares, como opções.
- Baixo custo de transação: a negociação frequente não deve levar a altos custos de transação. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas, em que o custo de negociação por unidade diminui à medida que se negocia em volumes maiores. Os custos baixos são essenciais para qualquer atividade de day trading.
- Negociação / alavancagem de margem : Nenhum negociante negociaria ativamente e frequentemente se tivesse que deter grandes quantidades de capital de negociação. O benefício inerente da alavancagem é que ela permite que os traders negociem em proporções mais altas com capital limitado. Uma baixa exigência de capital leva a um alto nível de atividades comerciais no mercado geral. No entanto, a negociação alavancada ou de margem é uma faca de dois gumes que oferece exposição tanto do lado do lucro quanto do prejuízo. Deve-se ter cuidado para manter a negociação dentro de limites cautelosos.
- Disponibilidade de informações: os mercados movem-se com base nas notícias e os day traders ficam atentos às informações sobre os ativos com os quais negociam. Nem todas as corretoras e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido às notícias associadas em todos os instrumentos. Complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, 30 ou 100 melhores). A fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se parâmetros “úteis” ao selecionar instrumentos de negociação do dia.
Vamos ver quais instrumentos se enquadram nos critérios acima para se qualificarem como os mais adequados para o day trading:
- Instrumentos Forex : Os mercados de câmbio de moeda estrangeira funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os instrumentos Forex se adaptam perfeitamente ao dia de negociação de curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos de transação. No entanto, deve-se ter cuidado ao selecionar um par de moedas adequado que corresponda às necessidades do day trading. Os pares de moedas exóticas devem ser evitados, pois carecem do parâmetro de liquidez. A maioria dia de negociação forex acontece através de curto prazo futuros forex, seguido de perto por opções dos estrangeiros, forex comércio local, e forex opções binárias de negociação. Os day traders devem selecionar aqueles com os quais estão familiarizados e que se encaixam na estratégia de negociação desejada.
- Futuros de índices: um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume são os futuros de índices populares como o Standard & Poor’s. Os futuros do índice são altamente líquidos e vêm com baixos custos de transação, mas são menos voláteis. Os day traders familiarizados com a negociação de futuros se beneficiam da alta alavancagem disponível na negociação de futuros de índices.
- Futuros sobre ações voláteis : Assim como os futuros sobre índices, os futuros sobre ações altamente voláteis são instrumentos populares de day trading. Os comerciantes devem ter cuidado ao selecionar futuros sobre as ações subjacentes corretas, uma vez que a lista de ações voláteis muda com frequência.
- Futuros de commodities : futuros sobre commodities de alta liquidez, como petróleo bruto e ouro, os tornam bons instrumentos para o day trading. A negociação diurna de futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos em relação às negociações usuais de ações ou baseadas em índices.
- Opções sobre índices (e ações voláteis): As opções oferecem alternativas de baixo custo para ações caras. (Para informações relacionadas, leia sobre as opções de AAPL.) Posições de opções cuidadosamente selecionadas (ou combinações de opções ) em índices altamente rastreados e ações populares com alta volatilidade são instrumentos adequados de day trading devido à sua alta liquidez, alta volatilidade e baixos requisitos de capital. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação.