Os 7 principais ETFs para negociação diurna
Os day traders tentam obter lucros abrindo e fechando posições de negociação várias vezes ao dia. Eles geralmente fecham todas as suas posições abertas no final do dia e não as transportam para o dia seguinte. Além das ações, os fundos negociados em bolsa ( ETFs ) surgiram como mais um instrumento de escolha para o day trading. Eles oferecem a diversificação de um fundo mútuo, a alta liquidez e a negociação em tempo real de uma ação e baixos custos de transação. Alguns ETFs também podem se qualificar para benefícios fiscais, dependendo dos critérios de elegibilidade e regulamentos financeiros. (Para mais informações, consulte: Os benefícios do investimento em ETF e você deve comprar ações ou um ETF? )
Este artigo explora os principais ETFs, adequados para day trading.
Critérios de Seleção
O day trading envolve a compra e venda de posições rapidamente, com tentativas de obter pequenos lucros negociando grandes volumes de negociações múltiplas. Os ETFs adequados para day trading devem ter altos níveis de liquidez permitindo a fácil execução das negociações a preços justos. Os custos de transação associados à negociação de ETF devem ser baixos, já que negociações frequentes levam a altos custos de transação que corroem o potencial de lucro disponível. Além disso, deve-se considerar também o spread bid-ask nas cotações de preços. O spread bid-ask é a diferença entre o preço de compra e venda exigido pelos participantes do mercado que negociam um determinado título. Um spread bid-ask mais apertado indica descoberta de preço justo e maior liquidez.
A maioria dos ETFs que se enquadram nesses três critérios é baseada em mercados mais amplos (como aqueles baseados em índices populares como o Standard & Poor’s 500 Index ou mercados mais amplos em geral).
Dia comerciantes também pode obter alta liquidez nos ETFs temáticos baseados especializados, como o ouro ou à base de óleo ETFs. No entanto, esses ETFs podem ser caros em relação aos custos de transação, tornando-os inadequados para a negociação do dia. (Para mais informações, consulte Day-Trading Gold ETFs: Top Tips e Top Oil ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Da mesma forma, outros como ETFs alavancados podem oferecer alta exposição (duas ou três vezes o subjacente), mas geralmente carecem de alta liquidez e podem vir com altos índices de despesas. Tais ETFs podem não se enquadrar nos critérios de day trading e não são considerados para inclusão na lista de day trading.
Os melhores ETFs para day trading
1. Vanguard S&P 500 ETF ( índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos EUA de diversos setores. Este ETF investe em ações incluídas no índice S&P 500 em proporção semelhante ao índice. Ele espelhou com sucesso o desempenho do índice com um mínimo de erro de rastreamento. Com um volume médio diário negociado de mais de 2,6 milhões de ações, o VOO tem um dos menores índices de despesas de apenas 0,05%, tornando-o o favorito dos day traders.
2. iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) e SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ): IVV e SPY funcionam exatamente da mesma maneira que o VOO ETF mencionado acima. A única diferença é que IVV e SPY têm taxas de despesas ligeiramente maiores de 0,07% e 0,09%, respectivamente. No entanto, IVV e SPY oferecem níveis muito mais elevados de liquidez, com volume médio diário negociado superior a 5,5 milhões e 147 milhões de ações, respectivamente.
3. Vanguard Total Stock Market ETF ( grande capitalização, média capitalização, pequena capitalização e micro capitalização que são regularmente negociadas na NYSE e NASDAQ. Este ETF permite que um negociante aposte em um mercado total mais amplo, cobrindo um espectro mais amplo de ações em vários setores de capitalização de mercado. Com uma relação de despesas de apenas 0,05% e volume médio diário de negociação superior a 3,6 milhões de ações, a VTI é uma excelente escolha para os day traders.
4. Schwab US Broad Market ETF ( SCHB ): Outro ETF de mercado de amplo nível que acompanha o Dow Jones Broad Stock Market Index. O índice inclui as 2.500 maiores empresas de capital aberto dos EUA. Este ETF tem um volume médio diário de negociação de cerca de um milhão de ações e vem com um baixo índice de despesas de apenas 0,04%.
5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF ( TFLO ): Os day traders interessados em um ETF de títulos acharão o TFLO uma opção boa e econômica. Este fundo tenta replicar o desempenho do desempenho do Barclays US Treasury Floating Rate Index. Este ETF foi bem-sucedido na replicação do desempenho do índice de referência com precisão com um erro de rastreamento muito baixo. Ele tem um índice de despesas de 0,15%, mas oferece isenção de taxa no mesmo valor que torna o índice de despesas efetivas nulo.
6. ETF de títulos do tesouro iShares 20+ Year ( TLT ): TLT é outro ETF baseado em títulos, que oferece exposição a títulos do tesouro norte-americano de longo prazo acompanhando o desempenho do Barclays US 20 Year Plus Bond Index. Ele oferece alta liquidez, com mais de 8 milhões de ações do ETF sendo trocadas diariamente. Ele espelhou o desempenho do índice de referência com precisão. No entanto, tem uma taxa de despesa comparativamente mais alta de 0,15%.
7. Schwab US TIPS ETF ( SCHP ): Preocupado com a inflação ou procurando se beneficiar da negociação de títulos protegidos contra a inflação? SCHP oferece um ajuste perfeito. Acompanha o desempenho do Índice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), que é um índice ponderado pelo valor de mercado de títulos do Tesouro dos EUA protegidos contra a inflação com pelo menos um ano restante no vencimento. Com cerca de 80.000 ações sendo negociadas diariamente e com uma taxa de despesas de apenas 0,07%, o SCHP oferece uma boa opção para os day traders.
The Bottom Line
Day trading envolve alto risco, já que a maioria dos day traders toma posições alavancadas com base em margens. A alavancagem baseada na margem permite assumir uma exposição maior com baixo capital de negociação. Portanto, torna-se crítico manter os custos de transação associados baixos para acomodar as perdas ocasionais e manter altos os lucros realistas. Selecionar os ETFs certos listados como acima nos critérios mencionados acima pode permitir a um day trader um potencial de lucro maior.