Castiçais e osciladores para negociações bem-sucedidas de swing

Castiçais e osciladores podem ser usados ​​independentemente, ou em combinação, para destacar oportunidades de negociação de curto prazo em potencial.  Os traders de swing se especializam em usar análises técnicas para tirar vantagem dos movimentos de preços de curto prazo. Negociar com sucesso essas oscilações requer a capacidade de determinar com precisão a direção e a força da tendência. Isso pode ser feito por meio do uso de padrões gráficos, osciladores, análise de volume, fractais e uma variedade de outros métodos.

Este artigo se concentrará no uso de osciladores e padrões de velas para identificar negociações de oscilação.

Identificando uma Reversão

Os traders de swing podem procurar reversões de curto prazo no preço para capturar os próximos movimentos de preço nessa direção. O primeiro passo é encontrar as condições certas para uma reversão, o que pode ser feito com velas ou osciladores. As reversões de velas são caracterizadas por velas de indecisão ou velas que mostram uma forte mudança no sentimento  (de compra para venda ou venda para compra), enquanto o oscilador destaca reversões potenciais via  divergência.

Divergência do oscilador

Divergência é quando o preço está se movendo na direção oposta de um oscilador de momentum. Pense nisso em termos físicos: se você joga uma bola para o ar, ela perde o ímpeto antes de inverter a direção. É também assim que as reversões podem ocorrer no mercado de ações. O momentum desacelera antes que os preços das ações se invertem. A divergência pode aparecer quando o momentum está diminuindo e uma reversão potencial está próxima. Nem todas as reversões de preços são previstas por divergência, mas muitas são.

A divergência é um bom ponto de partida para um comércio. A divergência nem sempre precisa estar presente, mas se houver divergência, os padrões de velas (discutidos a seguir) provavelmente serão mais poderosos e resultarão em melhores negociações. 

O gráfico a seguir mostra a divergência. O preço estava subindo, mas o oscilador – o índice de força relativa  (RSI), neste caso – estava se movendo para baixo. A divergência mostrou fraqueza na alta, que também foi visível ao olhar para a ação do preço, já que o preço mal conseguia fazer novas altas antes de cair novamente. No final das contas, o preço acabou caindo significativamente.

A próxima etapa é definir um ponto exato (ou o mais próximo possível) de reversão. Essa tarefa é melhor realizada usando padrões de velas específicos. Embora existam mais de 50 padrões de velas diferentes, aqui vamos nos concentrar em dois dos mais comuns.

Padrões de engolfamento de alta e baixa

Padrões envolventes de alta e baixa  são alguns dos padrões de velas mais populares. Um  padrão envolvente de baixa é caracterizado pelo preço subindo, normalmente mostrado por meio de velas verdes ou brancas. Em seguida, há uma grande vela para baixo, geralmente de cor vermelha ou preta, que é maior do que a vela para cima mais recente. A vela para baixo envolve completamente a vela para cima anterior, mostrando que uma forte venda entrou no mercado. As negociações são feitas perto do fechamento da vela envolvente de baixa ou perto da abertura seguinte.

Um padrão envolvente de alta é o oposto. O preço está caindo e, em seguida, há uma grande vela para cima que envolve a vela para baixo anterior, mostrando que os compradores entraram no mercado de forma agressiva.

Velas de indecisão

O  padrão de pião é outro padrão comum de reversão de velas. É um corpo pequeno com caudas longas. Mostra indecisão porque há volatilidade ao longo do período, mas no final do período, o preço está perto de onde começou. Embora os piões possam ocorrer por conta própria e sinalizar uma mudança de tendência, dois ou três frequentemente ocorrerão juntos. O preço então fará um movimento significativo em uma direção ou outra e fechará nessa direção. Essa é a direção para a troca.

O gráfico a seguir mostra exemplos dessas formações.

Exemplos de Swing Trade

Aqui estão mais alguns exemplos que combinam divergência e também os padrões de velas.

O gráfico a seguir mostra uma forte divergência. O preço estava ultrapassando as altas anteriores, enquanto o RSI estava em colapso. Logo depois de colocar uma nova máxima, o preço formou um forte padrão de baixa e o preço desceu. 

Aqui está um exemplo em que as velas de indecisão ajudam a sinalizar uma reversão de preço de curto prazo. Também havia uma divergência presente no momento do comércio. O preço estava subindo em uma tendência de alta de longo prazo, mas então houve três dias consecutivos com caudas superiores longas e pouca mudança entre a abertura e o fechamento.

Essas pequenas variações do pião costumam ter nomes diferentes, mas a interpretação é a mesma se todas as outras condições do negócio estiverem alinhadas. Houve então um forte próximo ao lado negativo, acompanhado por divergência no RSI: o preço tinha acabado de fazer uma nova alta (antes de cair), mas o RSI estava bem abaixo de sua alta anterior.

The Bottom Line

Castiçais e osciladores fornecem aos traders uma maneira rápida e fácil de identificar negociações de swing. Embora os métodos possam ser usados ​​independentemente, usá-los juntos costuma ser mais poderoso.

Nem todas as reversões são previstas por divergência ou por esses padrões de candle, eles são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais uma reversão pode se manifestar. Ao fazer qualquer negociação, certifique-se de gerenciar o risco com um stop loss. Se for vendido, um stop loss pode ser colocado acima do swing mais recente, ou se for comprado, pode ser colocado abaixo do swing mais recente.