Swing High

O que é um Swing High?

O termo swing high é usado na análise técnica. Refere-se a um pico alcançado por um indicador ou preço de um título antes de um declínio. Um balanço alto se forma quando o máximo atingido é maior do que um determinado número de altos posicionados ao seu redor. Uma série de altas de oscilação consecutivamente mais altas indica que o título fornecido está em tendência de alta. Uma oscilação alta pode ocorrer em um mercado de variação ou tendência.

Swing highs são úteis para identificar e usar ao negociar tendências, negociar em faixas ou ao utilizar indicadores técnicos. Analisar as oscilações máximas ajuda o trader a determinar a direção e a força da tendência.

O oposto de um swing alto é um swing baixo.

Como funciona o Swing High

Assim que o preço se move acima de uma alta recente, uma nova alta oscilante está em andamento. O ponto alto exato dessa oscilação máxima não é conhecido até que o preço comece a cair. Uma vez que o preço começa a cair, a alta oscilante está no lugar e o trader pode observar a alta oscilante do preço. Isso é chamado de swing high superior, porque a swing high ocorre acima do preço de swing high anterior.

Os altos oscilantes mais altos estão associados a tendências de alta, uma vez que o preço continua se movendo para preços cada vez mais altos.

A distância entre as oscilações máximas é um sinal da força da tendência. Se a máxima de oscilação mais recente foi muito acima da máxima de oscilação anterior, isso mostra que o ativo tem muito interesse de compra e força. Se uma oscilação alta se formar um pouco acima da oscilação superior anterior, o preço ainda pode estar em uma tendência de alta, mas não está se movendo tão fortemente quanto o ativo que fez uma oscilação alta muito mais alta.

Existem também altos de swing mais baixos. Uma oscilação máxima inferior ocorre quando o preço sobe, mas então começa a cair antes de atingir a oscilação máxima anterior. As oscilações máximas mais baixas estão associadas a tendências de baixa ou de alta que perderam o ímpeto, uma vez que o preço não é mais capaz de se mover para um território mais alto. Se houver oscilações de alta consecutivas mais baixas, uma tendência de baixa pode estar ocorrendo (se o preço também estiver fazendo baixas de oscilação mais baixas).

Negociação usando oscilações máximas

As oscilações máximas podem ser usadas para vários fins analíticos na negociação. Aqui estão algumas idéias sobre como usá-los.

Quando Trend Trading: Oscilação máximos em uma forma de tendência de baixa geral no final das retrações. Os comerciantes podem assumir uma posição vendida, uma vez que uma oscilação de alta esteja ocorrendo e o momentum reverta para o lado negativo. Os indicadores e os padrões de velas japonesas podem ser usados ​​em conjunto com a oscilação alta para aumentar a chance de uma negociação bem-sucedida.

Por exemplo, um trader pode exigir que o índice de força relativa (RSI) esteja acima de 70 quando o preço faz uma oscilação alta, e que um padrão de velas de três corvos pretos (ou outro padrão de baixa ) subsequentemente apareça para confirmar um retorno à tendência geral de baixa. Uma ordem de stop loss pode ser colocada acima do swing high para minimizar as perdas se a negociação não se mover na direção pretendida. 

Se vai longa em tendência de alta, alguns comerciantes utilizam novas máximas para cargos de saída uma vez que o preço começa a cair do alto swing.

A ferramenta de extensão Fibonacci também pode ser aplicada ao gráfico para mostrar as prováveis áreas de resistência entre o swing alto e o swing baixo. Por exemplo, se um trader operou comprado perto da oscilação mínima, ele poderia definir uma meta de lucro nos níveis de 61,8% 100% ou 161,8% de Fibonacci.

Negociação em mercados com limite: Quando o preço está variando movendo-se lateralmente entre o suporte e a resistência – os comerciantes podem iniciar uma posição comprada perto das baixas de oscilação anteriores no suporte. Espere até que o preço se aproxime do suporte, forme uma oscilação de baixa e depois comece a subir novamente.

Os altos de oscilação anteriores, ou resistência, podem ser usados ​​como uma área de saída para o comércio de longo prazo. Alternativamente, o negociante pode optar por sair antes que o preço alcance a resistência e as oscilações máximas anteriores. Ou podem optar por esperar e ver se o preço pode romper a resistência e criar uma nova alta oscilante.

Um trader também pode iniciar uma posição vendida perto das máximas de oscilação anteriores, uma vez que o preço comece a cair fora delas. Eles podem então procurar sair perto das baixas de oscilação anteriores (suporte), um pouco acima delas, ou esperar por uma ruptura através do suporte.

Divergência do indicador: Se o preço de um ativo está subindo, e fazendo altas oscilações mais altas, osciladores de momentum como o RSI e o MACD normalmente também devem estar. Se o preço está fazendo oscilações máximas mais altas, mas esses indicadores estão fazendo oscilações máximas mais baixas, isso é chamado de divergência. O indicador não está confirmando o movimento do preço, o que alerta para uma potencial reversão do preço.

A divergência nem sempre é um sinal confiável. Às vezes ocorre muito cedo; o preço continua se movendo em sua direção atual e a divergência dura muito tempo. Outras vezes, não avisa sobre uma reversão de preço. Apesar dessas desvantagens, alguns traders ainda optam por observar divergências em relação a oscilações de altas e baixas.

Exemplos de diferentes tipos de oscilações altas

O gráfico a seguir da Apple Inc. ( AAPL ) mostra como os altos oscilantes podem ser usados ​​para analisar o preço. Os agudos do swing foram conectados uns aos outros por linhas desenhadas manualmente. As linhas ajudam a destacar a tendência de alta e de baixa, e as transições entre elas.

À esquerda, o preço está subindo. Existem altas de oscilação mais altas, que as linhas ajudam a destacar. Em direção ao meio do gráfico, há um swing high inferior seguido por um swing high mais alto que mal fica acima do swing anterior. Este não é um movimento forte. O preço então recua e forma ainda outra alta oscilante inferior.

O preço continua a cair, formando altas oscilantes mais baixas.

O preço então muda novamente. As altas oscilantes começam a subir e as linhas traçadas mostram que a tendência de baixa se estabilizou. O preço, então, começa a fazer oscilações máximas mais altas novamente, dando início à próxima tendência de alta.