Corretor de ações
O que é um corretor da bolsa?
Um corretor da bolsa é uma pessoa que tenta lucrar com a compra e venda de valores mobiliários, como ações. Os corretores de ações podem ser profissionais que negociam em nome de uma empresa financeira ou indivíduos que negociam em seu próprio nome. Os corretores de ações participam dos mercados financeiros de várias maneiras.
Os comerciantes individuais, também chamados de comerciantes de varejo, geralmente compram e vendem títulos por meio de uma corretora ou outro agente. Os negociantes institucionais são frequentemente empregados por empresas de gestão de investimentos, gestores de carteiras, fundos de pensão ou fundos de hedge. Como resultado, os comerciantes institucionais podem ter uma influência maior nos mercados, uma vez que seus negócios são muito maiores do que os dos comerciantes de varejo.
Tornar-se um corretor da bolsa exige um investimento de capital e tempo, bem como pesquisa e conhecimento dos mercados.
Principais vantagens
- Um corretor de ações pode ser um indivíduo que negocia com seu próprio dinheiro ou um profissional que negocia em nome de uma empresa financeira.
- Os negociantes individuais compram e vendem por meio de uma corretora ou outro agente, enquanto os negociantes institucionais costumam ser contratados por firmas de investimento.
- Os comerciantes fornecem liquidez aos mercados e usam uma variedade de métodos e estilos para definir suas estratégias.
- Os tipos de corretores de ações incluem day traders, swing traders, buy and hold traders e momentum traders.
Compreendendo os comerciantes da bolsa
Os corretores de ações são pessoas que negociam títulos de ações. Seu objetivo principal é comprar e vender ações de diferentes empresas e tentar lucrar com os ganhos de curto prazo das flutuações do preço das ações para si ou para seus clientes.
Os traders desempenham um papel importante no mercado porque fornecem a liquidez necessária, o que ajuda tanto os investidores quanto outros traders. Liquidez significa que há volume suficiente de negociações, bem como compradores e vendedores no mercado, para que as ações possam ser compradas ou vendidas facilmente.
Os fatores em que os corretores de ações tendem a se concentrar incluem:
- Oferta e demanda : os comerciantes observam suas negociações em um único dia, examinando como os preços e o dinheiro se movem no mercado.
- Padrões de preços: os comerciantes costumam usar análises técnicas para determinar de que maneira uma ação se moverá. A análise técnica usa vários indicadores para analisar os movimentos e padrões de preços anteriores para obter informações sobre como as ações podem se comportar no futuro.
Embora existam muitos estilos de negociação, os traders tendem a se enquadrar em três categorias diferentes: traders informados, desinformados e intuitivos.
Comerciantes Informados
Os traders informados podem ser classificados como traders e técnicos e fazem negociações destinadas a vencer o mercado mais amplo. Um trader fundamental pode se concentrar em ganhos, dados econômicos e índices financeiros. Um trader fundamental pode iniciar negociações usando essa análise para prever como boas ou más notícias afetarão certas ações e setores. Os traders técnicos, por outro lado, contam com gráficos, médias móveis, padrões e momentum para tomar decisões importantes.
Comerciantes Desinformados
Os traders desinformados adotam uma abordagem oposta aos traders informados e também são chamados de traders de ruído. Os negociantes desinformados não agem com base na análise fundamental, mas sim no ruído ou acontecimentos nos mercados naquele momento. A ação ou movimento dos preços é sinônimo de ruído. Os negociantes desinformados às vezes tomam decisões com base na volatilidade e tentam capitalizá-la para obter ganhos financeiros. No entanto, alguns operadores de ruído também usam análises técnicas.
Comerciantes Intuitivos
Os traders intuitivos tendem a aprimorar e usar seus instintos para encontrar oportunidades de executar uma negociação. Embora possam usar ferramentas como gráficos e relatórios de pesquisa, geralmente contam com sua própria experiência. Por exemplo, traders intuitivos podem ter experiência em ver como os mercados são impactados por grandes jogadores, eventos e fusões, levando-os a entendê-los e possivelmente negociá-los.
Negociação de ações individuais
Os indivíduos podem ter muito sucesso na negociação de ações. Existem várias estratégias e técnicas de negociação de ações destinadas a pessoas físicas. As plataformas de negociação incluem Nadex, E-Trade, Schwab e Merrill Edge.
A negociação de penny stocks é uma estratégia de mercado que pode ser altamente lucrativa para os indivíduos. Ações com preços de até $ 5 podem ser consideradas penny stocks. Os comerciantes podem comprar grandes quantidades de penny stocks a preços baixos, gerando ganhos de mercado significativos. As penny stocks geralmente são negociadas em bolsas de balcão com transações que podem ser facilmente facilitadas por meio de plataformas de corretagem de desconto.
Negociação de ações institucionais
Os negociantes de ações institucionais podem ter suas próprias carteiras de capital para obter lucros. Esses traders são geralmente conhecidos por sua inteligência de mercado e capacidade de lucrar com oportunidades de arbitragem. Esse tipo de negociação por conta própria foi um fator na crise financeira de 2008, que subsequentemente levou a novos regulamentos Dodd-Frank e, especificamente, à Regra Volcker.
Os operadores de compra institucionais têm muito menos latitude para negociação no mercado. Os operadores comerciais são responsáveis por transações em nome de sociedades de investimento em gestão e outros investimentos de fundos registrados. Esses fundos têm diversos objetivos, que vão desde a indexação padrão até estratégias compradas ou vendidas e baseadas em arbitragem. Os negociantes de mercado têm experiência em negociar os títulos mantidos dentro do fundo para os quais procuram transações de mercado.
Vários traders também trabalham para gerentes de investimentos alternativos, que muitas vezes também são responsáveis por uma parte significativa das negociações de arbitragem de mercado. Gestores alternativos podem incluir fundos de hedge e gestores de capital privado. Essas empresas de investimento estão negociando ativamente uma ampla gama de títulos e instrumentos financeiros diariamente.
Os novos negociantes de ações devem olhar para a experiência e estratégias de negociantes de sucesso e não devem ter medo de cometer erros.
Tipos de comerciantes
Existem muitos tipos de traders, que geralmente descrevem suas estratégias e filosofias de negociação. A lista de traders a seguir não deve ser considerada exaustiva porque, como observado acima, os traders geralmente usam uma variedade de métodos quando executam suas negociações.
Day Trader
Um day trader é comumente usado para descrever alguém que entra e sai de várias posições em um único dia. Esses negociantes nunca mantêm uma posição de um dia de negociação para o outro, e é por isso que são chamados de negociantes intradiários. Eles tendem a trabalhar com ações, opções, moedas, futuros e até criptomoedas.
Swing Trader
Um operador de swing leva mais tempo para monitorar os estoques enquanto avalia as oportunidades disponíveis. Os operadores de swing podem manter uma posição por dias com o objetivo de capturar a maior parte do movimento do preço de um título. Os traders de swing podem estudar o mercado por dias ou semanas antes de fazer uma negociação, comprar quando há uma tendência de alta e vender quando o mercado espera ter atingido o pico. Os traders de swing, como muitos traders, usam padrões gráficos e análises técnicas para pesquisar configurações de entrada e pontos de saída.
Compre e retenha o comerciante
O trader buy and hold é um operador de longo prazo. Essa abordagem é a mais comum, em que o comerciante compra ações de uma empresa forte em vez de outra que está em alta. O investidor não se concentra em movimentos de preços de curto prazo, pois a meta é se manter por anos com a crença de que o preço das ações da empresa vai se valorizar com o tempo, junto com o cenário fundamental e econômico. Os comerciantes que compram e mantêm as ações podem continuar a manter as ações durante a recessão e enfrentar a tempestade, acreditando que as ações irão se valorizar do outro lado da crise econômica.
Momentum Trader
Um investidor momentum assume uma posição comprada ou vendida em uma ação, concentrando-se na aceleração do preço da ação ou na receita ou lucro da empresa. Eles assumem essas posições partindo do pressuposto de que o momentum continuará.
volatilidade – ao entrar em negociações de curto prazo com preços e volatilidade crescentes e vendê-las quando o momentum se reverter. O investidor de momentum está constantemente buscando a próxima onda do mercado, semelhante a um surfista tentando pegar a próxima onda para navegar no oceano.
KISS Trader
Os traders KISS acreditam que as soluções mais simples são as melhores e seguem o princípio genérico de “mantenha-o simples, estúpido!” em seus negócios (essa também é a suposta origem do nome dessa abordagem de investimento). Obviamente, os comerciantes bem-sucedidos do KISS não abandonam todas as análises técnicas e indicadores, mas tendem a seguir a Navalha de Occam: “a explicação mais simples é a melhor”.
Corretores de ações x investidores em ações
Os corretores de ações não devem ser confundidos com os investidores em ações. Os corretores de ações institucionais usam o dinheiro da empresa e normalmente se concentram em negociações de curto prazo. Os investidores em ações usam seu próprio dinheiro para comprar títulos e normalmente não são negociantes de curto prazo – embora alguns negociantes de varejo também sejam negociantes de curto prazo.
A maioria dos investidores em ações tende a comprar uma ação e mantê-la para gerar um ganho de capital ou receita de dividendos. Os ganhos de capital representam a diferença entre o preço de compra – denominado base de custo – e o preço de venda da ação ou título. Os dividendos são pagamentos em dinheiro por empresas que recompensam os acionistas pela compra de suas ações. Alguns investidores em ações mantêm posições por anos, principalmente se for uma empresa sólida e estável com um histórico consistente de pagamento de dividendos. As estratégias de renda de dividendos são populares entre os aposentados, pois ajudam a gerar um fluxo de renda para complementar a renda da Previdência Social.