Scalping vs. Swing Trading: Qual é a diferença?
Scalping vs. Swing Trading: Uma Visão Geral
Muitos participam das bolsas de valores, alguns como investidores, outros como negociantes. O investimento é executado com uma visão de longo prazo em mente – anos ou mesmo décadas. A negociação, entretanto, move-se para ganhos de bolso regularmente.
Um método comum para distinguir um tipo de negociante de outro é o período de tempo durante o qual um negociante mantém uma ação – uma variação que pode variar de alguns segundos a meses ou até anos.
As estratégias de negociação mais populares incluem day trading, swing trading, scalping e trading de posição. A escolha de um estilo que se adapte ao seu temperamento comercial é essencial para o sucesso a longo prazo. Este artigo descreve as diferenças entre uma swing trading.
Principais vantagens
- Scalping e swing trading são duas das estratégias de investimento de curto prazo mais populares empregadas pelos traders.
- O scalping envolve fazer centenas de negociações diariamente nas quais as posições são mantidas muito brevemente, às vezes apenas alguns segundos; como tal, os lucros são pequenos, mas o risco também é reduzido.
- Swing trading usa análise técnica e gráficos para seguir e lucrar com as tendências em ações; o prazo é intermediário, geralmente de alguns dias a algumas semanas.
Scalping
A estratégia de scalping visa pequenas mudanças no movimento dos preços das ações durante o dia, freqüentemente entrando e saindo durante a sessão de negociação, para construir lucros.
Freqüentemente classificado como um subtipo da técnica de day trading, o scalping envolve várias negociações de períodos de manutenção muito curtos, de alguns segundos a minutos. Uma vez que as posições são mantidas por períodos tão curtos, os ganhos em qualquer operação em particular (ou lucros por operação) são pequenos; como resultado, os cambistas realizam várias negociações – na casa das centenas durante um dia de negociação médio – para gerar lucro. A exposição por tempo limitado ao mercado reduz o risco do cambista.
Os cambistas são rápidos, raramente adotando algum padrão particular. Os cambistas entram em posição de venda em uma operação e compram na próxima; pequenas oportunidades são seus alvos. Normalmente trabalhando em torno do spread bid-ask – comprando na oferta e vendendo no ask – os cambistas exploram o spread para obter lucro. Essas oportunidades de explorar com sucesso são mais comuns do que grandes movimentos, pois mesmo os mercados relativamente estáticos testemunham movimentos menores.
Os cambistas geralmente seguem gráficos de curto período, como gráficos de 1 minuto, gráficos de 5 minutos ou gráficos de ticks baseados em transações, para estudar o movimento dos preços e receber chamadas em certas negociações.
Os scalpers buscam liquidez adequada para sua compatibilidade com a frequência de negociação. O acesso a dados precisos (sistema de cotação, feed ao vivo), bem como a capacidade de executar negociações rapidamente, é uma necessidade para esses negociadores. Comissões altas tendem a reduzir o lucro com compras e vendas frequentes, visto que aumentam os custos de realização de negociações, de modo que o acesso direto ao corretor é geralmente preferido.
Scalping é mais adequado para aqueles que podem dedicar tempo aos mercados, manter o foco e agir com rapidez. Costuma-se dizer que pessoas impacientes são bons cambistas, pois tendem a sair de uma operação assim que ela se torna lucrativa. Scalping é para aqueles que podem lidar com o estresse, tomar decisões rápidas e agir de acordo.
Seu cronograma influencia o estilo de negociação que é melhor para você; Os cambistas fazem centenas de negociações por dia e devem permanecer grudados nos mercados, enquanto os negociantes de swing fazem menos negociações e podem fazer check-in com menos frequência.
Swing Trading
A estratégia de negociação de swing envolve identificar a tendência e, em seguida, jogar dentro dela. Por exemplo, os traders de swing normalmente escolheriam uma ação com tendência forte após uma correção ou consolidação e, pouco antes de estar pronta para subir novamente, eles sairiam após embolsar algum lucro. Esses métodos de compra e venda são repetidos para colher ganhos.
Nos casos em que as ações caem por meio do suporte, os traders vão para o outro lado, operando a descoberto. Normalmente, os traders de swing são “seguidores de tendência”, se houver uma tendência de alta, eles vão comprados, e se a tendência geral for de baixa, eles podem entrar em venda. As negociações de swing permanecem abertas de alguns dias a algumas semanas (curto prazo) – às vezes até meses (médio prazo), mas normalmente durando apenas alguns dias.
Em termos de prazo, paciência necessária e retornos potenciais, o swing trading fica entre o day trading e o trend trading. Os traders de swing usam análises técnicas e gráficos que exibem as ações dos preços, ajudando-os a localizar os melhores pontos de entrada e saída para negociações lucrativas. Esses traders estudam resistência e suporte, usando extensões de Fibonacci ocasionalmente combinadas com outros padrões e indicadores técnicos. Alguma volatilidade é saudável para as negociações de swing, pois dá origem a oportunidades.
Os negociantes de swing mantêm vigilância para um potencial de maiores ganhos entregando-se a menos ações, ajudando a manter baixas as taxas de corretagem.
A estratégia funciona bem para aqueles que não conseguem ficar grudados nos mercados em tempo integral, mantendo o controle minuto a minuto das coisas. Os negociantes de meio período que reservam um tempo para observar o que está acontecendo durante os intervalos de trabalho costumam optar por essa estratégia. As análises pré e pós-mercado são cruciais para o sucesso das negociações de swing, assim como a paciência com as posições durante a noite. Por isso, não é para quem fica ansioso nessas situações.
A tabela abaixo fornece um breve resumo das principais diferenças entre os dois estilos de negociação.
Cada estilo de negociação vem com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Não existe uma única ‘estratégia perfeita’ para atender a todos os traders, tornando-se melhor escolher uma estratégia de negociação com base em sua habilidade, temperamento, quantidade de tempo que você pode dedicar, tamanho de sua conta, experiência com negociação e tolerância pessoal ao risco.