Kagi Chart

O que é um gráfico Kagi?

O gráfico Kagi é um tipo especializado de análise técnica desenvolvida no Japão na década de 1870. Ele usa uma série de linhas verticais para ilustrar os níveis gerais de oferta e demanda de certos ativos, incluindo o movimento do preço do arroz, um produto agrícola japonês fundamental. Linhas grossas são desenhadas quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o preço alto anterior e é interpretado como um aumento na demanda pelo ativo. Linhas finas são usadas para representar o aumento da oferta quando o preço cai abaixo da mínima anterior.

O que um gráfico Kagi lhe diz?

No gráfico Kagi, um sinal de entrada é disparado quando a linha vertical muda de fina para espessa e não é revertida até que a linha espessa volte a ser fina. Como qualquer outro gráfico, esses sinais devem ser filtrados com base em outros critérios fundamentais ou técnicos, pois simplesmente comprar ou vender toda vez que o gráfico Kagi muda de grosso para fino pode ser caro e não lucrativo.

A linha fica grossa quando uma nova máxima é feita (se a linha era fina). A linha permanece espessa enquanto uma nova baixa não for feita. A linha fica fina quando uma nova mínima é feita e permanece assim até que uma nova máxima é feita (torna-se espessa).

O gráfico Kagi se moverá para cima e para baixo conforme o preço se move pelo valor da reversão, ou mais.

Esses gráficos são independentes do tempo e mudam de direção apenas quando um valor de reversão predefinido é alcançado. O valor da reversão é discutido abaixo.

Os gráficos Kagi, sem levar em conta o tempo, têm a vantagem de reduzir o ruído. O ruído é uma desvantagem específica dos métodos tradicionais de gráficos de velas. Como uma mudança na direção do preço ocorre somente depois que um limite específico é atingido, alguns traders podem achar os gráficos Kagi úteis em termos de isolar a tendência e visualizar a direção com mais clareza.

Dependendo da plataforma de negociação ou de gráficos usada, a linha do gráfico Kagi pode não ser fina ou espessa, mas sim colorida, como vermelho e verde. As mudanças de cor sinalizam uma queda abaixo de uma alta ou baixa recente.

Valor de reversão do gráfico Kagi

Um gráfico Kagi inverterá a direção quando o preço se mover na outra direção por um valor especificado (ou mais). Suponha que um trader esteja negociando com a Apple Inc. (AAPL) e ele queira que o gráfico mostre quando houver uma reversão de $ 10. Um gráfico Kagi pode mostrar isso.

Se o gráfico Kagi (e o preço) estiver subindo para $ 300, o Kagi não reverterá até que o preço caia abaixo de $ 290. Se o preço subir para $ 350, o Kagi não reverterá até que o preço caia para menos de $ 340. Se o preço cair para $ 340, o Kagi não reverterá em alta até que o preço volte para $ 350.

A reversão de $ 10 é um alvo móvel. A reversão de $ 10 pode ser baseada em preços de fechamento ou máximas e mínimas.

O valor da reversão não precisa ser um valor fixo. Ele também pode ser baseado em Average True Range (ATR), o que significa que o valor da reversão mudará conforme a volatilidade muda.

Quando o gráfico Kagi se inverte, ele desenha uma linha horizontal com o preço baixo ou alto (próximo, alto ou baixo, dependendo de qual for selecionado) e depois se inverte. Ele continuará a se mover verticalmente até que haja uma reversão.

Estas são mudanças direcionais no gráfico. As linhas mudam de cor ou mudam de realces grossos para finos quando um gráfico Kagi anterior alto ou baixo é violado.

Kagi Chart Trade Signals

Conforme discutido, os sinais do gráfico Kagi são mais bem usados ​​em conjunto com outras formas de análise. Dito isso, os gráficos Kagi têm alguns sinais de negociação exclusivos com base em suas formações.

As oscilações máximas em um gráfico Kagi são chamadas de ombros e as baixas de oscilação são chamadas de cinturas.

Ombros em alta sinalizam um mercado em alta e uma oportunidade de compra.

Cinturas em queda indicam tendência de baixa.

Um fundo de Três Buda é a versão Kagi de uma cabeça e ombros inversos e pode gerar uma oportunidade de compra.

Vários padrões Kagi são abordados no livro Beyond Candlesticks, de Steve Nison.

Exemplo de como usar um gráfico Kagi

O gráfico a seguir mostra um gráfico Kagi da Apple com base nos preços de fechamento de 1 hora. O valor da reversão é $ 5.

O gráfico mostra exemplos de ombros crescentes, que destacam o preço subindo em uma tendência de alta. A série de cinturas em queda sinaliza que o preço está em tendência de baixa.

Há também três exemplos do Fundo dos Três Buda destacados, que sinalizaram oportunidades de compra.

Como uma nota geral, o Kagi muda para verde quando o preço se move acima da máxima Kagi anterior e muda para vermelho quando o preço cai abaixo da mínima Kagi anterior.

A diferença entre gráficos Kagi e gráficos Renko

Os gráficos Kagi e Renko são baseados em valores de reversão. Os gráficos Renko são criados por blocos que se movem apenas em ângulos de 45 graus e nunca ocorrem lado a lado. Cada tijolo é uma quantidade especificada. Para obter uma reversão no gráfico Renko, o preço deve se mover duas distâncias de tijolo, uma vez que não há tijolos lado a lado.

As limitações do uso de gráficos Kagi

Os gráficos Kagi são sensíveis às suas configurações e, com configurações ruins, podem ser tão barulhentos quanto outros métodos de gráficos.

Depois que uma configuração “boa” é encontrada para um ativo específico, essa configuração pode não funcionar bem em outro ativo. O negociante, portanto, pode precisar encontrar configurações Kagi que funcionem para cada ativo negociado.

Para alguns traders, a tendência pode ser mais difícil de identificar com os gráficos Kagi, com a espessura da linha (ou cor) mudando, bem como o próprio gráfico movendo-se para cima e para baixo nas linhas verticais.

Embora os sinais de negociação com os gráficos Kagi tenham algumas semelhanças com outros tipos de gráficos, como velas, os gráficos Kagi têm recursos exclusivos que podem exigir um estudo adicional para serem aproveitados.

Muitos dos sinais e compras gerais gerados pelos gráficos Kagi não serão lucrativos em muitos negócios até que sejam combinados com outras formas de análise para ajudar a filtrar os negócios.