Como usar Fibonacci para negociar Forex

A análise de Fibonacci pode melhorar o desempenho cambial para posições de curto e longo prazo, identificando os principais níveis de preço que mostram suporte e resistência ocultos. Fibonacci, usado em conjunto com outras formas de análise técnica, constrói uma base poderosa para estratégias que funcionam bem em todos os tipos de condições de mercado e níveis de volatilidade.

Monge e matemático do século 12, Leonardo de Pisa descobriu uma sequência numérica que aparece em toda a natureza e em obras de arte clássicas. Embora seus estudos fossem teóricos, esses números de Fibonacci mostram aplicações lucrativas em nossos mercados financeiros modernos, descrevendo as relações entre as ondas de preços dentro das tendências, bem como a distância que as ondas carregam antes de reverter e testar os níveis anteriores. 

Os níveis de retração de.386,.50 e.618 compreendem a estrutura Fibonacci primária encontrada em pacotes de gráficos, com níveis de.214 e.786 adicionando profundidade à análise de mercado. Esses índices secundários assumiram maior importância desde a década de 1990, devido à desconstrução da fórmula de análise técnica por fundos que buscam trapacear os negociadores usando esses critérios. Como resultado, os whipsaws através dos níveis de Fibonacci primários aumentaram, mas as estruturas harmônicas permaneceram intactas.

Por exemplo, era comum acreditar que a retração de 0,618 conteria oscilações de contra-tendência em um mercado de forte tendência. Esse nível agora é rotineiramente violado, com a retração de.786 oferecendo forte suporte ou resistência, dependendo da direção da tendência primária. Os traders e market timers se adaptaram a essa evolução lenta, alterando estratégias para acomodar uma frequência maior de whipsaws e violações.

Análise Histórica

Os aplicativos de grade de Fibonacci podem ser divididos em duas categorias, análise histórica e preparação comercial. A primeira categoria requer um exame das tendências forex de longo prazo, identificando os níveis de harmônicos que desencadearam as principais mudanças de tendência. Os participantes do mercado ativo passarão mais tempo focados na segunda categoria, na qual as grades de Fibonacci são colocadas sobre a ação de preço de curto prazo para construir estratégias de entrada e saída.

Há uma grande sinergia entre os dois aplicativos porque os níveis de preços descobertos por meio de análises históricas de longo prazo funcionam bem com a preparação de negociações de curto prazo, especialmente nos principais pontos de inflexão. Como os pares de moedas oscilam entre limites contidos em quase todas as condições econômicas, esses níveis históricos podem impactar os preços de curto prazo por décadas. 

Dado o pequeno número de cruzamentos populares em comparação com ações ou títulos, faz sentido realizar uma análise histórica de cada par, delineando tendências primárias e níveis que podem entrar em jogo nos próximos anos. Execute essa tarefa diminuindo o zoom em gráficos semanais ou mensais e colocando grades nos mercados seculares de alta e baixa. A análise só precisa ser realizada uma vez, desde que a ação do preço não exceda as máximas ou mínimas das grades de longo prazo.  

Rede histórica de Fibonacci EURUSD

O par de moedas EURUSD ganhou vida na década de 1980 perto de 0,90000 e foi negociado até 1,42890 em 1995. Caiu para uma baixa de todos os tempos em 0,82300 em 2001 e disparou para um máximo de todos os tempos de 1,60380 em 2008. Uma grade colocada ao longo da tendência de alta maciça capturou todas as ações dos preços nos últimos oito anos. O declínio inicial da alta de rali terminou perto da retração de 0,50 alguns meses depois, com esse nível fornecendo suporte durante os testes em 2010 e 2012. Enquanto isso, uma quebra de 2014 encontrou novo suporte na retração de 0,618, com o par forex gastando 2015 saltando ao longo desse nível.

Preparação Comercial

Comece sua análise de preparação de negociação colocando uma única grade ao longo da maior tendência no gráfico diário, identificando os principais pontos de inflexão. Em seguida, adicione grades em intervalos de tempo cada vez mais curtos, procurando a convergência  entre os níveis harmônicos de chave. Semelhante às linhas de tendência e médias móveis, o poder desses níveis rastreia o período de tempo relativo, com grades em tendências de longo prazo configurando suporte ou resistência mais forte do que grades em tendências de prazo mais curto.

Muitos comerciantes forex se concentram no day trading, e os níveis de Fibonacci funcionam neste local porque as tendências diárias e semanais tendem a se subdividir naturalmente em ondas proporcionais cada vez menores. Acesse esses números ocultos estendendo as grades das tendências em gráficos de 15 e 60 minutos, mas adicione os níveis diários primeiro, porque eles ditarão os principais pontos de viragem durante o dia de negociação do forex de 24 horas.

Está tendo dificuldade em descobrir onde colocar os pontos inicial e final para as grades de Fibonacci? Estender a grade entre uma alta e uma baixa principais funciona bem na maioria dos casos, mas muitos traders adotam uma abordagem diferente, usando a primeira alta mais baixa após uma grande alta ou a primeira baixa mais alta após uma grande baixa. Essa abordagem rastreia a  teoria das ondas de Elliott, focalizando a atenção na segunda onda primária de uma tendência, que geralmente é a mais longa e dinâmica.

Interação com outros indicadores

A confiabilidade dos níveis de retração para interromper oscilações de preço e iniciar oscilações contrárias lucrativas se correlaciona diretamente com o número de elementos técnicos convergindo nesse nível ou próximo. Esses elementos podem incluir retrações de Fibonacci em outros períodos de tempo, médias móveis, linhas de tendência, lacunas, altos / baixos anteriores e indicadores de força relativa atingindo extremos de sobrecompra ou sobrevenda.

Por exemplo, várias grades em um gráfico diário que alinham a retração de 618 de uma tendência com a retração de 0,386 de outra tendência aumentam as chances de que o par forex reverterá nesse nível ou próximo a esse. Adicione uma média móvel de 50 ou 200 barras e as probabilidades aumentam ainda mais, encorajando posições maiores e uma estratégia de negociação mais agressiva. Esta metodologia também se aplica às saídas, dizendo aos comerciantes forex para realizarem lucros quando o preço atinge um nível de retração que mostra múltiplos alinhamentos.

Alinhamento do indicador EURJPY

O par EURJPY forex vende de 133,75 a 131,05 em apenas seis horas, esculpindo uma tendência vertical que oferece um ajuste perfeito para uma entrada de retração Fibonacci no lado curto. A onda de contra-tendência se arrasta para cima por quatro dias, finalmente alcançando a retração de selloff de 0,618, ao mesmo tempo que a MME de 200 bar desce para o mesmo nível de preço, em um alinhamento estreito. Isso aumenta as chances de que o par caia em uma venda a descoberto lucrativa. O declínio subsequente desiste de quase 70% da onda de contra-tendência.

The Bottom Line

Adicione grades de Fibonacci de longo prazo aos pares de moedas favoritos e observe a ação dos preços próximos aos níveis de retração populares. Adicione grades de prazo mais curto como parte da preparação diária de negociações, usando alinhamentos para encontrar os melhores preços para entrar e sair de posições. Adicione outros indicadores técnicos e procure convergência com níveis de retração, aumentando as chances de que os preços se reverterão em contra-oscilações lucrativas.