22 Junho 2021 23:15

Como as commodities prevêem o movimento do mercado

O cobre é mais do que o ingrediente principal do arame e o ouro é mais do que aquilo que as pessoas usam nos dedos e no pescoço.

Essas commodities, junto com outras como petróleo e grãos, são usadas pelos investidores para avaliar a saúde e a direção de curto prazo do mercado. Mas como isso funciona? O que os preços das commodities nos dizem que podemos usar como comerciantes?

Este artigo discute commodities específicas e como elas podem ajudar a prever o movimento do mercado.

Principais vantagens

  • O ouro é uma mercadoria que os investidores procuram quando o mercado desce, visto que o ouro é considerado um ativo estável devido à sua natureza física em comparação com as moedas de papel ou outros títulos.
  • Quando os investidores veem um aumento nos investimentos em ETFs de ouro ou futuros de ouro, isso pode indicar uma possível virada negativa do mercado.
  • O cobre é amplamente utilizado no setor industrial e imobiliário, pois é o principal componente de fiação e motores, portanto, os investidores podem medir o desempenho da commodity como um indicador da saúde desses mercados.
  • O petróleo é usado em quase todas as facetas da vida, da gasolina ao combustível de aviação e aos plásticos. O preço do petróleo é sempre um tema quente e como algumas das maiores empresas do mundo negociam com ele, os movimentos do preço do petróleo têm um grande impacto na economia global.

Commodities

Ouro

O ouro é uma das commodities mais conhecidas porque atrai investidores e não investidores. Os consumidores podem não pensar no ouro como um produto para investir, mas a história do ouro é longa e variada. Não serve apenas como mercadoria, mas também como moeda.

Tradicionalmente, o ouro tende a se mover na direção oposta ao mercado. Os investidores o usam como hedge de mercado, despejando dinheiro na commodity quando a tendência do mercado está baixa. Em tempos em que ele atua como uma commodity em um mercado estável, os investidores observam o ouro de perto.

Quando eles veem dinheiro fluindo para mercados futuros de ouro, eles acreditam que uma desaceleração do mercado pode estar próxima e reagir de acordo.

Cobre

O cobre não tem o fascínio do ouro, já que é um metal comum usado principalmente para fins industriais, mas isso não muda o fato de que os investidores o observam de perto em busca de pistas do sentimento geral do mercado. Como o cobre é um metal industrial, os investidores o usam como forma de avaliar a saúde dos setores de manufatura e habitação das economias mundiais.

Os investidores também usam o cobre como uma forma de avaliar o sentimento do trader. Quando o cobre está subindo, alguns vêem isso como investidores com apetite por ativos de risco, já que o cobre é conhecido como uma commodity volátil. Quando o cobre perde valor, isso pode indicar que os investidores estão vendendo ativos de risco e uma correção de mercado pode ser iminente.

Óleo

O petróleo é falado todos os dias e em todos os lugares, devido ao fato de que seus produtos derivados afetam quase todas as pessoas diariamente. Isso inclui gasolina para carros, combustível para aviões, óleo para aquecimento residencial, plásticos para tantos produtos e muito mais.

O petróleo, e a forma como é precificado e negociado, é tão importante para muitas empresas que a mudança nos preços do petróleo pode ter enormes ramificações na economia global, impactando os preços das ações de todas as empresas direta ou indiretamente envolvidas com ele.

Por exemplo, se o caos no Oriente Médio cortar o fornecimento de petróleo, o preço do petróleo disparará, tornando caro para as empresas. Esse custo é repassado aos consumidores no aumento do custo do gás e dos produtos derivados do petróleo.

As mudanças nos preços do petróleo, como tal, impactam a rentabilidade das empresas petrolíferas e, portanto, o preço de suas ações e os investidores que detêm suas ações.

O mercado futuro de petróleo oferece uma incrível quantidade de insights sobre as finanças globais.

Considerações Especiais

Se os investidores pudessem olhar para o desempenho dessas commodities e avaliar o movimento do mercado, todos seriam ricos, então não deve ser tão simples. Na verdade, muitos especialistas acreditam que outros fatores, como ETFs, têm um impacto artificial no preço das commodities.

O SPDR Gold ETF mantém ouro em seu cofre de Londres igual ao valor do fundo. Com uma grande quantidade de ouro fora de circulação, isso pode elevar o preço do ouro.

Em 2008, os especuladores de petróleo foram responsabilizados em massa pela alta dos preços do petróleo, mas outros afirmam que, com as enormes quantidades de dinheiro sendo despejadas nos mercados de commodities, como o petróleo, alguns grandes investidores fazem previsões sobre a direção futura de uma commodity poderia mover artificialmente o preço.

Todos esses fatores se combinam para fazer da análise de movimentos de commodities uma suposição bem fundamentada que só pode ser usada em combinação com outros fatores.

The Bottom Line

Embora as commodities possam não se mover com base estritamente na oferta e demanda, os investidores usam seus movimentos de preços para avaliar o sentimento geral do mercado e tomar decisões de curto prazo sobre para onde o mercado pode ir. Comece a observar essas commodities e veja se elas preveem as correções de mercado que certamente virão.