Canal Fibonacci

O que é um canal Fibonacci?

O canal Fibonacci é uma ferramenta de análise técnica usada para estimar os níveis de suporte e resistência com base nos números de Fibonacci. É uma variação da ferramenta de retração de Fibonacci, exceto com o canal, as linhas correm diagonalmente em vez de horizontalmente. Pode ser aplicado a tendências de curto e longo prazo, bem como a tendências de alta e de baixa. As linhas são traçadas em 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100% e os níveis de extensão de 161,8%, 200%, 261,8%, 361,8% e 423,6%, a critério do comerciante.

Como calcular um canal de Fibonacci

Um canal Fibonacci não requer uma fórmula. Os canais são sorteados em certas porcentagens do movimento de preço selecionado pelo negociante.

1. Em uma tendência de alta, selecione um ponto de partida (uma baixa) e, em seguida, outra baixa de swing superior. Eles criam a linha zero, pois é aqui que os canais começam. Esta linha cria o ângulo dos canais. Todas as outras linhas são traçadas paralelas a esta linha.
2. Além disso, selecione o swing alto entre os dois baixos.
3. A distância entre o ponto baixo e o ponto alto é de 100%. A linha 100% se estenderá para a direita no mesmo ângulo da linha zero desenhada.
4. A distância entre o ponto inicial e o ponto alto é usada para criar os níveis de porcentagem adicionais. Se a distância for $ 1, o nível de 161,8% começará em $ 1,62 acima do ponto inicial e, em seguida, começará a inclinar para cima no mesmo ângulo da linha zero desenhada. O mesmo conceito se aplica a todas as outras porcentagens.

Os mesmos conceitos se aplicam a uma tendência de baixa.

1. Selecione um ponto de partida (um alto) e, em seguida, outro balanço inferior alto. Isso cria a linha zero.
2. Selecione o swing baixo entre os dois altos.
3. A distância entre o ponto alto e o ponto baixo é de 100%. A linha 100% se estenderá para a direita no mesmo ângulo da linha zero desenhada.
4. A distância entre o ponto inicial e o ponto baixo é usada para criar os níveis de porcentagem adicionais. Se a distância for um $ 1, o nível de 38,2% começará em $ 0,38 abaixo do ponto inicial e, em seguida, começará a inclinar para baixo no mesmo ângulo da linha zero desenhada. O mesmo conceito se aplica a todas as outras porcentagens.

O que um canal de Fibonacci lhe diz?

Para traçar um canal de Fibonacci, o trader deve primeiro determinar a direção da tendência.

Para desenhar o canal em uma tendência de alta, é necessário encontrar duas oscilações baixas e um ponto alto no meio. Para traçar o canal para uma tendência de baixa, é necessário encontrar dois altos oscilantes e um ponto baixo entre eles.

A distância entre o alto e o baixo cria a medição para onde os canais de Fibonacci (que são porcentagens da medição selecionada) serão desenhados.

Uma linha conectando as duas máximas em uma tendência de baixa, ou as duas mínimas em uma tendência de alta, determina o ângulo de todos os canais / linhas de Fibonacci.

As linhas paralelas são traçadas nos principais níveis de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%. Se houver tendências significativas, os comerciantes também podem estender os níveis além de 100%, como 161,8%, 200%, 261,8%, 361,8% e 423,6%.

Os comerciantes podem criar canais Fibonacci na maioria das principais plataformas de software de gráficos, embora a implementação deles seja subjetiva, uma vez que os comerciantes podem decidir quais altos e baixos usar para desenhar seus canais Fibonacci.

A ferramenta é usada para ajudar a identificar onde o suporte e a resistência podem se desenvolver no futuro. Se a tendência de alta deve continuar, 100%, 161,8% e outros níveis mais elevados são potenciais preços-alvo. O mesmo conceito se aplica às tendências de baixa, caso se espere que uma tendência de baixa continue.

Em uma tendência de alta, a linha zero é como uma linha de tendência normal, ajudando a avaliar a direção geral da tendência. Se o preço cair abaixo dele, pode ser necessário ajustar com base na ação do preço mais recente, ou pode sinalizar que a tendência de alta acabou e que o preço está caindo.

Em uma tendência de baixa, a linha zero também atua como uma linha de tendência. Quando o preço está abaixo dele, ajuda a confirmar a tendência de baixa. Se o preço se move acima dele, o indicador pode precisar ser redesenhado ou o preço está se movendo para cima fora de sua tendência de baixa.

Um preço que se move para o nível 161,8%, ou mais, está mostrando que a tendência atual está se acelerando, pois está fazendo movimentos maiores do que quando o indicador foi desenhado. Se a ação do preço estiver amplamente contida entre a linha zero e o nível de 100%, a tendência terá quase a mesma força de quando o indicador foi desenhado. Se o preço começa a falhar em atingir a linha de 100% e se move através da linha zero, ambas são indicações de que a tendência atual desacelerou e pode estar se revertendo.

Diferença entre os canais de Fibonacci e o forcado de Andrew

Ambos os indicadores tentam prever os níveis de suporte e resistência futuros com base nos níveis de preços do passado. Os canais de Fibonacci tentam fazer isso com porcentagens de um movimento de preço selecionado. Essas porcentagens são projetadas no futuro. O Pitchfork de Andrew é mais simples em alguns aspectos, pois as linhas angulares são baseadas em três níveis de preços selecionados pelo negociante e, em seguida, estendidos para o futuro.

Limitações do uso de canais Fibonacci

Embora vários níveis e indicadores de Fibonacci possam ser adicionados a um gráfico, eles podem desordená-lo rapidamente. À medida que cada onda de preços se forma, um novo canal Fibonacci fornecerá novas informações.

Os canais de Fibonacci são altamente subjetivos. O trader escolhe três pontos que considera significativos, mas o mercado pode não ver esses pontos como significativos e, portanto, pode não respeitar ou reagir conforme o esperado aos níveis traçados.

Uma das reclamações com a análise de Fibonacci, em geral, especialmente em gráficos de curto prazo, é que há tantos níveis que o preço pode reverter ou atingir um deles. O problema é saber com antecedência qual nível será importante.

Por esta razão, os traders são encorajados a usar outras formas de análise, como ação do preço e outros indicadores técnicos ou fundamentais, para auxiliar em suas decisões de negociação.