Estratégias de negociação de 10 dias para iniciantes
Day trading é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou mesmo várias vezes ao longo de um dia. Tirar vantagem de movimentos de preços pequenos pode ser um jogo lucrativo – se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para qualquer pessoa que não siga uma estratégia bem pensada.
No entanto, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negociações feitas por day traders. Mas algumas corretoras são projetadas com o day trader em mente. Você pode verificar nossa lista dos melhores corretores para day trading para ver quais corretores melhor atendem aqueles que gostariam de fazer day trade.
Os corretores online em nossa lista, Fidelity e Interactive Brokers, têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas de gráficos avançadas e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.
A seguir, daremos uma olhada em alguns princípios gerais de day trading e, em seguida, passaremos para a decisão de quando comprar e vender, estratégias comuns de day trading, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.
Principais vantagens
- O day trading só é lucrativo quando os traders a levam a sério e fazem suas pesquisas.
- O day trading é um trabalho, não um hobby; trate-o como tal – seja diligente, focado, objetivo e mantenha as emoções fora disso.
- Aqui, fornecemos algumas dicas básicas e know-how para se tornar um day trader de sucesso.
1. Conhecimento é poder
Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os day traders precisam se manter atualizados com as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações – os planos de taxas de juros do Fed, as perspectivas econômicas, etc.
Então faça sua lição de casa. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.
2. Definir fundos à parte
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada operação. Muitos day traders de sucesso arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você tem uma conta de negociação de $ 40.000 e está disposto a arriscar 0,5% de seu capital em cada negociação, sua perda máxima por negociação é de $ 200 (0,5% * $ 40.000).
Reserve uma quantia excedente de fundos com os quais possa negociar e estará preparado para perder. Lembre-se, isso pode ou não acontecer.
3. Defina o tempo de reserva também
A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de troca do dia. Você vai precisar desistir da maior parte do dia, na verdade. Não considere isso se você tiver tempo limitado de sobra.
O processo requer que um negociante acompanhe os mercados e as oportunidades de spot, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.
4. Comece pequeno
Como um iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas alguns estoques. Recentemente, tornou-se cada vez mais comum negociar ações fracionárias, de modo que você pode especificar valores em dólares menores e específicos que deseja investir.
Isso significa que se as ações da Apple estão sendo negociadas a US $ 250 e você só quer comprar US $ 50, muitos corretores agora permitem que você compre um quinto de uma ação.
5. Evite Penny Stocks
Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe de ações de baixo custo. Essas ações costumam ser ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas ações negociadas abaixo de $ 5 por ação foram retiradas das principais bolsas de valores e só podem ser negociadas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.
6. Cronometrar essas negociações
Muitas ordens colocadas por investidores e traders começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas para iniciantes, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer qualquer movimento nos primeiros 15 a 20 minutos.
As horas do meio são geralmente menos voláteis, e então o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora os horários de pico ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.
7. Corte as perdas com pedidos limitados
Decida que tipo de ordens você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou limitará as ordens? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada pelo melhor preço disponível no momento – portanto, sem garantia de preço.
Uma ordem limitada, por sua vez, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não irreal, mas executável) tanto para comprar quanto para vender. Os day traders mais sofisticados e experientes também podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições.
8. Seja realista sobre os lucros
Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de suas negociações. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída sejam claramente definidos e anotados.
9. Fique frio
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo sob controle. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
10. Siga o plano
Os operadores de mercado bem-sucedidos precisam agir rápido, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir os lucros. Não deixe que suas emoções dominem você e abandone sua estratégia. Existe um mantra entre os day traders: “Planeje sua negociação e negocie seu plano.”
Antes de entrarmos em alguns dos prós e contras do day trading, vamos examinar algumas das razões pelas quais o day trading pode ser tão difícil.
O que torna a negociação do dia difícil?
O day trading exige muita prática e know-how, e vários fatores podem tornar o processo desafiador.
Em primeiro lugar, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno do comércio. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor, portanto, mesmo que falhem, estão preparadas para ter sucesso no final. Se você entrar no movimento, isso significa mais lucros para eles.
O Tio Sam também vai querer uma parte de seus lucros, não importa o quão magro seja. Lembre-se de que você terá que pagar impostos sobre quaisquer ganhos de curto prazo – ou quaisquer investimentos que mantenha por um ano ou menos – à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.
Como investidor individual, você pode estar sujeito a vieses emocionais e psicológicos. Os traders profissionais geralmente são capazes de eliminar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é seu próprio capital envolvido, a história tende a ser diferente.
Decidindo o que e quando comprar
Os day traders tentam ganhar dinheiro explorando os movimentos mínimos dos preços de ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para isso. Ao decidir no que focar – em uma ação, digamos – um típico day trader procura três coisas:
- Liquidez permite-lhe entrar e sair de um estoque a um bom preço-por exemplo, apertado se espalha, ou a diferença entre a oferta e pedir preço de uma ação, e baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de um comércio e o real preço.
- A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada – a faixa em que um day trader opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou prejuízo.
- O volume de negócios é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período – mais comumente conhecido como o volume médio diário de negócios. Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Um aumento no volume de uma ação costuma ser o prenúncio de um salto de preço, para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada – ou seja, em que momento preciso você vai investir. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:
- Serviços de notícias em tempo real : as notícias movimentam as ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são publicadas notícias que podem movimentar o mercado.
- Cotações ECN / Nível 2 : ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente as ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real à carteira de pedidos da Nasdaq composta de cotações de preços de market makers registrando todos os títulos listados na Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem dar a você uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real.
- Gráficos de velas intradiários : as velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. Mais sobre isso mais tarde.