Breakout Trader
O que é um Breakout Trader?
Um trader breakout é um tipo de trader que usa uma estratégia de breakout. Essa estratégia procura níveis ou áreas que um segurança não foi capaz de ultrapassar e espera que ele se mova além desses níveis (pois poderia continuar se movendo nessa direção). Quando um preço se move além de um desses níveis, é chamado de rompimento.
Muitos breakout traders usam análises técnicas para identificar essas áreas, geralmente usando linhas de tendência ou padrões de preços. Um operador de mercado procura padrões, por exemplo, instâncias em que o preço de um título tenha resistido a se mover acima ou abaixo de um determinado nível de preço ou área de preço. Em seguida, o trader tenta lucrar entrando em uma operação na direção do rompimento, supondo que o preço continuará a se mover nessa direção.
Principais dicas
- Um operador de rompimento procura o preço, um indicador técnico ou um ponto de dados para mover além de um nível de suporte ou resistência.
- Um comerciante breakout pode usar o preço, um indicador técnico ou fundamentos para levá-los a uma negociação breakout.
- A maioria dos operadores breakout usa análise técnica, entrando em negociações quando o preço se move fora de um padrão gráfico ou linha de tendência.
Como funciona um Breakout Trader
Um operador de rompimento busca ações ou outros ativos financeiros que foram confinados à negociação abaixo de um nível específico ( resistência ) ou acima de um nível específico ( suporte ), apesar das múltiplas tentativas de rompimento.
Para o corretor de mercado, esse confinamento do preço está agindo como uma mola em espiral. Se o preço eventualmente ultrapassar a área confinada, ele pode correr nessa direção – proporcionando uma oportunidade de lucro. O mesmo conceito pode ser aplicado a um indicador técnico. Se um indicador técnico está sendo pressionado e / ou não consegue penetrar em uma determinada área, quando isso acontece, pode apresentar uma oportunidade de fuga. O rompimento sinaliza uma oportunidade de comprar ou vender o título, dependendo se o rompimento é de alta ou de baixa.
Tipos de padrões de quebra
Existem muitos tipos diferentes de padrões de rompimento que os comerciantes de rompimento procuram.
Padrões de gráficos
Os padrões de gráfico são um tipo comum de quebra. Os padrões de gráfico incluem triângulos, cunhas, canais, retângulos, cabeça e ombros, xícara e alça e intervalos de expansão. Esses padrões ocorrem quando o preço se move de uma maneira específica. O trader normalmente traçará linhas de tendência no padrão para indicar onde estão os níveis de suporte / resistência. Quando o preço foge do padrão, eles entram na direção do breakout.
Indicador Técnico
Um indicador técnico funciona de maneira semelhante e pode até formar alguns dos mesmos padrões mencionados acima. Por exemplo, um indicador de índice de força relativa (RSI) pode formar um padrão de triângulo. Se o preço sair desse triângulo para o lado positivo, pode ser um sinal para comprar o título ou, se cair para baixo, para vender o título.
Dados Fundamentais
O breakout trading pode até ser aplicado a dados fundamentais. Suponha que uma empresa esteja estagnada e relatando lucros semelhantes a cada trimestre nos últimos três anos. Então, um trimestre, eles ignoram as estimativas e relatam ganhos muito mais altos, com projeções de ganhos ainda maiores no futuro.
Esta empresa pode ter desenvolvido um novo produto em demanda ou encontrado uma maneira de reinventar um antigo. Seus ganhos estão saindo do antigo padrão e isso pode sinalizar uma oportunidade de compra. Uma empresa também pode reportar ganhos muito piores do que no passado. Eles romperam seu antigo padrão. Nesse caso, pode ser um sinal de venda.
Um trader breakout normalmente entrará em uma negociação quando o preço se mover além do nível de suporte ou resistência que eles identificaram. Eles operam comprado acima da resistência e vendido abaixo do suporte. Gerenciar o risco em uma fuga é importante, porque nem todas as fugas são bem-sucedidas. Na verdade, muitos falharão. O preço pode mover-se ligeiramente acima do nível de quebra e, em seguida, voltar atrás, ou pode quebrar por algum tempo, mas então voltar ao nível em uma data posterior. Estes são chamados de breakouts com falha.
Antes de entrar em uma negociação com base em um rompimento, considere por quanto tempo você deseja manter a negociação. Se o rompimento falhar, considere sair da posição, pois a premissa original para a negociação desapareceu.
Exemplo de um Breakout Trader
O gráfico a seguir do Shopify ( SHOP ) mostra dois padrões de gráfico de xícaras e alças.
O preço subiu e depois baixou. Conforme o preço se recuperava e voltava para a alta anterior, ele se movia para o lado, formando uma alça. O preço então quebrou acima da alça, sinalizando a conclusão do padrão e uma potencial negociação longa.
Para gerenciar o risco, um stop loss é frequentemente colocado abaixo da parte inferior da alça para este padrão específico.
Para uma meta de lucro, a altura da xícara (em dólares) é adicionada ao ponto de quebra (o preço na linha de tendência superior da alça). A altura do copo é adicionada ao ponto de ruptura. Uma ordem de venda é colocada neste total para travar o lucro.
Qual é a diferença entre um breakout trader e um Trend Trader?
Um comerciante breakout está identificando o que vê como áreas ou pontos de dados importantes e usando essa área para acionar uma negociação se o preço passar por ela. Um corretor de tendências procura títulos que já estão subindo ou descendo e, então, tenta lucrar entrando a bordo, comprando ou vendendo, respectivamente.
Limitações de ser um Breakout Trader
O breakout trading requer disciplina para agir quando ocorre um breakout e cortar perdas quando o breakout falha. Isso vai acontecer com frequência. Portanto, para ganhar dinheiro ao longo do tempo com uma estratégia de fuga, o negociante também deve estar disposto a manter seus vencedores. Os rompimentos que funcionam bem e produzem grandes movimentos de preços irão, com sorte, mais do que compensar todos os prejuízos que ocorrem quando um rompimento falha.
Concentrar-se apenas em rompimentos elimina uma ampla gama de títulos que já estão em tendência e apresenta oportunidades de lucro com base nessas tendências.