Qual é o melhor método de análise para negociação Forex?
A análise Forex é usada por comerciantes de pares de moedas. Pode ser de natureza técnica, usando recursos como ferramentas de gráficos. Também pode ser de natureza fundamental, utilizando indicadores econômicos e / ou eventos baseados em notícias.
Tipos de análise de mercado Forex
A análise pode parecer um conceito ambíguo para um novo negociante forex. Mas na verdade ele se enquadra em três tipos básicos.
Analise fundamental
A análise fundamentalista é frequentemente usada para analisar mudanças no mercado cambial monitorando números, como taxas de juros, taxas de desemprego, produto interno bruto (PIB) e outros tipos de dados econômicos provenientes de países. Por exemplo, um trader conduzindo uma análise fundamental do par de moedas EUR / USD iria encontrar informações sobre as taxas de juros na zona do euro mais úteis do que nos EUA. Esses comerciantes também gostariam de estar por dentro de qualquer comunicado de notícias significativo vindo de cada país da zona do euro para avaliar a relação com a saúde de suas economias.
Análise técnica
A análise técnica vem na forma de sistemas manuais e automatizados. Um sistema manual normalmente significa que um trader está analisando indicadores técnicos e interpretando esses dados em uma decisão de compra ou venda. Uma análise de negociação automatizada significa que o trader está “ensinando” o software a procurar certos sinais e interpretá-los na execução de decisões de compra ou venda. Onde a análise automatizada pode ter uma vantagem sobre sua contraparte manual é que ela visa tirar a economia comportamental das decisões de negociação. Os sistemas Forex usam movimentos de preços anteriores para determinar para onde uma determinada moeda pode estar indo.
Análise de fim de semana
Existem duas razões básicas para fazer uma análise de fim de semana. A primeira razão é que você deseja estabelecer uma visão “ampla” de um mercado específico no qual está interessado. Como os mercados estão fechados e não em fluxo dinâmico durante o fim de semana, você não precisa reagir às situações conforme elas se desdobram, mas pode inspecionar a paisagem, por assim dizer.
Em segundo lugar, a análise do fim de semana o ajudará a definir seus planos de negociação para a próxima semana e a estabelecer a mentalidade necessária. Uma análise de fim de semana é semelhante a um arquiteto preparando um projeto para construir um edifício para garantir uma execução mais suave. Tentado a negociar sem um plano? Má ideia: atirar com o quadril pode deixar um buraco no bolso.
Aplicando Análise de Mercado Forex
É importante pensar criticamente sobre os princípios da análise do mercado cambial. Aqui está um esboço de quatro etapas.
1. Compreenda os condutores
A arte de negociar com sucesso deve-se em parte à compreensão das relações atuais entre os mercados e às razões pelas quais essas relações existem. É importante ter um senso de causalidade, lembrando que essas relações podem e mudam com o tempo.
Por exemplo, uma recuperação do mercado de ações pode ser explicada por investidores que estão antecipando uma recuperação econômica. Esses investidores acreditam que as empresas terão melhores resultados e, portanto, maiores avaliações no futuro – portanto, é um bom momento para comprar. No entanto, a especulação, com base em uma inundação de liquidez, pode estar alimentando o ímpeto e a boa e velha ganância está empurrando os preços para cima até que jogadores maiores estejam a bordo para que a venda possa começar.
Portanto, as primeiras perguntas a fazer são: Por que essas coisas estão acontecendo? Quais são os motivadores por trás das ações de mercado?
2. Faça um gráfico dos índices
É útil para um trader traçar os índices importantes para cada mercado por um período de tempo mais longo. Este exercício pode ajudar um comerciante a determinar as relações entre os mercados e se um movimento em um mercado é inverso ou em conjunto com o outro.
Por exemplo, em 2009, o ouro estava sendo conduzido a máximas recordes. Isso foi em resposta à percepção de que o papel-moeda estava diminuindo de valor tão rapidamente que houve a necessidade de retornar ao metal duro ou foi o resultado de dólares baratos alimentando um boom de commodities? A resposta é que pode ter sido ambos, ou como discutimos acima, movimentos de mercado impulsionados pela especulação.
3. Procure um consenso em outros mercados
Podemos ter uma perspectiva de se os mercados estão ou não alcançando um consenso de ponto de inflexão mapeando outros instrumentos na mesma base semanal ou mensal. A partir daí, podemos aproveitar o consenso para entrar em uma negociação em um instrumento que será afetado pela virada. Por exemplo, se o par de moedas USD / JPY indicar uma posição de sobrevenda e que o Banco do Japão ( BOJ ) possa intervir para enfraquecer o iene, as exportações japonesas podem ser afetadas. No entanto, é provável que a recuperação japonesa seja prejudicada sem qualquer enfraquecimento do iene.
4. Cronometrar as negociações
Há uma chance muito maior de uma negociação bem-sucedida se for possível encontrar pontos de inflexão nos períodos de tempo mais longos e, em seguida, mudar para um período de tempo mais curto para ajustar uma entrada. A primeira negociação pode ser no nível exato de Fibonacci ou fundo duplo, conforme indicado no gráfico de longo prazo, e se isso falhar, uma segunda oportunidade frequentemente ocorrerá em um retrocesso ou teste do nível de suporte.
Paciência, disciplina e preparação irão diferenciá-lo dos negociantes que simplesmente negociam em tempo real, sem qualquer preparação ou análise de vários indicadores forex.
Adquirindo Sistemas e Estratégias de Negociação Forex
O sistema de negociação de moedas de um day trader pode ser aplicado manualmente, ou o trader pode fazer uso de estratégias de negociação forex automatizadas que incorporam análises técnicas e fundamentais. Eles estão disponíveis gratuitamente, por uma taxa, ou podem ser desenvolvidos por comerciantes mais experientes em tecnologia.
Tanto a análise técnica automatizada quanto as estratégias de negociação manual estão disponíveis para compra na Internet. No entanto, é importante notar que não existe o “Santo Graal” dos sistemas de negociação em termos de sucesso. Se o sistema gerasse dinheiro à prova de falhas, o vendedor não gostaria de compartilhá-lo. Isso é evidenciado na forma como as grandes empresas financeiras mantêm seus programas de negociação “caixa preta” trancados a sete chaves.
The Bottom Line
Não existe um “melhor” método de análise para negociação forex entre análise técnica e fundamental. A opção mais viável para os negociadores depende de seu período de tempo e do acesso às informações. Para um operador de curto prazo com apenas informações atrasadas para os dados econômicos, mas com acesso em tempo real às cotações, a análise técnica pode ser o método preferido. Como alternativa, os comerciantes que têm acesso a notícias e dados econômicos atualizados podem preferir a análise fundamentalista. Em qualquer um dos casos, não faz mal realizar uma análise de fim de semana quando os mercados não estão em um estado constante de flutuação.