Os meandros do scalping Forex
O que é Forex Scalping?
No mundo dos investimentos, scalping é um termo usado para denotar o “skimming” de pequenos lucros em uma base regular, entrando e saindo de posições várias vezes por dia.
O scalping no mercado forex envolve a negociação de moedas com base em um conjunto de análises em tempo real. O objetivo do scalping é obter lucro comprando ou vendendo moedas, mantendo a posição por um período muito curto e fechando-a com um pequeno lucro. Muitas negociações são colocadas ao longo do dia de negociação usando um sistema que geralmente é baseado em um conjunto de sinais derivados de ferramentas de gráficos de análise técnica. O gráfico é feito de uma infinidade de sinais, que criam uma decisão de compra ou venda quando apontam na mesma direção.
Um cambista forex procura um grande número de negociações com um pequeno lucro a cada vez.
Principais vantagens
- Os cambistas entram e saem do mercado rapidamente, fazendo várias pequenas transações na esperança de obter lucros com mudanças de preços relativamente pequenas repetidas vezes.
- Os escaladores devem ser altamente disciplinados, competitivos por natureza e tomadores de decisão decisivos para ter sucesso com esses tipos de estratégia de negociação.
- Existem vários sistemas técnicos de negociação para auxiliar no scalping, muitos dos quais são oferecidos diretamente por corretores online ou plataformas de câmbio.
Como funciona o scalping Forex
O scalping não é diferente do day trading em que um trader abre uma posição e depois fecha novamente durante a sessão de negociação atual, nunca levando uma posição para outro período de negociação ou mantendo uma posição durante a noite. No entanto, enquanto um day trader pode tentar tomar uma posição uma ou duas vezes, ou mesmo algumas vezes por dia, o scalping é muito mais frenético e irá negociar várias vezes durante uma sessão.
Enquanto um day trader pode negociar com gráficos de cinco e 30 minutos, os cambistas costumam negociar com gráficos de tick e gráficos de um minuto. Em particular, alguns cambistas gostam de tentar capturar os movimentos de alta velocidade que acontecem na época da divulgação de dados e notícias econômicas. Essas notícias incluem o anúncio das estatísticas de emprego ou do PIB – o que estiver no topo da agenda econômica do comerciante.
Os cambistas gostam de tentar escalpar entre cinco e 10 sementes de cada comércio que fazem e de repetir esse processo indefinidamente ao longo do dia. Pip é a abreviação de “porcentagem em ponto” e é o menor movimento do preço de câmbio que um par de moedas pode realizar. Usar alta alavancagem e fazer negócios com apenas alguns pips de lucro por vez pode aumentar. Os cambistas obtêm os melhores resultados se suas negociações forem lucrativas e puderem ser repetidas várias vezes ao longo do dia.
Lembre-se, com um lote padrão, o valor médio de um pip é cerca de $ 10. Portanto, para cada cinco pips de lucro obtido, o trader pode ganhar $ 50 de cada vez. Dez vezes por dia, isso equivaleria a $ 500.
Scalping Personality
Escalpelamento, porém, não é para todos. Você precisa ter temperamento para esse processo arriscado. Os escaladores precisam amar sentar na frente de seus computadores durante toda a sessão e precisam desfrutar da intensa concentração necessária. Você não consegue tirar os olhos da bola quando está tentando escalpelar um pequeno movimento, como cinco sementes por vez.
Mesmo se você achar que tem temperamento para ficar sentado em frente ao computador o dia todo – ou a noite toda, se tiver insônia , você deve ser o tipo de pessoa que pode reagir rapidamente sem analisar cada movimento seu. Não há tempo para pensar. Ser capaz de “puxar o gatilho” é uma qualidade fundamental necessária para um cambista. Isso é especialmente verdadeiro para cortar uma posição se ela se mover contra você em até dois ou três pips.
Criação de mercado vs. escalonamento
O scalping é um pouco semelhante à criação de mercado. Quando um formador de mercado compra uma posição, ele está imediatamente procurando compensar essa posição e capturar o spread. Essa forma de formação de mercado não se refere aos corretores de bancos que assumem posições proprietárias para o banco.
A diferença entre um criador de mercado e um scalper, porém, é muito importante entender. Um formador de mercado ganha o spread, enquanto um cambista paga o spread. Assim, quando um cambista compras no perguntar e vende na oferta, eles têm que esperar que o mercado se mover o suficiente para cobrir a propagação eles têm apenas pago. Ao contrário, o formador de mercado vende na oferta e compra na oferta, ganhando imediatamente um pip ou dois como lucro por formar o mercado.
Embora ambos procurem entrar e sair de posições com muita rapidez e frequência, o risco de um criador de mercado em comparação com um cambista é muito menor. Os criadores de mercado adoram os cambistas porque eles negociam com frequência e pagam o spread, o que significa que quanto mais o cambista negocia, mais o criador de mercado ganhará um ou dois pips com o spread.
Como configurar para escalpelamento
A configuração para ser um scalper requer que você tenha um acesso muito bom e confiável aos criadores de mercado com uma plataforma que permite comprar ou vender muito rapidamente. Normalmente, a plataforma terá um botão de compra e um botão de venda para cada um dos pares de moedas, de modo que tudo o que o trader precisa fazer é clicar no botão apropriado para entrar ou sair de uma posição. Em mercados líquidos, a execução pode ocorrer em uma fração de segundo.
Escolhendo um corretor
Lembre-se de que o mercado cambial é um mercado internacional e em grande parte não regulamentado, embora os governos e a indústria estejam envidando esforços para introduzir uma legislação que regule a negociação forex de balcão (OTC) até certo ponto.
Como trader, depende de você pesquisar e entender o contrato do corretor e quais seriam suas responsabilidades e quais responsabilidades o corretor tem. Você deve prestar atenção em quanta margem é necessária e o que o corretor fará se as posições forem contra você, o que pode até significar uma liquidação automática de sua conta se você estiver altamente alavancado. Faça perguntas ao representante do corretor e certifique-se de guardar os documentos do contrato. Leia as letras pequenas.
A plataforma do corretor
Como cambista, você deve se familiarizar muito com a plataforma de negociação que sua corretora está oferecendo. Corretores diferentes podem oferecer plataformas diferentes, portanto, você deve sempre abrir uma conta de prática e praticar com a plataforma até que esteja completamente confortável para usá-la. Já que você pretende escalar os mercados, não há absolutamente nenhuma margem para erro ao usar sua plataforma.
Se você pressionar o botão “Vender” por engano, quando pretendia apertar o botão de compra, você pode ter sorte se o mercado cair imediatamente para que você lucre com seu erro, mas se não tiver tanta sorte, terá acabado de entrar uma posição oposta ao que você pretendia. Erros como esses podem custar muito caro. Erros de plataforma e descuido podem causar perdas. Pratique o uso da plataforma antes de comprometer dinheiro real na negociação.
Liquidez
Como cambista, você deseja operar apenas nos mercados mais líquidos. Esses mercados geralmente estão nos principais pares de moedas, como EUR / USD ou USD / JPY. Além disso, dependendo do par de moedas, certas sessões podem ser muito mais líquidas do que outras. Mesmo que os mercados cambiais estejam negociando 24 horas por dia, o volume não é o mesmo em todos os momentos do dia.
Normalmente, quando Londres abre por volta das 3 AM EST, o volume aumenta, pois Londres é o principal centro de negociação forex. Às 8h EST, Nova York abre e aumenta o volume sendo negociado. Portanto, quando dois dos principais centros cambiais estão negociando, este é geralmente o melhor momento para obter liquidez. Os mercados de Sydney e Tóquio são os outros grandes impulsionadores de volume.
Execuções Garantidas
Os escaladores precisam ter certeza de que suas negociações serão executadas nos níveis que pretendem. Portanto, certifique-se de entender os termos de negociação de seu corretor. Alguns corretores podem limitar suas garantias de execução aos momentos em que os mercados não estão se movendo rapidamente. Outros podem não fornecer qualquer forma de garantia de execução.
Colocar um pedido em um determinado nível e executá-lo alguns pips de distância de onde você pretendia é chamado de ” derrapagem “. Como um cambista, você não pode se dar ao luxo de slippage além do spread, portanto, certifique-se de que seu pedido pode e será executado no nível de pedido solicitado.
Redundância
Redundância é a prática de se proteger contra catástrofes. Por redundância no jargão de negociação, quero dizer ter a capacidade de entrar e sair de negociações de mais de uma maneira. Certifique-se de que sua conexão com a Internet seja o mais rápida possível. Saiba o que você fará se a internet cair. Você tem um número de telefone direto para uma mesa de negociação e com que rapidez você consegue entrar em contato e se identificar? Todos esses fatores se tornam realmente importantes quando você está em uma posição e precisa sair rapidamente ou fazer uma mudança.
Escolhendo um cronograma de gráfico
Para executar negociações repetidas vezes, você precisará ter um sistema que possa seguir quase automaticamente. Como o escalpelamento não dá tempo para uma análise aprofundada, você deve ter um sistema que possa usar repetidamente com um nível razoável de confiança. Como um scalper, você precisará de gráficos de muito curto prazo, como gráficos de ticks ou gráficos de um ou dois minutos e talvez um gráfico de cinco minutos.
Preparação para o couro cabeludo
1. Obtenha um senso de direção
É sempre útil operar com a tendência, pelo menos se você for um cambista iniciante. Para descobrir a tendência, configure um gráfico de tempo semanal e diário e insira linhas de tendência, níveis de Fibonacci e médias móveis. Estas são as suas “linhas na areia”, por assim dizer, e representarão áreas de suporte e resistência. Se seus gráficos mostram a tendência de tendência de alta (os preços estão inclinados da parte inferior esquerda do gráfico para a parte superior direita), então você desejará comprar em todos os níveis de suporte, caso sejam atingidos.
Por outro lado, se os preços estão caindo da parte superior esquerda para a parte inferior direita do gráfico, procure vender cada vez que o preço atingir um nível de resistência. Dependendo da frequência de suas negociações, diferentes tipos de gráficos e médias móveis podem ser utilizados para ajudá-lo a determinar a direção.
O gráfico diário mostra que o preço atingiu 127,6 extensões Fibonacci, em cerca de 1,3975. Claramente, existe a possibilidade de um retrocesso para a linha de tendência em algum lugar próximo a 1,3850. Como cambista, você pode assumir o lado vendido dessa operação assim que seus gráficos de curto prazo confirmarem um sinal de entrada.
No exemplo acima, o gráfico semanal mostra uma forte tendência de alta do EUR / USD. O preço pode estar voltando para a meta de 1,4280, a alta anterior em 4 de novembro de 2010.
2. Prepare seus gráficos de negociação
Um sistema de escalpelamento forex pode ser manual, onde o trader procura sinais e interpreta se deve comprar ou vender; ou automatizado, onde o trader “ensina” ao software quais sinais procurar e como interpretá-los. A natureza oportuna da análise técnica torna os gráficos em tempo real a ferramenta de escolha para cambistas cambiais.
Configure um gráfico de 10 minutos e um de um minuto. Use o gráfico de 10 minutos para ter uma noção de onde o mercado está negociando atualmente e use o gráfico de um minuto para realmente entrar e sair de suas negociações. Certifique-se de configurar sua plataforma para que você possa alternar entre os intervalos de tempo.
Sistema de Negociação
No sistema mostrado aqui, e há muitos outros sistemas que você pode usar para negociar lucrativamente, incluímos um RSI de três períodos com as guias de plotagem definidas para 90% e 10%. Somente as negociações no lado curto, uma vez que o RSI cruza o guia de gráfico de 90%, e no lado longo, quando o RSI atinge abaixo do guia de gráfico de 10%, são inseridos. Para atenuar o sinal, é melhor esperar pelo segundo cruzamento em qualquer uma das duas zonas (apenas faça a negociação se o RSI entrar na zona – seja 10% para comprados ou 90% para vendidos – na segunda tentativa consecutiva.
Agora, antes de seguir o sistema acima, teste-o usando uma conta de prática e mantenha um registro de todas as negociações vencedoras que você fez e de todas as negociações perdidas. Na maioria das vezes, é a maneira como você gerencia suas negociações que o tornará um operador lucrativo, em vez de depender mecanicamente do próprio sistema.
Em outras palavras, pare suas perdas rapidamente e realize seus lucros quando tiver sete a 10 pips. Este é um método de escalpelamento e não se destina a manter posições por meio de retrocessos. Se você descobrir que pode gerenciar o sistema e tem a capacidade de puxar o gatilho rapidamente, poderá repetir o processo muitas vezes em uma sessão de negociação e obter um retorno decente.
Lembre-se de que muita análise causará paralisia. Portanto, pratique a metodologia até que fique automática para você, e até chata por se tornar muito repetitiva. Seu negócio é fazer scalping para obter lucro, não para aumentar sua adrenalina ou sentir que está jogando em um cassino. Os operadores profissionais não são jogadores; são especuladores que sabem calcular o risco, esperar que as probabilidades estejam a seu favor e administrar suas emoções.
Quando escalpar e quando não escalpar
Lembre-se de que o scalping é uma negociação de alta velocidade e, portanto, requer muita liquidez para garantir a rápida execução das negociações. Negocie apenas fundos de hedge e bancos – eles só precisam abrir a conta certa.
Não escalpe se você não se sentir focado por qualquer motivo. Tarde da noite, sintomas de gripe e assim por diante, muitas vezes o tirarão do jogo. Pare de operar se tiver uma série de perdas e dê a si mesmo tempo para se reagrupar. Não tente se vingar no mercado. Escalpelar pode ser divertido e desafiador, mas também pode ser estressante e cansativo. Você deve ter certeza de que tem personalidade para entrar em negociações de alta velocidade. Você aprenderá muito com o scalping e, ao desacelerar, poderá descobrir que pode até mesmo se tornar um day trader ou um operador de swing por causa da confiança e prática que pode obter com o scalping. Lembre-se, porém, de que escalpelamento não é para todos.
Sempre mantenha um registro de suas negociações. Use a captura de tela para registrar suas negociações e, em seguida, imprima-as para seu diário. Ele vai lhe ensinar muito sobre negociação e ainda mais sobre você como comerciante.
The Bottom Line
O mercado cambial é grande e líquido; acredita-se que a análise técnica é uma depósito maior, para ser capaz de lidar com a quantidade de alavancagem que deve assumir para fazer com que as operações curtas e pequenas valham a pena.
O escalpelamento é muito rápido. Se você gosta da ação e gosta de se concentrar em gráficos de um ou dois minutos, escalpelamento pode ser para você. Se você tem temperamento para reagir rapidamente e não tem remorso em sofrer perdas muito rápidas, não mais do que dois ou três pips, então escalpelamento pode ser para você.
Mas se você gosta de analisar e refletir sobre cada decisão que toma, talvez não seja adequado para o comércio de couro cabeludo.