5 melhores ETFs de ações internacionais com pagamento de dividendos (SDIV, LVL)

Com as taxas de juros nos Estados Unidos e em outras economias primárias desenvolvidas ainda em níveis relativamente baixos, muitos investidores que buscam diversificar suas carteiras internacionalmente buscam o benefício adicional de maiores rendimentos de dividendos disponíveis no exterior. Existem vários fundos negociados em bolsa (ETFs) disponíveis na categoria de fundos de ações internacionais que oferecem rendimentos de dividendos superiores a 5%. 

Os investidores podem escolher desde ETFs internacionais de ampla exposição até fundos mais focados geograficamente, como ETFs da Ásia-Pacífico ou Europa, e podem escolher entre fundos que incluem ou excluem ações baseadas nos Estados Unidos. A seguir está uma visão geral de cinco dos ETFs de ações internacionais com maior rendimento de dividendos em junho de 2020.

Global X SuperDividend ETF

A Global X lançou o Global X SuperDividend ETF (SDIV) em 2011 para oferecer aos investidores exposição às ações globais de maior rendimento. Este ETF amplamente administrado, com $ 574 milhões em ativos totais sob gestão (AUM), visa manter as ações de maior rendimento disponíveis internacionalmente, independentemente do setor de mercado ou país. 

O SDIV acompanha o Solactive Global SuperDividend Index, que é composto por 100 títulos de alto rendimento global com ponderação igual, selecionados com base no rendimento e selecionados para atender aos padrões de liquidez e estabilidade financeira. O fundo é normalmente investido em 80% ou mais em ações contidas no índice subjacente, ou em American Depositary Receipts (ADR) ou Global Depositary Receipts (GDR) que representam essas ações.

Os três principais países representados na carteira são os EUA, Austrália e Reino Unido . Ações do setor financeiro, incluindo imóveis, compõem a maior parte da carteira, respondendo por quase 55% dos ativos da carteira. 

As principais participações do fundoincluem Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) e Diversified Gas & Oil (DGOC LN). O índice de despesas desse ETF é de 0,59%. O retorno anualizado médio de cinco anos é -8,67%, mas oferece um rendimento de dividendos robusto de 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

A Guggenheim (agora propriedade da Invesco) lançou o ETF Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index (LVL) em 2007, com a meta de investimento declarada de oferecer renda e oportunidade de potencial de crescimento, investindo em ações globais de alto potencial de crescimento que historicamente ofereceram superior rendimentos de dividendos. 

O fundo investe seus $ 30 milhões em ativos para acompanhar o S&P Global Dividend Opportunities Index, um índice ponderado de rendimento que é composto pelas 100 ações com maior rendimento de dividendos contidas no índice S&P Global BMI, que é projetado para refletir o índice global global desempenho dos mercados de ações, incluindo economias de mercado desenvolvidas e emergentes.

As ações dos EUA representam 30,4% da carteira, seguidas pelo Canadá com 15,4% e Suíça com 10,8%. As ações financeiras dominam, representando 25,4% dos ativos do portfólio. As três principais participações são Orange SA, Total SA e Eni SpA, 

O índice de despesas é de 0,64% e o rendimento de dividendos é de 3,41%. O retorno anualizado médio de cinco anos para o fundo é de 5,87%.  Enquanto isso, o retorno médio anual do S&P 500 é de 8,7%. 

SPDR S&P International Dividend ETF

O SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) foi lançado pela State Street Global Advisors em 2008 e atraiu $ 594,89 milhões em ativos sob gestão (AUM) em junho de 2020. Este ETF acompanha o S&P International Dividend Opportunities Index, um índice composto pelo 100 ações com maior rendimento de dividendos de empresas sediadas fora dos Estados Unidos que atendem aos padrões mínimos de liquidez e estabilidade financeira.

Canadá e Japão são os países mais representados, representando 18,9% e 11,1% dos ativos do portfólio, respectivamente. Ações financeiras, de serviços públicos e imobiliárias se combinam para fornecer mais da metade das participações do fundo. 

As principais participações do portfólio são Enagas SA, Red Electrica Corp. SA e Orange SA. O índice de despesas do fundo é de 0,45%. O retorno médio de cinco anosé negativo em 2%. O rendimento de dividendos do ETF SPDR S&P International Dividend é de 4,19%.

iShares Asia / Pacific Dividend ETF

Os investidores que buscam exposição à importante região da Ásia-Pacífico podem considerar o iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) da BlackRock, que oferece dividend yield de 6,79%. O fundo é relativamente novo, tendo sido lançado em 2012. Possui $ 24,5 milhões em ativos.  Este ETF rastreia oDow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Indexponderado pordividendos, que é composto por apenas 30 ações selecionadas com base em alto rendimento, potencial de crescimento, desempenho consistente e sustentabilidade. O fundo é tipicamente 90% ou mais investido nos títulos que compõem o índice ou em outros investimentos com características semelhantes aos títulos contidos no índice.

A Austrália é responsável por 55,2% dos ativos da carteira. Hong Kong, Japão e Cingapura também estão substancialmente representados nas participações da carteira. Os setores de consumo discricionário e financeiro são os dois setores de mercado mais representados, cada um respondendo por um pouco mais de 25% do portfólio total. 

As três principais participações para este ETF são JB Hi-Fi LTD, CSR LTD e Super Retail Group LTD. O retorno anualizado médio de cinco anos do fundo é negativo 5,62%. O índice de despesas é de 0,49%. 

iShares International Select Dividend ETF

A BlackRock também oferece o ETF iShares International Select Dividend (IDV) de base mais ampla, lançado em 2007. Este ETF tem ativos totais de US $ 3,3 bilhões, tornando-o um dos 10ETFs de açõesestrangeiras de grande capitalização mais amplamente detidos.  Este fundo, que oferece um rendimento de dividendos de 6,1%, acompanha o Dow Jones EPAC Select Dividend Index, composto por 100 ações com alto rendimento de dividendos negociadas principalmente em bolsas em mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos.

O Reino Unido representa 23,7% da carteira, seguido pela Austrália com 16% e Itália com 9%. As ações do setor financeiro acumulam a maior parte dos ativos, respondendo por 38,5% da carteira total. As principais participações na carteira são British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) e Azimut Holding (AZM).  

O índice de despesas do ETF iShares International Select Dividend é de 0,49%. O retorno anualizado médio de cinco anos do fundo é negativo em 2,52%.