Quatro maiores detentores de fundos mútuos da Apple (AAPL)
A Apple Inc. ( AAPL) é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir uma avaliação de mercado de US $ 1 trilhão. Em abril de 2021, a capitalização de mercado da empresa havia crescido para US $ 2,25 trilhões.
Aqui estão os quatro maiores fundos mútuos que apostam na Apple, Inc.
O Índice Vanguard Total do Mercado de Ações (VTSAX)
O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) é um balcão único para uma ampla variedade de ações de pequena e grande capitalização. O fundo busca capturar retornos em todo o mercado de ações e, portanto, detém mais de 3.680 ações. Embora a composição do VTSAX não seja muito diferente da dos ETFs S&P 500, seus investimentos em muitas ações de baixa capitalização o mantiveram acima de outros por vários anos.
Cerca de 25% dos ativos do fundo são investidos em ações de tecnologia, com a Apple mantendo a primeira posição no final de abril de 2021. O fundo possui mais de 431,2 milhões de ações da Apple, totalizando 2,57% das ações em circulação da empresa em 1º trimestre de 2021.
O índice de despesas do fundoé de apenas 0,04%, bem abaixo da média da categoria. O retorno anualizado de três anos do fundo é de 17,13%.
The Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
Outro fundo que acompanha o S&P 500, o Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) dá pesos às ações em que investe com base em suas posições no índice S&P 500. Com ativos líquidos de $ 220,5 bilhões em abril de 2021, a alocação de ativos do fundo se inclina em favor de tecnologia da informação, saúde e consumo discricionário, formando 26,7%, 13% e 12,5% de sua carteira, respectivamente. O fundo detém cerca de 320,2 milhões de ações da Apple, pouco menos de 2% da empresa, tornando-se o segundo maior investidor em fundos mútuos da Apple.
A proporção de despesas para VFINX é de 0,04%. O fundo tem um retorno anualizado de três anos de 16,75% no final do primeiro trimestre de 2021.
O SPDR S&P 500 ETF (SPY)
O SPDR S&P 500 ETF ( ou “aranha”, foi listado pela primeira vez em 1993 pela State Street Global Advisors. A principal função do ETF é replicar o desempenho do índice S&P 500. Cada ação da SPY possui uma pequena parte de todas as 500 ações do S&P 500. A SPY é comprada e vendida como uma ação, mas em vez de fazer uma aposta em uma empresa em particular, você está apostando no mercado como um todo. A SPY investe fortemente em tecnologia, com 34% de suas participações dedicadas ao setor.
O fundo detém 163,7 milhões de ações, pouco menos de 1%, de todas as ações da Apple em abril de 2021, tornando-se o terceiro maior titular de fundos mútuos da empresa. As ações da Apple são a maior participação do ETF e respondem por cerca de 6% da carteira de $ 355,5 bilhões do fundo. A proporção de despesas para SPY é de 0,09%.
The Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
O Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) é outro fundo de índice S&P 500 – e um dos fundos mútuos de índice mais baratos do mercado – com uma taxa de despesas de apenas 0,015% ao ano. O fundo também é o quarto maior detentor de fundos mútuos de ações da Apple no primeiro trimestre de 2021, possuindo mais de 144,7 milhões de suas ações. O fundo administra cerca de US $ 308 bilhões em ativos e tem investimento mínimo zero, o que o torna bastante acessível para a maioria dos investidores.