3 razões para não negociar rompimentos de faixa

Um dos primeiros cenários de negociação e configurações de negociação em potencial a que um trader é frequentemente apresentado é a quebra de faixa. Isso ocorre possivelmente porque uma faixa é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil – ou seja, quando o preço se move fora da faixa.

Embora haja uma crença de que a quebra de faixa pode fornecer retornos extraordinários, como o título é lançado fora de seu padrão de holding, a quebra de faixa de negociação é um esforço não lucrativo para a maioria dos negociadores novatos. Este artigo explora três motivos e oferece duas estratégias alternativas. 

Falsas fugas

Pela própria natureza de um intervalo, é provável que haja vários rompimentos falsos. Um falso rompimento ocorre quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois volta para a faixa de preço anterior. Uma vez que um intervalo é uma batalha contida entre compradores e vendedores empurrando em direções opostas, esses falsos rompimentos geralmente ocorrem porque o suporte e a resistência não são 100% precisos. Embora os filtros possam ser adicionados para reduzir o número de falsos rompimentos negociados, essas negociações perdidas reduzem os lucros obtidos ao negociar um rompimento legítimo. 

Correções para Breakout Point

O cenário a seguir é típico ao tentar negociar rompimentos de faixa: Um negociante fica exultante ao ver os lucros no papel subirem conforme o preço se move para fora do intervalo, e o negociante tem certeza de que é um rompimento legítimo. O preço então recua para o preço de entrada (fora da faixa). Freqüentemente, essa ação de preço resulta no trader tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda, porque agora eles sentem que isso provavelmente será outro falso rompimento. O preço é corrigido, voltando ao ponto de ruptura da faixa e, em seguida, decola novamente na direção de ruptura. O trader observa frustrado por ter saído da negociação na correção apenas para ver que foi de fato um rompimento.

De acordo com Charles D. Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro ), aproximadamente metade dos rompimentos que ocorrem nas  faixas de negociação  remontam ao ponto de rompimento antes de continuar na direção original de rompimento. Combine isso com a alta taxa de falsos rompimentos, e a maioria dos operadores novatos perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo o grande movimento quando ele ocorre.

Explosões são raras

“A grande jogada” nos leva ao próximo problema – grandes movimentos são raros, dado o número de intervalos potenciais para negociar. Os  métodos tradicionais de  análise técnica usam uma  meta de lucro  igual à altura do intervalo (resistência menos suporte) adicionada ou subtraída do preço de breakout. Embora essa meta de lucro seja razoável, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o trader novato pensa. Embora os exemplos de intervalo sejam frequentemente usados ​​para mostrar uma ação ou commodity estourando e tendo um grande ganho percentual, com potencialmente centenas de intervalos sendo negociados em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher alguns que eventualmente explodirão? A probabilidade não é alta. E, dados os outros dois problemas com intervalos (mencionados acima), quais são as chances de o trader estar no comércio quando esse movimento finalmente ocorrer?

Estratégias de negociação de faixa alternativa

 Para a maioria dos operadores novatos, os rompimentos da faixa de negociação serão uma estratégia perdedora. Falsos rompimentos resultarão em perdas, as correções enganarão os negociantes de movimentos legítimos e os ganhos explosivos são raros, considerando os muitos intervalos potenciais disponíveis para negociar. Mas, embora uma quebra de faixa possa ser difícil de negociar de forma lucrativa para muitos traders, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico que dão ao trader uma melhor chance de sucesso.

Em última análise, o trader deve desistir do desejo de entrar logo no início de um movimento potencial. Se um rompimento acontecer, ele ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos após algum tempo. É aqui que os comerciantes podem colocar as probabilidades a seu favor.

Se o título recuar para o preço de rompimento e, em seguida, começar a se mover de volta na direção do rompimento, o corretor pode entrar em uma operação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que o rompimento é legítimo. Claro, um  retrocesso para o ponto de ruptura nem sempre ocorrerá. Em rompimentos legítimos, um retrocesso para a faixa anterior ocorrerá apenas cerca de 50% das vezes. Se um título não recuar, os traders podem esperar o desenvolvimento de uma tendência e então implementar uma  estratégia de negociação de tendência.

Ambos os métodos reduzem muito a chance de o trader ficar preso em um falso rompimento. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir naquele ponto do que pular direto no nível que muitos outros traders estão observando. A paciência permitirá que a segurança faça seu movimento e revele se a fuga realmente ocorreu ou não. Neste ponto, o trader pode entrar em uma operação para capturar a tendência, que agora parece estar em andamento ou com probabilidade de surgir.

The Bottom Line

Faixas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de quebra de faixa muito popular. No entanto, muitos traders perdem dinheiro com esta estratégia, principalmente por causa de falsos rompimentos, correções no ponto de ruptura e expectativas irrealistas. As estratégias que provavelmente proporcionarão aos traders mais sucesso envolvem ser pacientes e esperar que o rompimento aconteça e, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou esperar por uma correção e ver se o preço retoma a direção do rompimento.