3 Fundos Mútuos de Energia para Pagamento de Dividendos
O mercado global de energia é parte integrante da economia global. Aqui, traçamos o perfil de três fundos mútuos focados em energia que não cobram uma carga de vendas e também pagam dividendos. São eles: Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) e Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Ações de investidores do Vanguard Energy Fund
O Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) é umfundo gerido ativamente que oferece exposição a empresas envolvidas no negócio de energia. Isso inclui empresas envolvidas com a produção e transmissão de energia, fabricação de produtos de componentes, pesquisa de energia e investimento na conservação de energia e controle de poluição. Embora o fundo se concentre em empresas de energia nos Estados Unidos e no exterior, até 100% dos seus ativos podem ser detidos em participações estrangeiras.
No final de fevereiro de 2021, o Vanguard Energy Fund detinha 44 posições que representavam US $ 4,3 bilhões em ativos. O setor de utilities representava 44% das participações, seguido pelas empresas integradas de óleo e gás com 28,2%. As participações estrangeiras representavam cerca de 50% dos ativos do fundo.
Esse fundo mútuo tem uma proporção de despesas de 0,32%. O investimento mínimo é de $ 3.000. No final de março de 2021, o rendimento da SEC de 30 diaspara o Vanguard Energy Fund era de 3,14%.
Fidelity Select Natural Gas Portfolio
O portfólio de gás natural Fidelity Select (FSNGX) tem como foco a valorização do capital e investe em empresas que atuam na exploração, produção, transmissão e distribuição de gás natural. Isso também inclui empresas que fornecem serviços e equipamentos para produtores, refinarias, instalações de cogeração, conversores e distribuidores de gás natural. Normalmente, pelo menos 80% dos ativos do fundo serão investidos em ações ordinárias desses tipos de empresas.
No final de março de 2021, o portfólio de gás natural da Fidelity Select detinha 50 posições, representando apenas US $ 122 milhões em ativos. Armazenamento e Transporte e Exploração e Produção representaram, cada um, cerca de 30% dos ativos do fundo. Equipamentos e Serviços aumentaram 16%. Suas participações estavam concentradas principalmente nos Estados Unidos com 72%, seguido pelo Canadá com quase 23%.
Esse fundo mútuo tem uma proporção de despesas de 0,93%. Não há mínimos de investimento. Os dividendos são pagos em abril e dezembro.
Fundo Global de Energia Guinness Atkinson
O Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) busca a valorização do capital de longo prazo, investindo em empresas que atuam na exploração, produção e distribuição de petróleo, gás e outras fontes de energia. Os gerentes de fundos procuram dados macro, como indicadores econômicos e preços de commodities, para determinar a alocação de ativos. Em seguida, ele seleciona as empresas com base na avaliação, qualidade, sentimento e impulso. O fundo tem o MSCI World Energy Index como referência.
No final de fevereiro de 2021, o Guinness Atkinson Global Energy Fund detinha 35 posições que representavam US $ 10,4 milhões em ativos. O setor de Óleo e Gás representou 95,5% das participações do fundo. Os Estados Unidos e o Canadá responderam por 33,7% e 15,3% dos ativos, respectivamente.
Este fundo tem um índice de despesa líquida de 1,45%. O investimento mínimo é de $ 1.000 para contas individuais de aposentadoria e $ 5.000 para outras contas. Os investimentos subsequentes devem ser de pelo menos $ 250.