Quem são os principais concorrentes da Costco?
Os principais concorrentes da Costco Wholesale Corp (NASDAQ: ações defensivas do consumidor.
Costco
Costco, em conjunto com suas subsidiárias, opera depósitos de membros onde uma grande variedade de bens de consumo são vendidos no atacado. Tanto os produtos de marca quanto os de marca própria são vendidos em uma vasta gama de categorias de mercadorias, como salgadinhos; alimentos secos / pré-embalados; tabaco; bebidas alcoólicas e não alcoólicas; material de limpeza: eletrônicos; produtos auxiliares de saúde e beleza; material de escritório; delicatessen e produtos; e vestuário.
Costco também opera farmácias, fotocentros, praças de alimentação, postos de gasolina e vários serviços adicionais. Em novembro de 2019, a Costco opera 785 depósitos, com aproximadamente 546 nos Estados Unidos e em Porto Rico juntos. A empresa também possui depósitos no Canadá, México, Reino Unido, Japão, Coréia, Taiwan, Austrália e Espanha. Anteriormente conhecida como Costco Companies, Inc., a Costco foi fundada em 1976 e está sediada em Issaquah, Washington.
Dados Financeiros da Costco
Costco tem uma capitalização de mercado de $ 131,8 bilhões. Seu lucro líquido para o ano fiscal de 52 semanas que terminou em 1 de setembro de 2019 foi de aproximadamente $ 3,7 bilhões. Em 26 de novembro de 2019, o preço / lucro para crescimento, ou PEG, para a empresa foi de 4,26, que é superior à média do setor de 2,39. O dividend yield oferecido com as ações da Costco é de 0,86%, o que está em linha com a média do setor de 0,83%. O retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROE, da empresa é de 24,9%, aproximadamente o mesmo que a média do setor.
O giro de estoque é uma métrica importante para lojas de varejo, pois pode fornecer uma boa indicação de quão eficientemente uma empresa gerencia seus pedidos e estoque. A taxa de giro de estoquetambém pode medir a qualidade do estoque de uma loja e a quantidade de estoque que está desatualizado ou obsoleto. Há também o fato de que cada giro de estoque marca outra parte do lucro bruto obtido. O índice de giro de estoque da Costco é de aproximadamente 12, o que significa que ele gira todo o estoque mensalmente. Isso indica alta qualidade de estoque e gerenciamento de pedidos relativamente eficiente.
Principais vantagens
- No altamente competitivo segmento de grandes lojas de descontos, os principais concorrentes da Costco são Walmart e Target.
- Para lojas de varejo, uma métrica importante é o giro do estoque, pois indica a qualidade do estoque da loja e se está desatualizado ou obsoleto.
- Costco avalia o melhor dos três para giro de estoque, seguido pelo Walmart e, em seguida, Target.
- O rendimento de dividendos da Target de 2,1% supera o do Walmart e da Costco, além de ultrapassar a média do setor.
- No ano fiscal de 2019, a receita líquida do Walmart de US $ 7,2 bilhões quase dobrou a receita líquida da Costco de US $ 3,7 bilhões.
Analisando o concorrente da Costco: Walmart Inc.
O Walmart Inc. é um dos principais concorrentes da Costco, operando lojas de varejo em todo o mundo por meio de três segmentos principais : Walmart US, Walmart International e Sam’s Club. Sam’s Club é o que mais se assemelha ao formato de vendas da Costco; entretanto, a Costco ainda é considerada concorrente direta do Walmart e de sua subsidiária.
As lojas do Walmart oferecem uma variedade de produtos, incluindo delicatessen e itens de padaria;eu no;produzir;alimentos congelados;mantimentos secos;produtos auxiliares de saúde e beleza;processamento de fotos;produtos farmacêuticos;vestuário;produtos de caça;bens automotivos;e eletrônicos de consumo. O Walmart tem seu próprio serviço de telefonia celular, o StraightTalk, que fornece serviços principalmente por meio das torres da Verizon.
A empresa também oferece alguns ordens de pagamento, cartões pré-pagos, desconto de cheques e pagamento de contas. Tanto produtos de marca quanto de marca própria são vendidos nas lojas do Walmart e por meio de seu site. Em 2020, o Walmart operava mais de 11.500 lojas sob suas três subsidiárias em 27 países. Walmart, Inc. está sediada em Bentonville, Arkansas, e foi fundada em 1962.
Dados Financeiros do Walmart
Com US $ 7,2 bilhões em seu ano fiscal mais recente, 2019, o Walmart tem uma receita líquida substancialmente maior do que a Costco. No entanto, o índice preço / lucro do Walmart, ou índice P / L, em 23,8 é menor do que o do Costco em 36,3, mas permanece em linha com a média do setor em 23,6.12 Esta é uma possível indicação de aumentos de lucros antecipados menores para o futuro do Walmart. O rendimento de dividendos das ações do Walmart é de aproximadamente 1,78%, um rendimento que supera o Costco.
A taxa de giro do estoque do Walmart é de aproximadamente 8,15em comparação com a taxa do Costco de 12. A qualidade do estoque do Walmart pode ser um pouco menor do que a do Costco, mas sua taxa de giro ainda está bem dentro de números aceitáveis, e isso indica que o Walmart provavelmente faz um bom trabalho de mantendo seu estoque atualizado e eliminando itens desatualizados ou obsoletos.
Analisando o concorrente da Costco: The Target Corporation
A Target é outro concorrente da Costco e é uma varejista de descontos para mercadorias em geral que opera nos Estados Unidos. Essa rede oferece produtos básicos para a casa;produtos farmacêuticos;artigos de higiene pessoal;produtos de limpeza e papel;vestuário;acessórios;artigos esportivos;eletrônicos;e alimentos, junto com móveis e outros produtos. A Target também oferece cartões de débito e crédito REDcard que oferecem aos consumidores um desconto de 5% nas compras.16 A Target utilizalocais físicos e comércio eletrônico para as vendas de seus produtos. Em 2019, a Target opera 1.868 lojas nos Estados Unidos e possui localizações internacionais na Índia. A Target Corporation foi fundada em 1962 e está sediada em Minneapolis, Minnesota.
Dados Financeiros Alvo
O rendimento de dividendos da Target, de 2,1%, é maior do que o do Walmart e substancialmente maior do que o Costco e a média do setor. Em 26 de novembro de 2019, o índice PEG da Target é o mais baixo de todas as três empresas, de 2,68, em comparação com o índice PEG do Walmart de 5,06 e o índice PEG do Costco de 4,26.134 Isso é significativo porque indica que o preço das ações da Target não está ultrapassando sua taxa de crescimento.
A Target tem a menor taxa de giro de estoque das três, cerca de cinco, indicando que ela gira seu estoque apenas cerca de metade da freqüência do Costco e menos freqüência do que o Walmart. A proporção relativamente mais baixa pode indicar que, em média, a Target carrega um estoque um pouco mais datado do que o Walmart ou Costco.