Triple Top
O que é um Triple Top?
O topo triplo é um tipo de padrão de gráfico usado na análise técnica para prever a reversão no movimento do preço de um ativo. Consistindo em três picos, um topo triplo sinaliza que o ativo pode não estar mais se recuperando e que preços mais baixos podem estar a caminho.
Os topos triplos podem ocorrer em todos os intervalos de tempo, mas para que o padrão seja considerado um topo triplo, ele deve ocorrer após uma tendência de alta. O oposto de um triplo é um fundo triplo, o que indica que o preço do ativo não está mais caindo e pode subir mais.
Principais vantagens
- Um topo triplo é formado por três picos que se movem para a mesma área, com recuos entre eles.
- Um top triplo é considerado completo, indicando uma nova queda de preço, uma vez que o preço se move abaixo do suporte padrão.
- Um negociante sai das posições compradas ou vendidas quando o topo triplo é concluído.
- Se negociar o padrão, um stop loss pode ser colocado acima da resistência (picos).
- O alvo estimado de queda para o padrão é a altura do padrão subtraída do ponto de ruptura.
Como funciona um Triple Top
O padrão de topo triplo ocorre quando o preço de um ativo cria três picos quase no mesmo nível de preço. A área dos picos é a resistência. As retrações entre os picos são chamadas de baixas oscilantes. Após o terceiro pico, se o preço cair abaixo dos mínimos oscilantes, o padrão é considerado completo e os traders aguardam mais um movimento para o lado negativo.
Os três picos consecutivos tornam o topo triplo visualmente semelhante ao padrão da cabeça e ombros; no entanto, neste caso, o pico do meio é quase igual aos outros picos, em vez de ser mais alto. O padrão também é semelhante ao padrão de topo duplo, quando o preço toca a área de resistência duas vezes, criando um par de pontos altos antes de cair.
Os topos triplos são negociados essencialmente da mesma maneira que os padrões de cabeça e ombros.
Digamos que o preço de uma ação atinge seu pico em $ 119, volta para $ 110, sobe para $ 119,25, volta para $ 111, sobe para $ 118 e, em seguida, cai abaixo de $ 111, que é um topo triplo e indica que a ação provavelmente está caindo. Ficaria assim:
Significado do Triple Top
Tecnicamente, um padrão de topo triplo mostra que o preço é incapaz de penetrar na área dos picos. Traduzido em eventos da vida real, significa que, após várias tentativas, o ativo não consegue encontrar muitos compradores nessa faixa de preço. À medida que o preço cai, isso pressiona todos os corretores que compraram durante o padrão para começar a vender. Se o preço não pode subir acima da resistência, há um potencial de lucro limitado em mantê-lo. À medida que o preço cai abaixo dos mínimos oscilantes do padrão, as vendas podem aumentar à medida que os antigos compradores saem, perdendo as posições compradas e os novos traders saltam para as posições vendidas. Essa é a psicologia do padrão e o que ajuda a alimentar a liquidação após a conclusão do padrão.
Nenhum padrão funciona o tempo todo. Às vezes, um top triplo se forma e se completa, levando os investidores a acreditar que o ativo continuará caindo. Mas então, o preço pode se recuperar e mover-se acima da área de resistência. Para proteção, um trader poderia colocar um stop loss em posições vendidas acima do pico mais recente ou acima de uma oscilação alta recente dentro do padrão. Este movimento limita o risco da negociação se o preço não cair e, em vez disso, subir.
Negociando padrões de topo triplo
Alguns traders entrarão em uma posição curta, ou sairão de posições longas, assim que o preço do ativo cair abaixo do suporte padrão. O nível de suporte do padrão é a baixa de oscilação mais recente após o segundo pico ou, alternativamente, um trader poderia conectar as baixas de oscilação entre os picos com uma linha de tendência. Quando o preço cai abaixo da linha de tendência, o padrão é considerado completo e uma nova queda no preço é esperada.
Para adicionar confirmação ao padrão, os traders ficarão atentos a grandes volumes à medida que o preço cai por meio do suporte. O volume deve aumentar, mostrando um forte interesse em vendas. Se o volume não aumentar, o padrão está mais sujeito a falhas (preços subindo ou não caindo conforme o esperado).
O padrão fornece um alvo inferior igual à altura do padrão subtraído do ponto de quebra. Esta meta é uma estimativa. Às vezes, o preço cai muito abaixo da meta, outras vezes não atinge a meta.
Outros indicadores técnicos e padrões gráficos também podem ser usados em conjunto com o topo triplo. Por exemplo, um trader pode observar um crossover MACD de baixa após o terceiro pico, ou o RSI cair do território de sobrecompra para ajudar a confirmar a queda de preço.
Exemplo do mundo real de um topo triplo
O gráfico a seguir mostra um exemplo de um top triplo na Bruker Corp. (BRKR). O preço chega perto de US $ 36,50 em três tentativas consecutivas. O preço recua entre cada tentativa, criando o padrão de topo triplo. A ação quebrou rapidamente abaixo do suporte da linha de tendência em US $ 34 e continuou a cair com o aumento do volume.
Os comerciantes podem entrar em posições vendidas (short) ou sair de posições longas quando o preço cair abaixo do suporte de $ 34. Um stop loss pode inicialmente ser colocado logo acima da área de resistência principal.
A meta estimada para o declínio é a altura do padrão, cerca de US $ 3,25, subtraída do ponto de ruptura de US $ 34. Portanto, a meta é $ 30,75. A meta foi atingida antes que o preço começasse a saltar, embora isso nem sempre aconteça.
Considerações especiais para um teto triplo
Tal como acontece com os topos e fundos duplos, a relação risco / recompensa é uma desvantagem desses padrões triplos. Uma vez que o stop loss e o alvo são baseados na altura do padrão, eles são aproximadamente iguais. Os padrões nos quais o lucro potencial é maior do que o risco são preferidos pela maioria dos traders profissionais. Ao colocar o stop loss dentro do padrão, em vez de acima (triplo superior) ou abaixo (triplo inferior), melhora a recompensa em relação ao risco. O risco é baseado em apenas uma parte da altura do padrão, enquanto o alvo é baseado na altura total do padrão.
Dependendo de quais pontos de entrada são usados - a linha de tendência ou a baixa de retração recente – é possível ter duas metas de lucro, uma vez que a altura do padrão pode ser adicionada a qualquer um desses pontos de ruptura. Os comerciantes podem escolher o nível de breakout alvo de sua preferência, a fim de extrair mais lucro da negociação.