Principais participações
O que são as melhores participações?
As melhores participações são os títulos com maior peso de valor de mercado em uma carteira. As melhores participações são determinadas pela quantidade relativa do valor de mercado que representam na carteira total. As melhores participações podem referir-se às detidas por um investidor individual ou às ponderações mais elevadas numa carteira detida por um fundo mútuo ou ETF.
Principais vantagens
- As melhores participações referem-se aos ativos detidos com maior ponderação na carteira.
- Os indivíduos podem rastrear seus principais investimentos, identificando os investimentos com os maiores valores em dólares investidos neles.
- Os fundos mútuos e ETFs irão relatar as melhores participações para investidores e analistas considerarem.
Compreendendo as principais participações
As melhores participações podem fornecer informações sobre o estilo de uma carteira e os tipos de títulos em que ela investe. As melhores participações são normalmente classificadas por seu valor de mercado total ou expressas como uma porcentagem dos ativos totais do fundo. Um investidor individual pode identificar facilmente suas principais participações como aquelas com mais dólares investidos nelas.
Quase todos os fundos disponíveis publicamente reportarão suas dez principais participações na comercialização do fundo. As principais participações são normalmente exibidas ao lado de uma classe de ativos, classe de sub-ativos ou desdobramento do setor. Eles podem incluir todos os tipos de títulos em todo o universo de investimento, incluindo diferentes ações e títulos. Em alguns casos, as principais participações podem incluir os fundos detidos por um investidor. Para carteiras altamente concentradas, as dez principais participações de um fundo podem representar potencialmente a carteira inteira.
Abaixo está uma análise das principais participações em algumas das carteiras de ações, títulos e fundos de fundos com melhor desempenho do setor.
Exemplo: Principais participações do fundo de ações
Na categoria de Diamonds, tem proporcionado retornos de mercado que buscam replicar a construção do Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). Como tal, as suas principais participações também corresponderão às principais participações do Índice. As 10 principais participações do fundo em outubro de 2020, que representavam 53,11% de todas as participações no fundo, eram:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62%
- salesforce.com, inc. 5,95%
- Amgen Inc. 5,38%
- McDonald’s Corporation 5,27%
- Microsoft Corporation 5,00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
- Visa Inc. 4,59%
- Honeywell International Inc. 4,00%
- 3M Company 3,95%
Exemplo: fundos de títulos
O Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund é um fundo de obrigações de alto desempenho gerido ativamente com investimentos em obrigações de todo o mundo. O fundo tem um retorno de um ano de 9,42% para o ano de 2019.
As 5 principais participações do fundo no seu relatório anual mais recente divulgado em setembro de 2020 incluem:
- Futuro de Notas do Tesouro de 10 anos em 20 de setembro: 13,39%
- Letras do Tesouro dos Estados Unidos 0% – 6,88%
- Grécia (República da) 1,5% – 3,98%
- ITÁLIA BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
- COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 26/11/25: 2,68%
- REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL GOVERNO BOND SAGB 10 1/2 21/12/26 # R186: 2,61%
Exemplo: Fundo de Fundos
Na categoria de STAR Fund é uma carteira de investimentos de alto desempenho com um retorno de um ano de 12,34% até 2 de fevereiro. O fundo é um fundo balanceado com 60/40 ações para alocação de títulos. Ele usa uma abordagem de fundo de fundos para atingir sua valorização de capital e objetivo de renda de longo prazo.
Em 2020, as principais participações na carteira incluíam as Ações de Investidores do Fundo Vanguard Windsor II em 14,1%, as Ações de Investidores do Fundo de Grau de Investimento de Longo Prazo Vanguard a 12,5% e as Ações de Investidores do Fundo de Grau de Investimento de Curto Prazo Vanguard a 12,5 %.