Scalping
O que é escalpelamento?
Scalping é uma estratégia de negociação voltada para lucrar com pequenas mudanças no preço de uma ação. Os negociantes que implementam essa estratégia realizam de 10 a algumas centenas de negociações em um único dia com a crença de que pequenos movimentos no preço das ações são mais fáceis de captar do que grandes; os comerciantes que implementam essa estratégia são conhecidos como cambistas. Muitos pequenos lucros podem facilmente se transformar em grandes ganhos se uma estrita estratégia de saída for usada para evitar grandes perdas.
Principais vantagens
- O scalping é uma estratégia de negociação na qual os traders lucram com pequenas variações de preço de uma ação.
- Scalping depende de análises técnicas, como gráficos de velas e MACD, para execução.
- Os pequenos lucros obtidos com esta técnica podem se multiplicar, desde que o trader use consistentemente uma estratégia de saída, de modo a mitigar perdas e colher ganhos.
Noções básicas de escalpelamento
O scalping utiliza tamanhos de posição maiores para ganhos de preço menores no menor período de tempo de espera. É realizado intradiário. O objetivo principal é comprar ou vender um número de ações pelo preço de oferta – ou pedido – e, em seguida, vendê-las rapidamente alguns centavos a mais ou a menos com lucro. Os tempos de espera podem variar de segundos a minutos e, em alguns casos, até várias horas. A posição é fechada antes do final do pregão total do mercado, que pode se estender até as 20h EST.
Características de Scalping
Scalping é uma atividade acelerada para traders ágeis. Requer precisão de tempo e execução. Os cambistas usam o poder de compra do day trading de quatro para um margem para maximizar os lucros com o maior número de ações no menor tempo de espera. Isso requer o foco nos gráficos de intervalo de estrutura de tempo menores, como os gráficos de velas de um minuto e cinco minutos. Indicadores de momentum como estocástico, divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI) são comumente usados. Os indicadores do gráfico de preços, como médias móveis, bandas de Bollinger e pontos de pivô, são usados como pontos de referência para suporte de preços e níveis de resistência.
O scalping exige que o patrimônio líquido da conta seja maior que o mínimo de $ 25.000 para evitar a violação da regra do trader do dia padrão (PDT). A margem é necessária para executar negociações de venda a descoberto.
Os cambistas compram na baixa e vendem na alta, compram na alta e vendem na alta, ou vendem na alta e cobrem na baixa, ou vendem na baixa e cobrem na baixa. Eles tendem a utilizar o Nível 2 e as janelas de tempo de vendas para encaminhar pedidos para os formadores de mercado mais líquidos e ECNs para execução rápida. A execução do estilo apontar e clicar por meio da janela Nível 2 ou das teclas de atalho pré-programadas são os métodos mais rápidos para o preenchimento de pedidos mais rápido. O scalping é puramente baseado em análises técnicas e flutuações de preços de curto prazo. Devido ao uso extensivo de alavancagem, o scalping é considerado um estilo de negociação de alto risco.
Alguns dos erros comuns que os cambistas cometem são má execução, má estratégia, não tomar stop-loss, over -everage, entradas tardias, saídas tardias e overtrading. O scalping gera pesadas comissões devido ao alto número de transações. Uma estrutura de preços de comissão por ação é benéfica para os cambistas, especialmente para aqueles que tendem a dimensionar peças menores dentro e fora das posições.
Psicologia por trás de escalpelamento
Os cambistas precisam ser disciplinados e seguir seu regime de negociação muito de perto. Qualquer decisão que precise ser feita deve ser feita com certeza. Mas os cambistas também devem ser muito flexíveis porque as condições do mercado são muito fluidas e se uma negociação não estiver indo como o esperado, eles precisarão consertar a situação o mais rápido possível, sem incorrer em grandes perdas.
Exemplo de escalpelamento
Suponha que um negociante empregue scalping para lucrar com os movimentos de preços de uma ação ABC negociada por $ 10. O corretor comprará e venderá uma grande parcela de ações da ABC, digamos 50.000, e as venderá durante movimentos oportunos de preços de pequenas quantidades. Por exemplo, eles podem escolher comprar e vender em incrementos de preço de $ 0,05, obtendo pequenos lucros que se somam no final do dia porque estão fazendo a compra e a venda a granel.