Negociação com limites de alcance

O que é negociação com limites de alcance?

A negociação por alcance é uma estratégia de negociação que busca identificar e capitalizar a negociação de ações nos canais de preços. Depois de encontrar os principais níveis de suporte e resistência e conectá-los às linhas de tendência horizontais, um trader pode comprar um título no suporte da linha de tendência inferior (parte inferior do canal) e vendê-lo na resistência da linha de tendência superior (parte superior do canal).

Compreendendo a negociação de limites de alcance

As estratégias de negociação com limite de alcance envolvem conectar altos e baixos de reação com linhas de tendência horizontais para identificar áreas de suporte e resistência. A força, ou confiabilidade, da linha de tendência como uma área de suporte ou resistência depende do número de vezes que o preço reagiu a ela. Por exemplo, se o preço se moveu para baixo da linha de tendência de resistência cinco ou quatro vezes, ele é considerado mais confiável do que se o preço apenas se movesse duas vezes.

Uma faixa de negociação ocorre quando um título negocia entre preços altos e baixos consistentes por um período de tempo. O topo da faixa de negociação de um título geralmente oferece resistência ao preço, enquanto a parte inferior da faixa de negociação normalmente oferece suporte de preço.

Os comerciantes capitalizam a negociação dentro de uma faixa, comprando repetidamente na linha de tendência de suporte e vendendo na linha de tendência de resistência até que o título saia de um canal de preço. A ideia é que o preço tem mais probabilidade de se recuperar desses níveis do que rompê-los, o que coloca a relação risco-recompensa a seu favor, embora seja importante estar sempre atento a um potencial rompimento ou colapso.

A maioria dos traders coloca pontos de stop-loss logo acima das linhas de tendência superior e inferior para mitigar o risco de perdas pesadas de uma  quebra ou quebra de alto volume. Por exemplo, se um título tiver uma linha de tendência de suporte inferior em $ 10,00 e uma linha de tendência de resistência superior em $ 15,00, o negociante pode comprar a ação a $ 11,00, logo após um rebote, com um stop-loss de $ 9,00. Isso protege o trader se a ação cair da linha de tendência de suporte.

Muitos traders também usam outras formas de análise técnica em conjunto com canais de preços para aumentar suas chances de sucesso. Por exemplo, os traders podem observar o volume associado a uma recuperação de um nível de suporte para avaliar a probabilidade de uma quebra ou ruptura. O índice de força relativa (RSI) também é um indicador útil da força da tendência em qualquer ponto específico dentro de um canal de preço.

Exemplo de negociação com limite de alcance

O gráfico a seguir mostra um exemplo de uma estratégia de negociação dentro de um intervalo com setas no lugar para potenciais negociações longas e curtas.

Neste gráfico, um trader pode ter notado que a ação estava começando a formar um canal de preço no final de outubro e início de novembro. Depois que os picos iniciais foram formados, o trader pode ter começado a colocar negociações longas e curtas com base nessas linhas de tendência, com um total de quatro negociações curtas e duas negociações longas. O rompimento da ação da resistência da linha de tendência superior marca o fim da negociação dentro de uma faixa.

Estratégias de faixa de negociação

Suporte e resistência :  se um título estiver em uma faixa de negociação bem estabelecida, os traders podem comprar quando o preço se aproxima do suporte e vender quando atinge a resistência. Os indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI), o  oscilador estocástico e o índice do canal de commodities (CCI), podem ser usados ​​para confirmar as condições de sobrecompra e sobrevenda quando o preço oscila dentro de uma faixa de negociação.

Por exemplo, um negociante pode entrar em uma posição longa quando o preço de uma ação está negociando no suporte e o RSI dá uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Alternativamente, o negociante pode decidir abrir uma posição curta quando o RSI se move para o território de sobrecompra acima de 70 Uma ordem stop-loss deve ser colocada fora da faixa de negociação para minimizar o risco.

Breakouts e Breakdowns : Os comerciantes podem entrar na direção de um breakout ou breakdown de uma faixa de negociação. Para confirmar que o movimento é válido, os comerciantes devem usar outros indicadores, como volume e ação do preço.

Por exemplo, deve haver um aumento significativo no volume no rompimento ou rompimento inicial, bem como vários fechamentos fora da faixa de negociação. Em vez de perseguir o preço, os comerciantes podem querer esperar por um  retrocesso  antes de entrar em uma operação. Por exemplo, uma ordem de compra com limite pode ser colocada logo acima do topo da faixa de negociação, que agora atua como um nível de suporte. Uma ordem de stop-loss pode ficar no lado oposto da faixa de negociação para se proteger contra uma falha de rompimento.