Traders: quais mercados você deve negociar?

À medida que a tecnologia aumenta e a inovação comercial continua, o mundo está vendo uma expansão nos tipos de instrumentos comerciais que podem ser usados. Mesmo mercados aparentemente separados estão tentando roubar a participação de mercado uns dos outros. Por exemplo, uma pessoa não precisa mais comprar ouro fisicamente ou mesmo de um contrato futuro, ela pode simplesmente comprar um fundo negociado em bolsa (ETF) para participar do movimento dos preços do ouro. Considerando que cenários semelhantes são possíveis com moedas, commodities, ações e outros investimentos, os comerciantes podem ajustar a forma como negociam e adaptá-la mais às suas circunstâncias individuais.

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Dependendo da educação e da experiência, uma pessoa pode não estar totalmente ciente dos investimentos ou veículos de negociação que podem ser acessados ​​com um clique do mouse. Mesmo evitando mercados abstratos e ilíquidos, os traders podem encontrar negociações em muitos mercados diferentes:

Mercado de ações : este mercado bem conhecido envolve simplesmente a compra / venda de ações de uma empresa.

Mercado de ETFs : fundos que representam todos os tipos de setores, indústrias, moedas e commodities. Negociados de forma semelhante às ações, esses fundos podem ser comprados e vendidos rapidamente ou mantidos a longo prazo.

Mercado Forex : O mercado Forex facilita a troca de uma moeda por outra moeda. As moedas são sempre negociadas em pares, com muitas combinações possíveis disponíveis, mas apenas algumas das quais são muito líquidas.

Mercado de opções : um mercado que permite aos participantes assumir posições no derivado de um ativo. Portanto, a opção não é a propriedade de um ativo subjacente (embora existam direitos e obrigações), mas o preço da opção (junto com outras entradas) flutua com o valor (ou falta de) que o ativo subjacente está fornecendo.

Contrato por diferença (CFD): Um híbrido de mercado de ações, câmbio e opções que permite aos participantes negociar em um produto derivado com base em um ativo subjacente. Geralmente o CFD não tem uma data de expiração, prêmio ou comissão (consulte os termos e condições do corretor), mas exige que o participante geralmente pague um spread de compra / venda maior do que o que seria visto no mercado físico real para um produto.

Embora existam outros mercados, esses mercados agora são facilmente acessíveis de casa para praticamente qualquer pessoa com uma conexão à Internet. Cada mercado oferece diferentes vantagens e desvantagens. Por causa disso, muitos negociantes podem decidir negociar em apenas um mercado porque acham que ele se adapta a um aspecto de suas vidas ou porque não têm conhecimento dos mercados disponíveis. Isso pode significar que os traders não estão aproveitando o mercado correto devido ao seu estilo de negociação.

Quais mercados para negociar?

O estilo de negociação empregado, os recursos financeiros, a localização e a hora do dia em que uma pessoa negocia (ou deseja negociar) podem desempenhar um papel no qual os mercados serão mais adequados para o indivíduo. Uma vez que alguns desses mercados podem não estar familiarizados, vamos olhar para dois comum comerciante grupos e como eles poderiam implementar o uso de outros mercados para melhorar a sua negociação. É importante estar ciente dessas alternativas, pois elas podem fornecer alguns ajustes finos que podem resultar em melhores resultados a longo prazo.

Mercados alternativos para day traders

A principal atração do comércio nos mercados de câmbio estrangeiro é que é necessário um investimento mínimo. Muitas vezes, as contas podem ser abertas por apenas $ 100 e permitirão que os indivíduos negociem com moedas globais, índices e commodities. Com o mercado cambial, o trader está na verdade trocando uma moeda por outra, possivelmente em uma conta denominada em outra moeda. Parece bom, com baixas barreiras de entrada, geralmente sem comissão (mas um spread é pago), alta alavancagem (alto risco / alta recompensa) e ferramentas de negociação gratuitas, como gráficos e pesquisas. Mas existem alternativas se alguém quiser negociar forex ou CFDs, que podem abranger quase todos os outros mercados.

Os fundos negociados em bolsa agora permitem que os negociantes participem dos movimentos da moeda, fazendo negócios na bolsa de valores. Embora a abertura de uma conta de ações / ETF para o alavancados ou não. Isso significa que alguém que deseja assumir risco / recompensa adicional para cada movimento de preço incremental pode fazê-lo comprando um ETF “3X bull”, por exemplo. Além disso, com um ETF, o trader não é obrigado a pagar o spread. Em vez disso, eles podem participar da licitação ou oferta, fornecendo liquidez e, assim, cobrando descontos ECN (compensando comissões ou fornecendo lucro adicional). Isso é muito vantajoso em pares de moedas com movimento limitado, ou quando o trader deseja implementar uma estratégia de scalping.

Os ETFs também permitem que um negociante participe de outros mercados, como o movimento do petróleo, ouro, prata ou índices de ações; os negociantes podem sair do mercado de CFDs e também começar a negociar ETFs, proporcionando-lhes uma gama maior de produtos. Dependendo do estilo de negociação, usar ETFs, CFDs e o mercado forex pode ser inteligente. Diferentes instrumentos podem ser usados ​​para fazer hedge ou tirar vantagem de desconexões de preço, como um par de moedas se movendo sem o correspondente ETF se movendo (ou vice-versa).

Mercados alternativos para investidores de longo prazo

As commodities costumam atrair investidores de longo prazo, mas eles podem não estar familiarizados com os mercados de futuros e, portanto, não participaram diretamente dos movimentos de commodities como ouro, prata ou platina. Além disso, é improvável que eles tenham exposições de moedas diferentes. E embora eles possam ter considerado a negociação de opções, a natureza temporal do instrumento não atrai seu plano de negociação.

Aqui está outra oportunidade em que entender diferentes mercados pode abrir novas portas, mesmo para investidores conservadores que realizam poucas negociações. Depois de aprender sobre os diferentes mercados, o mercado cambial pode ser usado para obter exposição cambial. Os ETFs também podem ser usados ​​para obter exposição cambial, bem como participar dos movimentos de preços do ouro, petróleo, prata ou mesmo de outras economias globais. Os CFDs podem ser usados ​​por negociantes de longo prazo, uma vez que o spread bid / ask é mínimo ao longo do período de tempo e eles fornecem alguns dos benefícios das opções, mas sem a data de expiração. Por exemplo, grandes blue chip stocks são frequentemente disponível através CFDs. O estoque não é realmente possuído, o que permite a participação nos movimentos de preços com menos capital em uso (porque a alta alavancagem pode ser usada se desejado), mas o CFD não fornece direitos de voto ou qualquer uma das vantagens associadas à propriedade de uma peça dessa empresa. Ao negociar qualquer instrumento, é importante estar ciente dos impostos e de como os instrumentos se encaixam nos objetivos gerais, incluindo a aposentadoria. Cada instrumento pode ser tratado ligeiramente diferente; portanto, é aconselhável buscar o conselho de um profissional.

The Bottom Line

É importante estar ciente de que existem alternativas. Isso não significa que todas as alternativas serão boas para todos os indivíduos, mas o uso de uma combinação de mercados ou o ajuste fino de como interagimos com esses mercados pode ter um impacto nos resultados. Para alguns indivíduos, isso pode significar que precisam mudar de mercado, pois seu sucesso é improvável se continuarem a fazer o que estão fazendo. Por outro lado, a incorporação de outros mercados pode fornecer benefícios como pequenas mudanças nos custos, despesas de capital e riscos que podem ter grandes efeitos no longo prazo. Familiarizar-se com todos os mercados disponíveis permitirá mais oportunidades e lucros potencialmente maiores ou custos reduzidos.