8 fatores que afetam as negociações diárias

Há uma série de fatores que podem ter impacto na entrada (compra) ou saída (venda) de um investidor em uma determinada ação ou setor. Dependendo do investidor e de seus objetivos e prazo de investimento, a importância do momento da entrada será diferente. Obviamente, quanto mais curto for o período de tempo, mais importante será a entrada; entradas específicas importam pouco para investidores de longo prazo (cinco anos ou mais).

Dito isso, todos os investidores devem estar cientes de algumas das influências mais comuns de movimentação do mercado que podem afetar o preço de uma ação. Ao ficarem cientes dessas características de mercado, os investidores podem fazer entradas melhores e obter um ou dois por cento a mais em troca. Vamos dar uma olhada nos oito fatores que podem impactar materialmente as negociações do dia médio.

1. Mercado / Economia Internacional

A Bolsa de Valores de Nova York  abre para negociação às 9h30, horário do leste dos EUA, todos os dias. No entanto, antes da abertura das negociações no ” Big Board “, os mercados de ações na Ásia e na Europa já haviam (ou quase) encerrado seu dia de negociação. A questão é que, se certas ações ou setores tiveram um dia particularmente bom ou ruim nesses mercados, o sentimento pode ter um impacto sobre o comércio aqui nos EUA

Por exemplo, uma perspectiva pessimista para empresas de tecnologia na Ásia ou empresas farmacêuticas na Europa poderia facilmente se espalhar para o comércio dos EUA e fazer com que as ações de tecnologia e farmacêuticas americanas despencassem. Isso, por sua vez, tem um grande impacto adverso em todos os principais índices. Se você observar uma grande atividade negativa em um mercado estrangeiro que afeta seu setor, pode ser melhor esperar até que a poeira baixe antes de entrar na posição. Isso geralmente vai economizar algum dinheiro desde o início.

2. Dados econômicos

Se houver rumores de que a China pode reavaliar sua moeda (o yuan ), isso pode fazer com que as ações dos exportadores da China sejam negociadas em alta. (A lógica por trás disso é que as empresas e indivíduos chineses poderão comprar mais produtos feitos nos Estados Unidos com um yuan mais alto).

A propósito, as mudanças nas taxas de juros também podem fazer com que o dinheiro entre ou saia de certos mercados. Por exemplo, se as taxas de juros no Reino Unido subirem, os investidores nesse mercado podem fugir em busca de melhores oportunidades. Freqüentemente, as ações dos EUA colherão os benefícios.

Ao escolher quando investir, você deve estar ciente de qualquer notícia econômica que esteja ou venha a ser divulgada na época em que você entrar em sua posição. Se um lançamento econômico altamente antecipado está definido para sair que pode levar à volatilidade do mercado, pode ser melhor esperar por seu lançamento em vez de pular de antemão.

3. Dados de futuros

Embora um indivíduo possa estar ansioso para comprar ou vender ações “na abertura” a um preço favorável, os dados futuros darão ao indivíduo uma ideia melhor se isso será realmente possível. Os futuros do índice cobrem os principais índices do mercado. Eles começam a ser negociados antes do mercado de ações e são um bom indicador de como será a abertura do mercado de ações. A razão para isso é que os preços dos índices futuros estão intimamente ligados ao nível real da Dow Jones Industrial Average.

Em suma, os investidores devem verificar se os contratos futuros estão sendo negociados em alta ou baixa no pré-mercado. Isso lhes dará uma ideia melhor de para onde o índice que estão rastreando pode ser direcionado “após a abertura”. Normalmente, você encontrará a CNBC ou outros canais de mercado falando sobre o movimento dos futuros DJIA ou S&P 500 antes de abrirem.

4. Comprando no Open

Comprar ou vender ações na abertura do mercado pode não ser uma boa ideia. Por quê?

Muitas compras e vendas ocorrem normalmente na primeira hora do dia de negociação. O horário de abertura da negociação é basicamente a primeira vez que a maioria dos participantes do mercado precisa entrar ou sair do estoque, o que pode facilmente produzir um volume de negociação acima da média. Esses participantes do mercado estão reagindo às inúmeras notícias que surgiram entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje, que inclui os principais eventos de notícias do mercado, como relatórios econômicos e mudanças políticas.

Antes da abertura, um punhado de ações indicadoras relatam lucros ou divulgam notícias. Isso pode fazer com que alguns investidores (tanto de varejo quanto institucionais) rotacionem dinheiro para dentro ou para fora de um setor na primeira chance que têm – criando uma corrida louca na abertura.

5. Calmaria para as negociações do meio-dia

Normalmente, há uma queda nas negociações (ou seja, o volume das transações) ao meio-dia, já que a maioria das notícias importantes chega ao mercado. Durante essa calmaria, os preços das ações muitas vezes podem perder terreno.

Quando isso acontece, as ações podem ser compradas a um preço mais barato às 13h do que, digamos, às 11h. Novamente, isso é importante saber, pois isso pode afetar os pontos de entrada e saída.

6. Avaliações de analistas

Um analista pode divulgar uma nota intradiária que pode ter um impacto significativo em uma determinada ação ou setor. Como dica, lembre-se de examinar sites financeiros ou assistir a relatórios de negócios na televisão. Se uma grande empresa acabou de ser promovida ou rebaixada, tente avaliar o impacto potencial em certas indústrias e no mercado como um todo.

Por exemplo, se um grande estoque de semicondutores foi rebaixado por um analista conhecido devido à diminuição da demanda pelos produtos daquela empresa, pode ser razoável supor que outros participantes menores possam estar experimentando tendências semelhantes. Também pode ser lógico supor que as ações dos fabricantes de computadores (que compram um grande número de semicondutores) também possam ser afetadas.

Além disso, se uma grande construtora foi reformada devido à forte demanda por suas casas, é razoável supor que outras empresas de porte considerável no setor (que têm a mesma pegada geográfica) podem estar experimentando um aumento semelhante na demanda. Por extensão, o aumento na demanda por novas casas pode significar um grande negócio para lojas de materiais de construção e fabricantes de móveis.

7. Redes sociais e blogs

A Internet transformou a maneira como as pessoas investem, bem como a maneira como o público em geral obtém as notícias; portanto, se um redator da web ou jornalista divulgar um artigo otimista ou pessimista sobre uma empresa durante o dia de negociação, isso pode ter um grande impacto sobre suas ações.

Todos os investidores devem tentar folhear a web e visitar os principais portais de notícias ao longo do dia para ver se há alguma notícia com potencial para mover o mercado de domínio público. Tenha cuidado para evitar sites que forneçam recomendações com base nas ações de sua propriedade. Esses esquemas de pump-and-dump são predominantes na web.

8. Negociação de sexta-feira

Mesmo se você for um investidor ” compre e mantenha “, um número significativo de comerciantes de varejo e institucionais normalmente liquidam suas ações na sexta-feira (geralmente à tarde), para que não tenham que manter suas posições e assumir o risco durante O fim de semana. O que isso significa para você?

Isso significa que as ações podem, e muitas vezes, ser vendidas nas tardes de sexta-feira durante as últimas horas do dia de negociação, se não por outra razão que os traders estão procurando ir para casa “estáveis” (sem posições em seus livros). Tenha isso em mente às sextas-feiras se estiver tentando encontrar um horário favorável para entrar ou sair de uma posição de estoque.

The Bottom Line

Embora eventos específicos da empresa possam ter impacto sobre os preços das ações, há uma série de outros fatores que também podem afetar suas ações. Os investidores experientes devem estar cientes deles.