Gráficos Ichimoku em Forex Trading

O Ichimoku Kinko Hyo, ou gráfico de equilíbrio, isola negociações de maior probabilidade no mercado cambial. É novo para o mainstream, mas tem crescido em popularidade entre traders novatos e experientes. Conhecido por suas aplicações em futuros e ações, o Ichimoku apresenta mais pontos de dados, que proporcionam uma ação de preço mais confiável. O aplicativo oferece vários testes e combina três indicadores em um gráfico, permitindo que um trader tome a decisão mais informada. Aprenda como o Ichimoku funciona e como pode ser aplicado a uma estratégia de negociação.

Conhecendo a Carta Ichimoku

Um entendimento básico dos componentes que compõem o gráfico Ichimoku precisa ser estabelecido antes que um trader possa executar com eficácia no gráfico. O Ichimoku foi criado e revelado em 1968 de uma maneira diferente da maioria dos outros indicadores técnicos e aplicativos gráficos. Embora os aplicativos geralmente fossem formulados por estatísticos ou matemáticos da indústria, o indicador foi construído por um redator de um jornal de Tóquio chamado Goichi Hosoda e um punhado de assistentes executando vários cálculos.  Este indicador agora é usado por muitas salas de negociação japonesas porque oferece vários testes sobre a ação do preço, criando negociações de maior probabilidade. Embora muitos traders fiquem intimidados com a abundância de linhas desenhadas quando o gráfico é realmente aplicado, os componentes podem ser facilmente convertidos em indicadores mais comumente aceitos.

O aplicativo é composto de quatro componentes principais e oferece ao negociante informações importantes sobre a ação do preço do mercado FX. Primeiro, vamos dar uma olhada nas linhas Tenkan e Kijun Sens. As linhas são usadas como um cruzamento de média móvel e podem ser aplicadas como traduções simples das médias móveis de 20 e 50 dias, embora com intervalos de tempo ligeiramente diferentes.

1. O Tenkan Sen :  calculado como a soma da máxima mais alta e da mínima mais baixa dividida por dois. O Tenkan é calculado sobre os nove períodos de tempo anteriores.

2. O Kijun Sen :  calculado como a soma da máxima mais alta e da mínima mais baixa dividida por dois. Embora o cálculo seja semelhante, o Kijun leva em consideração os últimos 26 períodos de tempo.

O que o trader vai querer fazer aqui é usar o crossover para iniciar a posição – semelhante a um crossover de média móvel. Olhando nosso exemplo na Figura 1, vemos um cruzamento claro de Tenkan Sen (linha preta) e Kijun Sen (linha vermelha) no ponto X. Essa queda significa simplesmente que os preços de curto prazo estão caindo abaixo do preço de longo prazo tendência, sinalizando uma tendência de baixa ou movimento para baixo.

Agora vamos dar uma olhada no componente mais importante, a “nuvem” Ichimoku, que representa a ação do preço atual e histórica. Ele se comporta da mesma maneira que um simples suporte e resistência, criando barreiras formativas. Os dois últimos componentes do aplicativo Ichimoku são:

3. Senkou Span A :  a soma do Tenkan Sen e do Kijun Sen dividida por dois. O cálculo é então plotado 26 períodos de tempo antes da ação do preço atual.

4. Senkou Span B : a soma da maior alta e da menor baixa dividida por dois. Este cálculo é feito nos últimos 52 períodos de tempo e é plotado 26 períodos à frente.

Depois de traçada no gráfico, a área entre as duas linhas é chamada de Kumo ou nuvem. Comparativamente mais espessa do que as linhas típicas de filtro completo. A nuvem mais densa tenderá a levar em consideração a volatilidade dos nível de preço visualmente fino para suporte e resistência. Uma quebra na nuvem e um movimento subsequente acima ou abaixo dela sugerirão uma negociação melhor e mais provável. Vamos dar uma olhada na comparação na Figura 2.

Tomando nosso exemplo USD / CAD, vemos uma diferença comparável entre as duas moedas. Embora vejamos um suporte claro em 1,1522 em nosso gráfico padrão (Figura 2), subsequentemente vemos um novo teste do nível. Neste ponto, algumas negociações provavelmente serão interrompidas, já que o preço volta contra o nível, o que é um tanto preocupante até mesmo para o trader mais avançado.

No entanto, em nosso exemplo Ichimoku (Figura 3), a nuvem serve como um excelente filtro. A nuvem sugere uma melhor oportunidade de negociação em uma quebra de 1,1450, levando em consideração a volatilidade e a aparente consideração. Aqui, a ação do preço não é negociada, mantendo a negociação no momentum de tendência geral de baixa.

A última peça do Ichimoku é o Chikou Span. Visto simplesmente como sentimento do mercado, o Chikou é calculado usando o preço de fechamento mais recente e é plotado 26 períodos atrás da ação do preço. Este recurso sugere o sentimento do mercado, mostrando a tendência prevalecente no que se refere ao momento atual dos preços. A interpretação é simples: à medida que os vendedores dominam o mercado, o período de Chikou pairará abaixo da tendência de preço, enquanto o oposto ocorre no lado da compra. Quando um par permanece atraente no mercado ou é comprado, o intervalo aumentará e pairará acima da ação do preço.

Juntando o Gráfico Ichimoku

Não há melhor substituto para aprender a negociar com a carta Ichimoku do que a aplicação. Vamos analisar o melhor método de negociação da técnica de nuvem Ichimoku.

Negociando a nuvem Ichimoku

Tomando nosso exemplo dólar americano / iene japonês (USD / JPY) na Figura 4, o cenário na Figura 5 se concentrará no par de moedas flutuando em uma faixa entre 116 e 119 figuras. Aqui, a nuvem é um produto do cenário de alcance ao longo dos primeiros quatro meses e se destaca como uma barreira significativa de suporte e resistência. Com isso estabelecido, olhamos para Tenkan e Kijun Sen.

Conforme mencionado acima, esses dois indicadores atuam como um cruzamento de média móvel, com o Tenkan representando uma média móvel de curto prazo e o Kijun atuando como a linha de base. Como resultado, o Tenkan cai abaixo do Kijun, sinalizando um declínio no preço da ação. No entanto, com o cruzamento ocorrendo dentro da nuvem no Ponto A na Figura 5, o sinal permanece obscuro e precisará estar claro da nuvem antes que uma entrada possa ser considerada.

Também podemos confirmar o sentimento de baixa por meio do Chikou Span, que neste ponto permanece abaixo da ação do preço. Se o Chikou estivesse acima da ação do preço, isso confirmaria o sentimento de alta. Juntando tudo, estamos agora procurando uma posição curta em nosso par de moedas dólar americano / iene japonês.

Queremos ver o fechamento da sessão abaixo da nuvem antes de iniciar qualquer tipo de posição de venda a descoberto, porque estamos equiparando a nuvem a uma barreira de suporte / resistência. Como resultado, entraremos no Ponto B de nosso gráfico. Aqui, temos uma quebra confirmada da nuvem, já que a ação do preço estagnou em um nível de suporte em 114,56. O trader pode agora optar por colocar a entrada na figura de suporte de 114,56 ou colocar a ordem um ponto abaixo da mínima da sessão. Colocar a ordem um ponto abaixo funcionaria como uma confirmação de que o momento ainda está no lugar para outro movimento de baixa.

Posteriormente, colocamos o stop logo acima da altura da vela dentro da formação da nuvem. Neste exemplo, seria no Ponto C ou 116,65. O preço da ação não deve ser negociado acima desse preço se a dinâmica permanecer. Portanto, temos uma entrada em 114,22 e um stop correspondente em 116,65, deixando nosso risco em 243 pips. Para manter uma boa gestão do dinheiro, a negociação exigirá um mínimo de uma relação risco / recompensa de 1: 1 com um risco / recompensa preferível de 2: 1 para oportunidades legítimas. Em nosso exemplo, manteremos uma relação risco / recompensa de 2: 1 conforme o preço se move para baixo para atingir a mínima de 108,96 antes de recuar. Isso equivale a cerca de 500 pips e um risco 2: 1 de recompensa – uma oportunidade lucrativa.

Uma observação importante a lembrar: observe como o Ichimoku é aplicado a períodos de tempo mais longos, pois esta instância mostra números diários. O aplicativo não funcionará tão bem com muitos indicadores técnicos, pois a volatilidade ocorre em intervalos de tempo mais curtos.

Para recapitular o gráfico Ichimoku:

1. Consulte a Cruz Kijun / Tenkan.  O cruzamento potencial em ambas as linhas atuará de maneira semelhante ao cruzamento da média móvel. Esta ocorrência técnica é ótima para isolar movimentos na ação do preço.

2. Confirme a tendência de baixa / alta com Chikou.  A probabilidade da negociação aumentará ao confirmar que o sentimento do mercado está alinhado com o cruzamento, visto que ele atua de maneira semelhante com um oscilador de momentum. Os osciladores são indicadores técnicos que rastreiam a ação do preço com bandas superior e inferior.

3. A ação do preço deve romper a nuvem.  A tendência de baixa ou alta iminente deve fazer uma quebra clara da “nuvem” de resistência ou suporte. Essa decisão aumentará a probabilidade de a negociação funcionar a favor do comerciante.

4. Siga o Sound Money Management ao inserir inscrições.  O trader será capaz de equilibrar as relações risco / recompensa e controlar a posição ao aderir a regras estritas de gestão de dinheiro.

The Bottom Line

O indicador gráfico Ichimoku é intimidante no início, mas uma vez quebrado; todo negociante achará o aplicativo útil. O gráfico mescla três indicadores em um e oferece uma abordagem filtrada para a ação do preço para o negociador de moeda. Além disso, esta abordagem não só aumentará a probabilidade de negociação nos mercados de câmbio, mas também ajudará a isolar as jogadas de momentum reais. O Ichimoku oferece uma alternativa para negociações mais arriscadas, em que a posição tem a chance de negociar lucros anteriores.