Investindo no Mercado de Metais
A tabela periódica representa os elementos químicos conhecidos da Terra, e alguns deles são excelentes investimentos. Os metais de terras raras, junto com uma seleção de elementos conhecidos como lingotes para compras físicas.
Principais vantagens
- Os investidores podem participar do mercado de metais básicos comprando ações de empresas como a US Steel, futuros, opções e vários ETFs.
- Os metais preciosos oferecem o mais amplo campo de oportunidades para investidores, com empresas de mineração, ETFs para ações e os próprios metais, opções, futuros e até mesmo compras diretas de metais físicos.
- À medida que os metais de terras raras se tornaram mais importantes para a tecnologia e a economia, os investidores ficaram mais interessados em ações de empresas produtoras de terras raras e ETFs relacionados.
Metais básicos
Em química, os metais que se oxidam ou corroem facilmente são chamados de metais básicos. Esses metais industriais incluem cobre (Cu na tabela periódica), níquel (Ni), alumínio (Al), zinco (Zn), chumbo (Pb), estanho (Sn) e ferro (Fe) / aço (uma liga de ferro e carbono).
Os metais básicos são geralmente abundantes e são usados em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. Essas aplicações incluem encanamentos de cobre, latas de alumínio e o aço usado na produção de automóveis. Por causa de sua abundância, os preços dos metais básicos estão muito abaixo dos preços dos metais preciosos e de terras raras. Seus preços respondem às mudanças na demanda dos produtos para os quais os metais são usados.
Os investidores e comerciantes podem participar do mercado de metais básicos de várias maneiras. Os investimentos podem ser feitos em empresas individuais especializadas na produção de metais básicos, incluindo a siderúrgica US Steel ( Os contratos de futuros e opções de metais individuais podem ser negociados, como futuros de cobre (HG) e opções (HX) no CME Globex.
Além disso,existeuma grande variedade de fundos negociados em bolsa de metais básicos ( ETFs ). Um deles é o Invesco DB Base Metal Fund (DBB ), composto por contratos futuros de alumínio, zinco e cobre. O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME ) é outro, e é formado por empresas do setor de mineração e metais. Finalmente, o iShares US Basic Materials ETF (IYM ) consiste em empresas que se dedicam à produção de materiais básicos.
Metais preciosos
Os metais preciosos são elementos químicos metálicos de ocorrência natural que apresentam alto brilho e ponto de fusão. Eles são mais macios e mais dúcteis do que outros metais e são menos reativos do que a maioria dos elementos. Metais preciosos incluem prata (Ag), ouro (Au), platina (Pt) e paládio (Pd). Por causa de sua escassez, os metais preciosos são valiosos – muito mais do que os metais básicos. Eles são usados para joias, arte, moedas, trabalho odontológico, dispositivos médicos, eletrônicos e para fins de investimento.
Assim como os metais básicos, uma ampla gama de veículos de investimento está disponível para os interessados nos mercados de metais preciosos. fundos mútuos e ETFs com base em ativos de metais preciosos.
Exemplos de ações incluem Eldorado Gold Corporation ( onças troy (GC), enquanto o contrato de ouro e-mini é de 50 onças troy (QO), e o contrato de micro ouro é de 10 onças troy (MGC). opções Gold também estão disponíveis em contratos de 100 onças troy (OG). Contratos de futuros e opções também estão disponíveis para prata, platina e paládio.
Os ETFs de metais preciosos incluem o SPDR Gold Trust ETF ( GLD ), o ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners ( GDXJ ) e o iShares Silver Trust ETF ( SLV ). O Invesco DB Precious Metals Fund ( DBP ) e o Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF ( PALL ) estão entre as outras opções disponíveis.
Os investidores de longo prazo devem ter certeza de que os ETFs de metais preciosos detêm metais físicos em vez de futuros, opções ou outros derivativos. Alguns desses produtos derivados são apenas para negociação e tendem a perder dinheiro no longo prazo, mesmo quando os preços dos metais sobem.
Metais de terras raras
Os metais de terras raras estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria eletrônica e para os avanços tecnológicos. Elementos como lantânio (La), Cério (Ce), praseodímio (Pr) e neodímio (Nd) são usados na fabricação de eletrônicos como smartphones, chips de memória de computador, câmeras e leitores eletrônicos.
Metais de terras raras também são essenciais em várias aplicações militares e de defesa, como óculos de visão noturna, armas guiadas com precisão e tecnologia furtiva. Embora nenhum dos metais de terras raras seja excepcionalmente escasso, extraí-los e processá-los é um desafio devido à sua ampla distribuição geográfica e às preocupações ambientais com o processamento. Apesar de sua abundância, os metais de terras raras são valiosos porque são difíceis de obter e são muito procurados.
Os investidores podem obter exposição a metais de terras raras por meio de empresas de exploração e processamento, como Neo Performance Materials (TSX: NEO) e Freeport-McMoRan ( FCX ). O ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ( REMX ) é um fundo popular negociado em bolsa com participações em empresas de metais de terras raras.
The Bottom Line
Os elementos conhecidos aparecem na tabela periódica. Entre esses elementos estão metais básicos, metais preciosos e metais de terras raras, que oferecem várias oportunidades para investidores e comerciantes. Embora o ouro tenha sido reverenciado por milhares de anos e provavelmente continuará sendo um investimento popular, outros elementos como paládio e neodímio estão atraindo a atenção por meio de uma variedade de veículos de negociação, incluindo ações, futuros, opções e ETFs.
Cada investidor é único, portanto, este artigo deve ser usado apenas para fins educacionais e ilustrativos. Você também precisa levar em consideração seu horizonte de investimento, aversão ao risco e muitos outros critérios de investimento antes de tomar qualquer decisão. Finalmente, geralmente é aconselhável buscar consultoria de investimento qualificada antes de tomar decisões financeiras importantes.