Como detectar uma liquidação

Para os investidores, as coisas vão bem quando os preços de seus investimentos estão se movendo em uma direção ascendente. Inevitavelmente, porém, o valor desses investimentos cairá em um ponto ou outro. Essa é a natureza do mercado: altos e baixos. Uma liquidação, entretanto, é diferente. É a venda acelerada de títulos, incluindo ações, títulos, commodities e moedas, além da vazante e fluxo diários dos preços de mercado. 

A capacidade de identificar uma liquidação pode ser um recurso extremamente confiável em um momento de incerteza do mercado. Esses sinais podem se apresentar de várias formas, portanto, esteja preparado para analisar uma série de indicadores.

Eventos inesperados

O inesperado foi e sempre será um contribuinte importante para as vendas do mercado. Quando uma empresa divulga seu  relatório trimestral de lucros, existe a possibilidade de ficar aquém das expectativas dos analistas. Se for uma ou várias empresas com resultados substancialmente negativos, a notícia pode desencadear vendas em massa para aquela empresa específica ou para o mercado amplo.  Os cisnes negros são outra ocorrência imprevisível que pode alterar significativamente a direção do mercado. Sua natureza repentina pode corroer o valor das participações de investimento de forma extremamente rápida, então tome cuidado, pois eles são impossíveis de prever. Se alguma das situações anteriores ocorrer, você pode ter certeza de que o movimento para baixo não terminará em um dia, portanto, esteja preparado. (Relacionado: Eventos e Investimentos do Cisne Negro.)

Atividade econômica

A economia geral não fica aquém quando se trata de informações sobre seu progresso ou a falta dele. Relatórios econômicos, como Reclamações Iniciais, Vendas no Varejo e Produto Interno Bruto, para citar alguns, terão um efeito considerável no desempenho do mercado. Quaisquer desenvolvimentos negativos substanciais certamente fornecerão uma indicação de que os mercados estão caminhando para baixo no futuro previsível.

As flutuações de commodities e moedas também têm força para causar estragos nas carteiras de investimento. O aumento dos preços das commodities pode ser um sinal precoce de que custos mais altos estão sendo repassados ​​aos consumidores, ao mesmo tempo que diminuem os lucros das empresas. Por exemplo, uma alta nos preços do petróleo afetará o que os consumidores pagam na bomba e quanto custa para uma empresa despachar as mercadorias. No que diz respeito à moeda, uma tendência de alta no valor do dólar norte-americano pode desvalorizar os preços das ações inversamente, porque ficará mais caro comprar ações norte-americanas com um dólar mais caro. Aumentos bruscos nos valores das commodities e moedas devem ser monitorados com cuidado, pois têm um efeito cascata nas posições de investimento. (Relacionado: commodities que movem os mercados.)

Indicação Técnica

Como se os fatores anteriores não bastassem, os indicadores técnicos também podem revelar a direção de uma ação, moeda ou mesmo um índice de mercado. Por exemplo, o Moving Average Convergence Divergence é um indicador de momentum que pode transmitir a direção que um título ou mercado está tomando. Outro indicador comumente usado é o Índice de Força Relativa, que pode determinar se um título está sobrecomprado ou sobrevendido. Se supervalorizado, isso pode ser um sinal seguro de que uma liquidação é iminente. O Padrão de Cabeça e Ombros  também é considerado um dos indicadores mais confiáveis ​​para determinar um padrão de reversão de tendência, que deve ser empregado para aqueles que usam análises técnicas com frequência. (Relacionado: Noções básicas de análise técnica e os quatro indicadores mais comumente usados ​​no comércio de tendências.)

The Bottom Line

Ser capaz de detectar uma liquidação antes que aconteça é uma habilidade importante para se ter como investidor. Ganhos adversos e eventos catastróficos podem ser difíceis de prever, mas saber como lidar com eles quando eles ocorrem é inestimável.

A economia geral pode lançar sinais de diferentes ângulos sem aviso, portanto, ser capaz de interpretar suas mensagens subjacentes pode preservar o valor do portfólio em um aperto. Os indicadores técnicos são abundantes, portanto, entender quais deles podem dar suporte às suas previsões direcionais pode prepará-lo para uma possível desaceleração. Embora seja impossível prever de forma consistente quando uma liquidação pode ocorrer, é possível ter um entendimento completo de como analisar certos eventos se e quando eles acontecerem, permitindo que você proteja melhor seu portfólio de investimentos.