Padrões Harmônicos nos Mercados de Moeda

Os padrões de preços harmônicos são aqueles que levam os padrões geométricos de preços ao próximo nível, utilizando os números de Fibonacci para definir pontos de viragem precisos. Ao contrário de outros métodos de negociação mais comuns, a negociação harmônica tenta prever movimentos futuros.

Vejamos alguns exemplos de como os padrões de preços harmônicos são usados ​​para negociar moedas no mercado cambial.

Geometria e Números de Fibonacci

A negociação harmônica combina padrões e matemática em um método de negociação preciso e baseado na premissa de que os padrões se repetem. Na raiz da metodologia está a razão primária, ou algum derivado dela (0,618 ou 1,618). As razões de complementação incluem: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 e 3,618. A proporção primária é encontrada em quase todas as estruturas e eventos naturais e ambientais; também é encontrado em estruturas feitas pelo homem. Uma vez que o padrão se repete em toda a natureza e na sociedade, a proporção também é vista nos mercados financeiros, que são afetados pelos ambientes e sociedades em que operam.

Ao encontrar padrões de comprimentos e magnitudes variados, o negociante pode então aplicar razões de Fibonacci aos padrões e tentar prever movimentos futuros. O método de negociação é amplamente atribuído a Scott Carney,  embora outros tenham contribuído ou encontrado padrões e níveis que melhoram o desempenho.

Problemas com Harmônicos

Os padrões de preços harmônicos são precisos, exigindo que o padrão mostre movimentos de uma magnitude particular para que o desdobramento do padrão forneça um ponto de reversão preciso. Um trader pode frequentemente ver um padrão que se parece com um padrão harmônico, mas os níveis de Fibonacci não se alinham no padrão, tornando o padrão não confiável em termos de abordagem harmônica. Isso pode ser uma vantagem, pois exige que o profissional seja paciente e aguarde as configurações ideais.

Os padrões harmônicos podem medir quanto tempo os movimentos da corrente vão durar, mas também podem ser usados ​​para isolar pontos de reversão. O perigo ocorre quando um trader assume uma posição na área de reversão e o padrão falha. Quando isso acontece, o comerciante pode ser pego em uma operação em que a tendência rapidamente se estende contra ele. Portanto, como acontece com todas as estratégias de negociação, o risco deve ser controlado.

É importante notar que padrões podem existir dentro de outros padrões, e também é possível que padrões não harmônicos possam (e provavelmente existirão) dentro do contexto de padrões harmônicos. Eles podem ser usados ​​para auxiliar na eficácia do padrão harmônico e melhorar o  desempenho de entrada  e saída. Várias ondas de preço também podem existir em uma única onda harmônica (por exemplo, uma onda CD ou onda AB). Os preços estão constantemente girando; portanto, é importante focar no quadro maior do período de tempo que está sendo negociado. A natureza fractal dos mercados permite que a teoria seja aplicada desde o menor ao maior período de tempo.

Para usar o método, o trader se beneficiará de uma plataforma de gráfico que permite traçar várias retrações de Fibonacci para medir cada onda.

Tipos de padrões harmônicos

Existe uma grande variedade de padrões harmônicos, embora existam quatro que parecem mais populares. Estes são os padrões de Gartley, borboleta, morcego e caranguejo.

O gartley

O Gartley foi publicado originalmente por HM Gartley em seu livroProfits in the Stock Market  e os níveis de Fibonacci foram posteriormente adicionados por Scott Carney em seu livroThe Harmonic Trader.  Os níveis discutidos abaixo são desse livro. Ao longo dos anos, alguns outros traders chegaram a alguns outros índices comuns. Quando relevantes, esses também são mencionados.

O padrão de alta é frequentemente visto no início de uma tendência e é um sinal de que as ondas corretivas estão terminando e um movimento ascendente seguirá o ponto D. Todos os padrões podem estar dentro do contexto de uma tendência ou faixa mais ampla e os comerciantes devem estar cientes naquela.

É muita informação para absorver, mas é assim que se lê o gráfico. Usaremos o exemplo otimista. O preço sobe para A, então corrige e B é uma retração de 0,618 da onda A. O preço sobe via BC e é uma retração de 0,382 a 0,886 de AB. O próximo movimento é para baixo via CD, e é uma extensão de 1,13 a 1,618 de AB. O ponto D é uma retração de 0,786 de XA. Muitos negociantes procuram CD para estender 1,27 a 1,618 de AB.

A área em D é conhecida como zona de reversão potencial. É aqui que as posições longas podem ser inseridas, embora seja encorajado esperar por alguma confirmação de que o preço começa a subir. Um stop loss é colocado não muito abaixo da entrada, embora as táticas de stop loss adicionais sejam discutidas em uma seção posterior.

Para o padrão de baixa, olhe para a posição vendida perto de D, com um stop loss não muito acima.

A borboleta

O padrão da borboleta é diferente do Gartley porque a borboleta tem o ponto D estendendo-se além do ponto X. 

Aqui, veremos o exemplo de baixa para decompor os números. O preço está caindo para A. A onda ascendente de AB é uma retração de 0,786 de XA. BC é uma retração de 0,382 a 0,886 de AB. CD é uma extensão de 1,618 a 2,24 de AB. D está em uma extensão de 1,27 da onda XA. D é uma área a ser considerada uma operação vendida, embora seja encorajado esperar por alguma confirmação de que o preço está começando a cair. Coloque um stop loss não muito acima.

Com todos esses padrões, alguns traders procuram qualquer razão entre os números mencionados, enquanto outros procuram um ou outro. Por exemplo, acima foi mencionado que CD é uma extensão de 1,618 a 2,24 de AB. Alguns negociantes procuram apenas 1,618 ou 2,24 e desconsideram os números intermediários, a menos que estejam muito próximos desses números específicos.

O morcego

O padrão do morcego é semelhante ao Gartley na aparência, mas não nas medidas. 

Vejamos o exemplo otimista. Há um aumento via XA. B reconstitui 0,382 a 0,5 de XA. BC remonta 0,382 a 0,886 de AB. CD é uma extensão de 1,618 a 2,618 de AB. D está em uma retração de 0,886 de XA. D é a área a procurar por muito tempo, embora espere que o preço comece a subir antes de fazê-lo. Um stop loss pode ser colocado não muito abaixo. 

Para o padrão de baixa, olhe para curto perto de D, com um stop loss não muito acima.

O caranguejo

O caranguejo é considerado por Carney um dos mais precisos dos padrões, proporcionando reversões extremamente próximas ao que indicam os números de Fibonacci.

Este padrão é semelhante ao da borboleta, mas diferente na medida.

Em um padrão de alta, ponto B vai pullback  0,382-0,618 de XA. BC irá refazer 0,382 a 0,886 de AB. CD estende-se de 2.618 a 3.618 de AB. O ponto D é uma extensão 1.618 de XA. Faça compras perto de D, com um stop loss não muito abaixo.

Para o padrão de baixa, insira uma posição vendida perto de D, com um stop loss não muito acima.

Entradas de ajuste fino e perdas de parada

Cada padrão fornece uma zona de reversão potencial (PRZ) e não necessariamente um preço exato. Isso ocorre porque duas projeções diferentes estão formando o ponto D. Se todos os níveis projetados estiverem próximos, o trader pode entrar em uma posição naquela área. Se a zona de projeção for espalhada, como em gráficos de longo prazo, onde os níveis podem estar separados por 50 pips ou mais, procure alguma outra confirmação do preço se movendo na direção esperada. Isso pode ser de um indicador ou simplesmente observando a ação do preço.

Um stop loss também pode ser colocado fora da projeção mais distante. Isso significa que é improvável que o stop loss seja alcançado, a menos que o padrão se invalide indo muito longe.

The Bottom Line

A negociação harmônica é uma maneira precisa e matemática de negociar, mas requer paciência, prática e muitos estudos para dominar os padrões. As medições básicas são apenas o começo. Os movimentos que não se alinham com as medidas de padrão adequadas invalidam um padrão e podem levar os comerciantes ao erro.

O Gartley, a borboleta, o morcego e o caranguejo são os padrões mais conhecidos que os comerciantes procuram. As entradas são feitas na zona de reversão potencial quando a confirmação do preço indica uma reversão e as perdas de parada são colocadas logo abaixo de uma entrada longa ou acima de uma entrada curta, ou alternativamente fora da projeção mais distante do padrão.