Negociação de tendências: os 4 indicadores mais comuns

Os traders de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. O método de negociação de tendências tenta capturar ganhos por meio da análise do momentum de um ativo em uma direção específica; existem várias maneiras de fazer isso. É claro que nenhum indicador técnico único irá marcar seu bilhete para a riqueza do mercado; além da análise, os traders também precisam ser bem versados ​​em gerenciamento de risco e psicologia de negociação. Mas certas estratégias resistiram ao teste do tempo e continuam sendo ferramentas populares para traders de tendências interessados ​​em analisar certos indicadores de mercado.

Médias Móveis

A média móvel é uma ferramenta de análise técnica que suaviza os dados de preços criando um preço médio atualizado constantemente. Em um gráfico de preços, uma média móvel cria uma única linha plana que efetivamente elimina quaisquer variações devido a flutuações aleatórias de preços.

A média é obtida em um período específico de tempo – 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o trader escolher. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se estiver se movendo principalmente horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está tendendo, está variando. Uma faixa de negociação ocorre quando um título é negociado entre preços altos e baixos consistentes por um período de tempo.

Se a linha de média móvel estiver inclinada para cima, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não fazem previsões sobre o valor futuro de uma ação; eles simplesmente revelam o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.

Os cruzamentos são outra forma de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os 50 dias ultrapassam os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o dia 50 cai abaixo do dia 200.  Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu prazo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima da média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo da média móvel, pode ser usado como um sinal de venda.

No entanto, como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método está sujeito a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço.  O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço rebate a partir dela).

Divergência de convergência de média móvel (MACD)

A divergência de convergência de média móvel (MACD) é uma espécie de indicador oscilante. Um indicador oscilante é um indicador de análise técnica que varia ao longo do tempo dentro de uma banda (acima e abaixo de uma linha central; o MACD flutua acima e abaixo de zero. É um indicador de acompanhamento de tendência e momentum. 

Umaestratégia MACD básicaé observar em que lado do zero as linhas MACD estão no histograma abaixo do gráfico. Se as linhas MACD estiverem acima de zero por um período prolongado de tempo, a ação provavelmente terá uma tendência de alta. Por outro lado, se as linhas MACD estiverem abaixo de zero por um período prolongado de tempo, a tendência é provavelmente de baixa.  Usando essa estratégia, sinais de compra potencial ocorrem quando o MACD se move acima de zero e sinais de venda potencial quando cruza abaixo de zero.

Os cruzamentos de linha de sinal também podem fornecer sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas – uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza e abaixo da linha lenta.

Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa (RSI ) é outro indicador oscilante, mas seu movimento está contido entre zero e 100, portanto, fornece informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ver o preço como ” sobrecomprado ” – e devido a uma correção – quando o indicador no histograma está acima de 70, e ver o preço como sobrevendido – e devido a um salto – quando o indicador está abaixo 30.

Em uma tendência de alta forte, o preço frequentemente atingirá 70 e além por períodos sustentados de tempo. Para tendências de baixa, o preço pode ficar em 30 ou menos por um longo tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendência.

Uma alternativa é comprar perto de condições de sobrevenda quando a tendência é de alta e colocar uma  operação vendida  perto de uma condição de sobrecompra em tendência de baixa.

Por exemplo, suponha que a tendência de longo prazo de uma ação seja de alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu um retrocesso no preço. Portanto, o trader compra quando a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está sendo retomada. Os níveis de 50 são usados ​​porque o RSI normalmente não chega a 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de negociação curta ocorre quando a tendência é de baixa e o RSI se move acima de 50 e depois volta para baixo.

As linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar os sinais de negociação.

Volume On-Balance (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o volume no balanço (OBV ) pega uma quantidade significativa de informações de volume e as compila em um único indicador de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra e venda adicionando o volume nos dias “altos” e subtraindo o volume nos dias “baixos”. 

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; um preço em queda deve ser acompanhado por um OBV em queda. 

A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. ( NFLX ) com tendência de alta junto com a OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria com tendência de alta, mesmo após as retrações.

Se o OBV estiver subindo e o preço não, é provável que o preço siga o OBV no futuro e comece a subir. Se o preço estiver subindo e o OBV for estagnado ou caindo, o preço pode estar próximo do topo. Se o preço está caindo e o OBV está se estabilizando ou subindo, o preço pode estar chegando ao fundo do poço.

The Bottom Line

Os indicadores podem simplificar as informações de preços, além de reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os períodos de tempo e, na maioria das vezes, eles têm variáveis ​​que podem ser ajustadas para se adequar às preferências específicas de cada trader. Os comerciantes podem combinar estratégias de indicadores – ou apresentar suas próprias diretrizes – de forma que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para as negociações.

Aprender a operar com base em indicadores pode ser um processo complicado. Se um indicador específico lhe agrada, você pode decidir pesquisá-lo mais a fundo. Mais importante ainda, é uma boa ideia testá-lo antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo. E para quem nunca negociou ativamente antes, é importante saber que abrir uma conta de corretora é um primeiro passo necessário para obter acesso ao mercado de ações.