Definição e usos de números e linhas de Fibonacci
O que são números e linhas de Fibonacci?
Os números de Fibonacci são usados para criar indicadores técnicos usando uma sequência matemática desenvolvida pelo matemático italiano, comumente referido como “Fibonacci”, no século XIII. A sequência de números, começando com zero e um, é criada adicionando os dois números anteriores. Por exemplo, a parte inicial da sequência é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377 e assim por diante.
Essa sequência pode então ser dividida em índices que alguns acreditam fornecer pistas sobre para onde um determinado mercado financeiro se moverá.
A sequência de Fibonacci é significativa por causa da chamada razão áurea de 1,618, ou seu inverso 0,618. Na sequência de Fibonacci, qualquer número dado é aproximadamente 1,618 vezes o número anterior, ignorando os primeiros números. Cada número também é 0,618 do número à direita dele, novamente ignorando os primeiros números na sequência. A proporção áurea é onipresente na natureza, onde descreve tudo, desde o número de nervuras em uma folha até a ressonância magnética de spins em cristais de niobato de cobalto.
Principais vantagens
- Os números e linhas de Fibonacci são criados por proporções encontradas na sequência de Fibonacci.
- Os números de Fibonacci comuns nos mercados financeiros são 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Essas proporções ou porcentagens podem ser encontradas dividindo certos números na sequência por outros números.
- Embora não sejam números de Fibonacci oficialmente, muitos comerciantes também usam 0,5, 1,0 e 2,0.
- Os números refletem até onde o preço pode ir após outro movimento de preço. Por exemplo, se uma ação passar de $ 1 para $ 2, os números de Fibonacci podem ser aplicados a isso. Uma queda para $ 1,76 é um retrocesso de 23,6% do movimento de preço de $ 1 (arredondado).
- Duas ferramentas Fibonacci comuns são retrações e extensões. As retrações de Fibonacci medem até onde um retrocesso pode ir. As extensões de Fibonacci medem até onde uma onda de impulso pode ir.
Fórmulas para números e níveis de Fibonacci
Os números de Fibonacci não têm uma fórmula específica, mas sim uma sequência numérica em que os números tendem a ter certas relações entre si.
Como calcular os níveis de retração de Fibonacci
A sequência numérica de Fibonacci pode ser usada de diferentes maneiras para obter níveis de retração de Fibonacci ou níveis de extensão de Fibonacci. Veja como encontrá-los. Como usá-los é discutido na próxima seção.
As retrações de Fibonacci exigem que dois pontos de preço sejam escolhidos em um gráfico, geralmente um swing alto e um swing baixo. Uma vez que esses dois pontos são escolhidos, os números / linhas de Fibonacci são desenhados em porcentagens desse movimento.
Se uma ação subir de $ 15 para $ 20, então o nível de 23,6% é $ 18,82, ou $ 20 – ($ 5 x 0,236) = $ 18,82. O nível de 50% é $ 17,50 ou $ 15 – ($ 5 x 0,5) = $ 17,50.
Os níveis de extensão de Fibonacci também são derivados da sequência numérica. Conforme a sequência avança, divida um número pelo número anterior para obter uma proporção de 1,618. Divida um número por duas casas à esquerda e a proporção é 2,618. Divida um número por três à esquerda e a proporção é 4,236.
Uma extensão Fibonacci requer três faixas de preço. O início de um movimento, o fim de um movimento e, em seguida, um ponto intermediário (o recuo).
Se o preço subir de $ 30 para $ 40 e esses dois níveis de preços forem os pontos um e dois, o nível de 161,8% será $ 16,18 (1,618 x $ 10) acima do preço escolhido para o ponto três. Se o ponto três for $ 35, o nível de extensão de 161,8% é $ 51,18 ($ 35 + $ 16,18).
Os níveis de 100% e 200% não são números oficiais de Fibonacci, mas são úteis porque projetam um movimento semelhante (ou um múltiplo dele) ao que acabou de acontecer no gráfico de preços.
O que os números e linhas de Fibonacci dizem a você?
Alguns comerciantes acreditam que os números de Fibonacci desempenham um papel importante nas finanças. Conforme discutido acima, a sequência de números de Fibonacci pode ser usada para criar proporções ou porcentagens que os traders usam.
Estes incluem: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.
Essas porcentagens são aplicadas usando muitas técnicas diferentes:
- Retrações de Fibonacci. Essas são linhas horizontais em um gráfico que indicam áreas de suporte e resistência.
- Extensões Fibonacci. Essas são linhas horizontais em um gráfico que indicam onde uma forte onda de preços pode chegar.
- Fibonacci Arcs. Estes são movimentos semelhantes aos de uma bússola, originados de um alto ou baixo que representam áreas de suporte e resistência.
- Fãs de Fibonacci. Estas são linhas diagonais criadas usando um alto e um baixo que representam áreas de suporte e resistência.
- Fusos horários de Fibonacci. Essas são linhas verticais no futuro projetadas para prever quando ocorrerão grandes movimentos de preços.
Retrações de Fibonacci são a forma mais comum de análise técnica baseada na sequência de Fibonacci. Durante uma tendência, retrações de Fibonacci podem ser usadas para determinar a profundidade de um retrocesso. As ondas de impulso são as ondas maiores na direção de tendência, enquanto as retrações são as ondas menores intermediárias. Como são ondas menores, elas serão uma porcentagem da onda maior. Os comerciantes ficarão atentos aos índices de Fibonacci entre 23,6% e 78,6% durante esses períodos. Se o preço estagnar perto de um dos níveis de Fibonacci e, em seguida, começar a se mover de volta na direção da tendência, um trader pode realizar uma operação na direção da tendência.
Os níveis de Fibonacci são usados como guias, possíveis áreas onde um comércio poderia se desenvolver. O preço deve ser confirmado antes de agir no nível Fibonacci. Antecipadamente, os traders não sabem qual nível será significativo, então eles precisam esperar e ver qual nível o preço respeita antes de iniciar uma operação.
Arcos, ventiladores, extensões e fusos horários são conceitos semelhantes, mas são aplicados aos gráficos de maneiras diferentes. Cada um mostra áreas potenciais de suporte ou resistência, com base nos números de Fibonacci aplicados a movimentos de preços anteriores. Esses níveis de suporte ou resistência podem ser usados para prever onde o preço pode parar de cair ou subir no futuro.
A diferença entre os números de Fibonacci e os números de Gann
Gann Fan e o Gann Square. O Gann Fan, por exemplo, usa ângulos de 45 graus, pois Gann os considerou especialmente importantes. O trabalho de Gann girava amplamente em torno de ciclos e ângulos. Os números de Fibonacci, por outro lado, têm a ver principalmente com proporções derivadas da sequência de números de Fibonacci. Gann era um comerciante, então seus métodos foram criados para os mercados financeiros. Os métodos de Fibonacci não foram criados para negociação, mas foram adaptados aos mercados por traders e analistas.
Limitações do uso de números e níveis de Fibonacci
O uso dos estudos de Fibonacci é subjetivo, uma vez que o trader deve usar altos e baixos de sua escolha. Os altos e baixos escolhidos afetarão os resultados que o trader obtém.
Outro argumento contra os métodos de negociação de números de Fibonacci é que existem tantos desses níveis que o mercado tende a saltar ou mudar de direção perto de um deles, fazendo com que o indicador pareça significativo em retrospectiva. O problema é que é difícil saber qual número ou nível será importante em tempo real ou no futuro.