As contas de demonstração são um indicador de habilidades de investimento?
Contas de demonstração são anunciadas em toda a Internet, e as pessoas que navegam em sites financeiros são frequentemente expostas a muitos anúncios que tentam induzi-las a abrir uma conta de demonstração. A negociação de contas de demonstração pode ser considerada uma forma mais moderna de negociação de papel. O comércio de papel antiquado envolvia anotar entradas e saídas para ver como uma metodologia funcionava no mercado.
Principais vantagens
- As contas de demonstração podem fornecer alguns benefícios para novos negociadores porque permitem que o negociador se familiarize com o software de negociação e tenha uma noção de como o mercado funciona.
- No entanto, os traders devem estar preparados para o fato de que os resultados simulados raramente se correlacionam com os resultados reais da negociação.
- Os comerciantes devem estar cientes de que a execução, o capital e as emoções podem ser diferentes ao negociar com dinheiro real (em oposição ao dinheiro falso em uma simulação).
- Os traders podem tornar as demonstrações mais realistas, excluindo pedidos que provavelmente não foram atendidos no mercado real, levando em consideração o slippage, mantendo o capital da conta de demonstração semelhante ao valor que será realmente negociado e tornando reais as perdas e lucros da demonstração incorporando recursos externos estímulo.
As contas de demonstração permitem que o negociante faça isso em um simulador computadorizado. O ambiente de negociação simulado oferece ao negociante a oportunidade de se acostumar com o software que usará com seu corretor para negociar nos mercados. No entanto, quando uma pessoa passa a operar em tempo real após a conta demo, há várias mudanças que devem ser antecipadas.
Como o Demo Trading é diferente do Live Trading?
Muitos traders negociam lucrativamente em uma conta demo, mas quando eles passam a operar com seu próprio dinheiro, uma sucessão de perdas pode ocorrer uma após a outra. Por que isso acontece?
As contas de demonstração oferecem melhor execução do que as negociações ao vivo.
As contas demo normalmente preencherão uma ordem de mercado com o preço mostrado na tela. Quando um pedido é colocado no mercado ao vivo, está sujeito a slippage. Portanto, é bastante comum que as ordens de mercado não sejam atendidas pelo preço esperado – ou, no caso de grandes ordens, que pelo menos uma parte da posição seja adquirida por um preço diferente do esperado.
As contas de demonstração também geralmente fornecem preenchimentos antecipados durante a licitação ou oferta. Lances e ofertas no mercado ao vivo também estão sujeitos a uma fila. Licitar ao preço de oferta atual não garante o preenchimento, uma vez que apenas algumas ações ou contratos podem ser preenchidos a esse preço. Em uma conta demo, é difícil saber quais ordens realmente seriam executadas no mercado ao vivo. Isso é verdade para entradas e saídas e, portanto, os resultados obtidos com uma conta de demonstração são altamente subjetivos, na melhor das hipóteses, e completamente imprecisos, na pior.
As contas de demonstração geralmente fornecem mais capital do que o que o comerciante realmente usará para negociar ao vivo
O software de demonstração geralmente permite que o negociante escolha a quantidade de capital com a qual gostaria de simular a negociação. Os valores variam, mas geralmente são muito grandes (e além do capital real que o negociante tem para negociar em sua própria conta).
A negociação simulada com uma quantidade de capital maior do que aquela que realmente será negociada de forma realista pode fornecer uma rede de segurança irreal para o trader. Mais capital permite que pequenas perdas sejam recuperadas mais facilmente – uma perda em uma conta menor é mais difícil de recuperar.
É importante observar que os lotes de ações pares – 100 ações – em instrumentos mais caros (que eram fáceis de pagar na conta demo de alto capital) podem estar além da capacidade do negociante em uma conta ao vivo. E os instrumentos e o volume negociado no simulador podem não ser replicáveis com capital real. Por exemplo, um negociante pode negociar vários lotes da Alphabet Inc. a $ 1.000 por ação. Mas, a menos que tenham capital semelhante para negociar ao vivo, eles podem ser incapazes de negociar esses instrumentos de preços mais altos.
Uma conta de demonstração não pode simular as emoções de medo e esperança (ou ganância) que o comerciante experimentará com dinheiro real
Esta é uma das diferenças mais gritantes entre a negociação simulada e a negociação ao vivo. O medo de perder o próprio capital pode causar estragos em um sistema de negociação comprovado e impedir que o profissional o implemente de maneira adequada. A ganância (ou a esperança de que uma posição perdedora retorne à lucratividade) pode ter o mesmo efeito, mantendo o negociador em uma operação por muito tempo depois que ela deveria ter sido encerrada. Quando dinheiro real está em jogo – dinheiro que pode ter um impacto material potencial (ou é percebido como tendo um impacto potencial) – é muito diferente de negociar uma conta de demonstração em que o sucesso ou o fracasso não têm impacto material na vida da pessoa.
Como você pode tornar a negociação de demonstração mais realista?
A negociação de demonstração tem alguns benefícios porque dá aos novos operadores uma ideia geral de como o mercado e o software de uma empresa funcionam. Então, você pode negociar uma conta demo de uma certa maneira para torná-la mais realista? Embora uma conta de demonstração nunca possa oferecer os mesmos resultados que seriam obtidos em negociações ao vivo, há várias coisas que você pode fazer ao testar sistemas em uma plataforma de demonstração para tornar os resultados o mais realistas possível.
Faça suposições realistas
Se uma licitação ou oferta for feita e você puder ver que a licitação ou oferta estava dentro de um tick ou um centavo da mínima ou máxima daquele movimento, suponha que seu pedido não foi atendido. A demonstração pode mostrar que este pedido foi atendido, mas no mercado real, isso pode não acontecer. Remova os lucros ou perdas dessas negociações do lucro / prejuízo líquido mostrado no simulador – como se a negociação nunca tivesse existido. Assuma que os lances ou ofertas são preenchidos apenas se o preço for negociado através do lance ou oferta por pelo menos um centavo a mais. Para ações pouco negociadas ou ações de baixo volume, esse buffer deve ser expandido ainda mais.
Conta para Slippage
Nas ordens de mercado, assuma pelo menos uma derrapagem de um centavo em ações de alto volume. Suponha uma derrapagem maior em ações de menor volume ou mais voláteis.
Comércio com capital modesto
Se possível, negocie a mesma quantidade de capital na conta demo que será negociada no mercado ao vivo. Se a demonstração não permitir isso, negocie apenas uma fração do capital da conta da demonstração. Não acesse quaisquer fundos do capital de demonstração que excedam os fundos de negociação ativos.
Seja pessoal
Finja que o dinheiro é real tanto quanto possível. Monitore as emoções e como as negociações estão afetando você psicologicamente enquanto essas emoções são sentidas. Uma vez que o capital de demonstração não fornece perdas ou lucros reais, o comerciante deve adicionar a sensação de perda ou lucro. Um método de fazer isso é reter algo de que você goste se não seguir seu plano de negociação ou dar a si mesmo uma pequena recompensa quando o plano de negociação for seguido (independentemente do lucro ou prejuízo).
The Bottom Line
As contas de demonstração podem fornecer alguns benefícios para novos negociadores, pois permitem que o negociador se familiarize com o software de negociação e tenha uma noção de como o mercado funciona. O problema é que os resultados simulados raramente se correlacionam com os resultados comerciais reais.
Portanto, o negociante deve estar ciente de que a execução, o capital e as emoções podem ser diferentes ao negociar com dinheiro real (em oposição a dinheiro falso). No entanto, os traders podem tornar as demonstrações mais realistas, excluindo lucros / perdas em pedidos que provavelmente não foram preenchidos no mercado real, levando em consideração o slippage, mantendo o capital da conta de demonstração alinhado com o que realmente será negociado e fazendo perdas de demonstração e lucros (e, portanto, emoções) reais, incorporando estímulos externos.