Estratégia de contra-tendência
O que é uma estratégia de contra-tendência?
Uma estratégia de contra-tendência é um método de negociação que tenta obter pequenos ganhos negociando contra a tendência atual. Os comerciantes também se referem à prática como negociação de contra-tendência.
Principais vantagens
- Uma estratégia de contra-tendência visa as correções na ação do preço de um título de tendência para ganhar dinheiro.
- A estratégia envolve a compra / venda de um título que experimentou um movimento impulsivo de baixa / alta na esperança de que um movimento corretivo de alta / baixa lhes permita vender / comprar de volta a esse preço mais alto / mais baixo.
- As estratégias de contra-tendência usam indicadores de momentum, padrões de reversão e faixas de negociação para determinar as melhores áreas para executar negociações.
Compreendendo a estratégia de contra-tendência
Uma estratégia de contra-tendência visa as correções na ação do preço de um título de tendência para ganhar dinheiro. Os negociantes contrários muitas vezes implementam estratégias de negociação contra a tendência. A estratégia envolve a compra / venda de um título que experimentou um movimento impulsivo de baixa / alta na esperança de que um movimento corretivo de alta / baixa lhes permita vender / comprar de volta a esse preço mais alto / mais baixo. O paradigma comprar na baixa e vender na alta é satisfeito em ambos os casos e a conta do trader é a beneficiária.
Os comerciantes que usam essa estratégia obtêm ganhos menores e estão preparados para se conter caso a correção esperada não se manifeste. Uma estratégia de contra-tendência ignora a filosofia de investimento popular de que a tendência é sua amiga, pelo menos por enquanto.
As estratégias de contra-tendência usam indicadores de momentum, padrões de reversão e faixas de negociação para determinar as melhores áreas para executar negociações. Os comerciantes que usam essa estratégia devem estar sempre atentos para que um título possa retomar sua tendência a qualquer momento e, portanto, devem usar técnicas de gerenciamento de risco, como ordens de stop-loss, para limitar possíveis perdas.
Construindo uma estratégia de contra-tendência
Os comerciantes podem usar indicadores de momentum, como o índice de força relativa (RSI), em conjunto com as áreas de suporte e resistência de preço para localizar pontos de viragem de alta probabilidade. Por exemplo, um trader de contra-tendência pode comprar um título se encontrar suporte em uma baixa de 52 semanas e o RSI der uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Por outro lado, o trader poderia abrir uma posição curta se o preço do título atingir uma área de resistência e o RSI move acima de 70.
Para adicionar mais confirmação, o comerciante pode esperar por um padrão de candle de alta ou baixa antes de entrar na negociação. A faixa de contra-tendência deve ser ampla o suficiente para ter uma meta de lucro pelo menos duas vezes maior que o stop loss. Por exemplo, se um trader está usando um stop loss de $ 5, a meta de lucro deve ser de pelo menos $ 10.
Benefícios de usar uma estratégia de contra-tendência
Mais oportunidades de negociação
Quando o preço de um título oscila dentro de uma faixa de negociação, isso apresenta muitas oportunidades para comprar no suporte e vender a descoberto na resistência. Um investidor pode ter que ficar parado por um longo período se ele apenas negociar retrações em um mercado de tendência.
Drawdowns mais superficiais
As estratégias de contra-tendência normalmente têm baixas mais superficiais em comparação com as estratégias de acompanhamento de tendências, já que os traders obtêm lucros menores com mais regularidade. Embora uma estratégia de tendência possa produzir ganhos mais substanciais em geral, o trader pode ser interrompido várias vezes antes de capturar um grande movimento.
Limitações do uso de uma estratégia de contra-tendência
Comissões
Agir em mais oportunidades de negociação resulta no pagamento de mais taxas de comissão. Os comerciantes que usam uma estratégia contra a tendência e prevêem fazer um número significativo de transações mensais devem considerar o uso de uma estrutura de comissão por ação. Isso significa que o corretor cobra uma taxa fixa por ação, em oposição a uma taxa por negociação. Os traders então pagam apenas uma comissão pelo número de ações que negociam, o que lhes permite escalar dentro e fora de posições de forma mais frugal.
Tempo Intensivo
Os movimentos de contra-tendência não duram tanto quanto os movimentos de tendência; portanto, os traders precisam monitorar frequentemente os mercados para encontrar os melhores pontos de entrada e saída para suas negociações. Os comerciantes podem automatizar suas estratégias de contra-tendência para superar essa limitação.